广发中证全指金融地产联接A(广发金融地产联接)基金净值查询(001469)

今天最新净值 1.2861 -0.0037 -0.29% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.2861 0.0000 0.0038%

累计净值：1.2861
成立日期：2015-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：0.567亿份
最近份额：14.2116亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明夏浩洋曹世宇

近一季广发中证全指金融地产联接A|广发金融地产联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证全指金融地产联接A(001469)基金累计收益率-3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3105	1.3105	1.2861	1.2861	0.0244	1.90%
2026-01-28	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2861	1.2861	1.2898	1.2898	-0.0037	-0.29%
2026-01-27	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2898	1.2898	1.2922	1.2922	-0.0024	-0.19%
2026-01-26	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2922	1.2922	1.2871	1.2871	0.0051	0.40%
2026-01-23	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2871	1.2871	1.2942	1.2942	-0.0071	-0.55%
2026-01-22	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2942	1.2942	1.2986	1.2986	-0.0044	-0.34%
2026-01-21	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2986	1.2986	1.3117	1.3117	-0.0131	-1.00%
2026-01-20	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3117	1.3117	1.3036	1.3036	0.0081	0.62%
2026-01-19	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3036	1.3036	1.3075	1.3075	-0.0039	-0.30%
2026-01-16	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3075	1.3075	1.3213	1.3213	-0.0138	-1.04%

2026-01-15	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3213	1.3213	1.3312	1.3312	-0.0099	-0.74%
2026-01-14	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3312	1.3312	1.3479	1.3479	-0.0167	-1.25%
2026-01-13	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3479	1.3479	1.3461	1.3461	0.0018	0.13%
2026-01-12	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3461	1.3461	1.3414	1.3414	0.0047	0.35%
2026-01-09	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3414	1.3414	1.3450	1.3450	-0.0036	-0.27%
2026-01-08	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3450	1.3450	1.3672	1.3672	-0.0222	-1.65%
2026-01-07	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3672	1.3672	1.3785	1.3785	-0.0113	-0.82%
2026-01-06	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3785	1.3785	1.3513	1.3513	0.0272	2.01%
2026-01-05	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3513	1.3513	1.3336	1.3336	0.0177	1.33%
2025-12-31	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3336	1.3336	1.3346	1.3346	-0.0010	-0.07%
2025-12-30	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3346	1.3346	1.3400	1.3400	-0.0054	-0.40%
2025-12-29	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3400	1.3400	1.3389	1.3389	0.0011	0.08%
2025-12-26	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3389	1.3389	1.3380	1.3380	0.0009	0.07%
2025-12-25	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3380	1.3380	1.3316	1.3316	0.0064	0.48%
2025-12-24	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3316	1.3316	1.3310	1.3310	0.0006	0.05%

2025-12-23	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3310	1.3310	1.3279	1.3279	0.0031	0.23%
2025-12-22	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3279	1.3279	1.3306	1.3306	-0.0027	-0.20%
2025-12-19	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3306	1.3306	1.3302	1.3302	0.0004	0.03%
2025-12-18	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3302	1.3302	1.3218	1.3218	0.0084	0.64%
2025-12-17	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3218	1.3218	1.3095	1.3095	0.0123	0.94%
2025-12-16	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3095	1.3095	1.3171	1.3171	-0.0076	-0.58%
2025-12-15	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3171	1.3171	1.3082	1.3082	0.0089	0.68%
2025-12-12	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3082	1.3082	1.3039	1.3039	0.0043	0.33%
2025-12-11	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3039	1.3039	1.3094	1.3094	-0.0055	-0.42%
2025-12-10	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3094	1.3094	1.3153	1.3153	-0.0059	-0.45%
2025-12-09	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3153	1.3153	1.3252	1.3252	-0.0099	-0.75%
2025-12-08	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3252	1.3252	1.3141	1.3141	0.0111	0.84%
2025-12-05	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3141	1.3141	1.2991	1.2991	0.0150	1.15%
2025-12-04	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2991	1.2991	1.3001	1.3001	-0.0010	-0.08%
2025-12-03	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3001	1.3001	1.3113	1.3113	-0.0112	-0.85%
2025-12-02	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3113	1.3113	1.3147	1.3147	-0.0034	-0.26%
2025-12-01	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3147	1.3147	1.3097	1.3097	0.0050	0.38%
2025-11-28	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3097	1.3097	1.3140	1.3140	-0.0043	-0.33%
2025-11-27	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3140	1.3140	1.3120	1.3120	0.0020	0.15%
2025-11-26	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3120	1.3120	1.3176	1.3176	-0.0056	-0.43%
2025-11-25	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3176	1.3176	1.3047	1.3047	0.0129	0.99%
2025-11-24	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3047	1.3047	1.3098	1.3098	-0.0051	-0.39%
2025-11-21	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3098	1.3098	1.3360	1.3360	-0.0262	-1.96%
2025-11-20	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3360	1.3360	1.3326	1.3326	0.0034	0.26%
2025-11-19	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3326	1.3326	1.3264	1.3264	0.0062	0.47%
2025-11-18	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3264	1.3264	1.3299	1.3299	-0.0035	-0.26%
2025-11-17	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3299	1.3299	1.3443	1.3443	-0.0144	-1.07%
2025-11-14	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3443	1.3443	1.3499	1.3499	-0.0056	-0.41%
2025-11-13	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3499	1.3499	1.3432	1.3432	0.0067	0.50%
2025-11-12	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3432	1.3432	1.3409	1.3409	0.0023	0.17%
2025-11-11	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3409	1.3409	1.3443	1.3443	-0.0034	-0.25%
2025-11-10	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3443	1.3443	1.3328	1.3328	0.0115	0.86%
2025-11-07	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3328	1.3328	1.3374	1.3374	-0.0046	-0.34%
2025-11-06	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3374	1.3374	1.3334	1.3334	0.0040	0.30%
2025-11-05	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3334	1.3334	1.3362	1.3362	-0.0028	-0.21%
2025-11-04	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3362	1.3362	1.3247	1.3247	0.0115	0.87%
2025-11-03	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3247	1.3247	1.3176	1.3176	0.0071	0.54%
2025-10-31	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3176	1.3176	1.3260	1.3260	-0.0084	-0.63%
2025-10-30	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3260	1.3260	1.3358	1.3358	-0.0098	-0.73%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发上海金ETF联接A	2.6683	5.53%
广发上海金ETF联接C	2.6177	5.53%
上海金	12.4246	5.36%
龙头消费	0.8720	4.97%
广发中证传媒ETF联接C	1.1896	4.00%
广发中证传媒ETF联接A	1.2002	3.99%
广发金融地产精选股票A	0.9592	3.81%
广发金融地产精选股票C	0.9415	3.80%
广发鑫益混合	3.1870	2.44%
广发中证全指建筑材料指数C	1.0739	2.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%