广发纳斯达克100ETF(QDII)基金净值查询(159941)
今天最新净值
0.8346
-0.0161 -1.8900%
2024-04-18
- 累计净值:3.3384
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.9860亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:刘杰
近一季广发纳斯达克100ETF(QDII)基金净值查询
近一季,广发纳斯达克100ETF(QDII)(159941)基金累计收益率8.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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-0.57% |
2024-04-16 |
159941 |
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0.09% |
2024-04-15 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9561 |
3.8244 |
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3.8880 |
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-1.64% |
2024-04-12 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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-0.0162 |
-1.64% |
2024-04-11 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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3.9528 |
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1.65% |
2024-04-10 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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3.9212 |
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-0.83% |
2024-04-09 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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3.9212 |
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0.0039 |
0.40% |
2024-04-08 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9764 |
3.9056 |
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-0.0033 |
-0.34% |
2024-04-03 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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3.9188 |
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2024-04-02 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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-0.89% |
|
2024-04-01 |
159941 |
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2024-03-29 |
159941 |
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0.9846 |
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0.00% |
2024-03-28 |
159941 |
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-0.14% |
2024-03-27 |
159941 |
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2024-03-26 |
159941 |
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-0.45% |
2024-03-25 |
159941 |
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-0.35% |
2024-03-22 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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2024-03-21 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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0.39% |
2024-03-20 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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3.9380 |
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2024-03-19 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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2024-03-18 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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2024-03-15 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9612 |
3.8448 |
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-1.14% |
2024-03-14 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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-0.23% |
2024-03-13 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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2024-03-12 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9828 |
3.9312 |
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1.48% |
|
2024-03-11 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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-0.40% |
2024-03-08 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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2024-03-07 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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1.53% |
2024-03-06 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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0.64% |
2024-03-05 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9664 |
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-1.76% |
2024-03-04 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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-0.48% |
2024-03-01 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9884 |
3.9536 |
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3.8976 |
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1.44% |
2024-02-29 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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3.8976 |
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0.90% |
2024-02-28 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9657 |
3.8628 |
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3.8828 |
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-0.52% |
2024-02-27 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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3.8828 |
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0.18% |
2024-02-26 |
159941 |
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3.8768 |
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-0.02% |
2024-02-23 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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3.8768 |
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3.8888 |
-0.0120 |
-0.31% |
2024-02-22 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9722 |
3.8888 |
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3.7760 |
0.1128 |
2.99% |
2024-02-21 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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3.7760 |
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3.7920 |
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-0.42% |
2024-02-20 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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3.7920 |
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-0.0288 |
-0.75% |
2024-02-19 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9552 |
3.8208 |
0.9607 |
3.8428 |
-0.0220 |
-0.57% |
2024-02-08 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9607 |
3.8428 |
0.9592 |
3.8368 |
0.0060 |
0.16% |
2024-02-07 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9592 |
3.8368 |
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3.7988 |
0.0380 |
1.00% |
2024-02-06 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9497 |
3.7988 |
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3.8068 |
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-0.21% |
2024-02-05 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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3.8068 |
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3.8100 |
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-0.08% |
2024-02-02 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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2024-02-01 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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3.7464 |
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3.7016 |
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1.21% |
2024-01-31 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9254 |
3.7016 |
0.9440 |
3.7760 |
-0.0744 |
-1.97% |
2024-01-30 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
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3.7760 |
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3.8032 |
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-0.72% |
2024-01-29 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9508 |
3.8032 |
0.9411 |
3.7644 |
0.0388 |
1.03% |
2024-01-26 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9411 |
3.7644 |
0.9459 |
3.7836 |
-0.0192 |
-0.51% |
2024-01-25 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9459 |
3.7836 |
0.9451 |
3.7804 |
0.0032 |
0.08% |
2024-01-24 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9451 |
3.7804 |
0.9407 |
3.7628 |
0.0176 |
0.47% |
2024-01-23 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9407 |
3.7628 |
0.9367 |
3.7468 |
0.0160 |
0.43% |
2024-01-22 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) |
0.9367 |
3.7468 |
0.9367 |
3.7468 |
0.0000 |
0.00% |