广发中证全指金融地产联接A(广发金融地产联接)基金净值查询(001469)

今天最新净值 1.2459 -0.0123 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2748 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2459
成立日期：2015-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：0.567亿份
最近份额：14.2116亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

近一季广发中证全指金融地产联接A|广发金融地产联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证全指金融地产联接A(001469)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2429	1.2429	1.2459	1.2459	-0.0030	-0.24%
2026-09-15	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2459	1.2459	1.2582	1.2582	-0.0123	-0.98%
2026-09-14	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2582	1.2582	1.2548	1.2548	0.0034	0.27%
2026-09-11	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2548	1.2548	1.2729	1.2729	-0.0181	-1.42%
2026-09-10	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2729	1.2729	1.2600	1.2600	0.0129	1.02%
2026-09-09	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2600	1.2600	1.2591	1.2591	0.0009	0.07%
2026-09-08	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2591	1.2591	1.2592	1.2592	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2592	1.2592	1.2785	1.2785	-0.0193	-1.53%
2026-09-04	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2785	1.2785	1.2694	1.2694	0.0091	0.72%
2026-09-03	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2694	1.2694	1.2647	1.2647	0.0047	0.37%

2026-09-02	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2647	1.2647	1.2743	1.2743	-0.0096	-0.75%
2026-09-01	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2743	1.2743	1.2560	1.2560	0.0183	1.46%
2026-08-31	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2560	1.2560	1.2465	1.2465	0.0095	0.76%
2026-08-28	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2465	1.2465	1.2508	1.2508	-0.0043	-0.34%
2026-08-27	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2508	1.2508	1.2533	1.2533	-0.0025	-0.20%
2026-08-26	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2533	1.2533	1.2350	1.2350	0.0183	1.48%
2026-08-25	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2350	1.2350	1.2380	1.2380	-0.0030	-0.24%
2026-08-24	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2380	1.2380	1.2256	1.2256	0.0124	1.01%
2026-08-21	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2256	1.2256	1.2244	1.2244	0.0012	0.10%
2026-08-20	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2244	1.2244	1.2220	1.2220	0.0024	0.20%
2026-08-19	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2220	1.2220	1.2161	1.2161	0.0059	0.49%
2026-08-18	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2161	1.2161	1.2190	1.2190	-0.0029	-0.24%
2026-08-17	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2190	1.2190	1.2168	1.2168	0.0022	0.18%
2026-08-14	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2168	1.2168	1.2283	1.2283	-0.0115	-0.94%
2026-08-13	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2283	1.2283	1.2250	1.2250	0.0033	0.27%

2026-08-12	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2250	1.2250	1.2239	1.2239	0.0011	0.09%
2026-08-11	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2239	1.2239	1.2281	1.2281	-0.0042	-0.34%
2026-08-10	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2281	1.2281	1.2246	1.2246	0.0035	0.29%
2026-08-07	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2246	1.2246	1.2284	1.2284	-0.0038	-0.31%
2026-08-06	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2284	1.2284	1.2318	1.2318	-0.0034	-0.28%
2026-08-05	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2318	1.2318	1.2343	1.2343	-0.0025	-0.20%
2026-08-04	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2343	1.2343	1.2563	1.2563	-0.0220	-1.78%
2026-08-03	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2563	1.2563	1.2553	1.2553	0.0010	0.08%
2026-07-31	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2553	1.2553	1.2732	1.2732	-0.0179	-1.43%
2026-07-30	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2732	1.2732	1.2539	1.2539	0.0193	1.54%
2026-07-29	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2539	1.2539	1.2454	1.2454	0.0085	0.68%
2026-07-28	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2454	1.2454	1.2396	1.2396	0.0058	0.47%
2026-07-27	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2396	1.2396	1.2372	1.2372	0.0024	0.19%
2026-07-24	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2372	1.2372	1.2489	1.2489	-0.0117	-0.94%
2026-07-23	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2489	1.2489	1.2404	1.2404	0.0085	0.69%
2026-07-22	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2404	1.2404	1.2323	1.2323	0.0081	0.66%
2026-07-21	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2323	1.2323	1.2450	1.2450	-0.0127	-1.03%
2026-07-20	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2450	1.2450	1.2166	1.2166	0.0284	2.33%
2026-07-17	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2166	1.2166	1.2198	1.2198	-0.0032	-0.26%
2026-07-16	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2198	1.2198	1.2314	1.2314	-0.0116	-0.94%
2026-07-15	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2314	1.2314	1.2111	1.2111	0.0203	1.68%
2026-07-14	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2111	1.2111	1.2075	1.2075	0.0036	0.30%
2026-07-13	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2075	1.2075	1.2024	1.2024	0.0051	0.42%
2026-07-10	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2024	1.2024	1.2048	1.2048	-0.0024	-0.20%
2026-07-09	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2048	1.2048	1.2014	1.2014	0.0034	0.28%
2026-07-08	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2014	1.2014	1.2005	1.2005	0.0009	0.07%
2026-07-07	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2005	1.2005	1.2145	1.2145	-0.0140	-1.15%
2026-07-06	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2145	1.2145	1.1994	1.1994	0.0151	1.26%
2026-07-03	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.1994	1.1994	1.1970	1.1970	0.0024	0.20%
2026-07-02	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.1970	1.1970	1.2028	1.2028	-0.0058	-0.48%
2026-07-01	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2028	1.2028	1.1734	1.1734	0.0294	2.51%
2026-06-30	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.1734	1.1734	1.1881	1.1881	-0.0147	-1.25%
2026-06-29	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.1881	1.1881	1.1776	1.1776	0.0105	0.89%
2026-06-26	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.1776	1.1776	1.2034	1.2034	-0.0258	-2.14%
2026-06-25	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2034	1.2034	1.1951	1.1951	0.0083	0.69%
2026-06-24	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.1951	1.1951	1.2204	1.2204	-0.0253	-2.12%
2026-06-23	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2204	1.2204	1.2181	1.2181	0.0023	0.19%
2026-06-22	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2181	1.2181	1.1795	1.1795	0.0386	3.27%
2026-06-18	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.1795	1.1795	1.2156	1.2156	-0.0361	-3.06%
2026-06-17	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2156	1.2156	1.2221	1.2221	-0.0065	-0.53%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	4.78%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.35%
广发鑫源混合C	1.1618	4.35%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.35%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.35%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.31%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.31%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%