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广发中证全指金融地产ETF联接A基金净值查询(001469)

今天最新净值 0.9545 0.0043 0.4500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9391 0.0000 0.0001%
  • 累计净值:0.9545
  • 成立日期:2015-07-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:0.567亿份
  • 最近份额:19.4684亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:陆志明 夏浩洋 曹世宇
近一季广发中证全指金融地产ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发中证全指金融地产ETF联接A(001469)基金累计收益率4.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9391 0.9391 0.9433 0.9433 -0.0042 -0.45%
2024-03-27 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9433 0.9433 0.9498 0.9498 -0.0065 -0.68%
2024-03-26 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9498 0.9498 0.9407 0.9407 0.0091 0.97%
2024-03-25 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9407 0.9407 0.9469 0.9469 -0.0062 -0.65%
2024-03-22 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9469 0.9469 0.9580 0.9580 -0.0111 -1.16%
2024-03-21 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9580 0.9580 0.9530 0.9530 0.0050 0.52%
2024-03-20 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9530 0.9530 0.9487 0.9487 0.0043 0.45%
2024-03-19 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9487 0.9487 0.9602 0.9602 -0.0115 -1.20%
2024-03-18 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9602 0.9602 0.9545 0.9545 0.0057 0.60%
2024-03-15 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9545 0.9545 0.9502 0.9502 0.0043 0.45%
2024-03-14 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9502 0.9502 0.9534 0.9534 -0.0032 -0.34%
2024-03-13 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9534 0.9534 0.9662 0.9662 -0.0128 -1.32%
2024-03-12 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9662 0.9662 0.9639 0.9639 0.0023 0.24%
2024-03-11 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9639 0.9639 0.9580 0.9580 0.0059 0.62%
2024-03-08 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9580 0.9580 0.9592 0.9592 -0.0012 -0.13%
2024-03-07 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9592 0.9592 0.9606 0.9606 -0.0014 -0.15%
2024-03-06 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9606 0.9606 0.9662 0.9662 -0.0056 -0.58%
2024-03-05 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9662 0.9662 0.9591 0.9591 0.0071 0.74%
2024-03-04 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9591 0.9591 0.9703 0.9703 -0.0112 -1.15%
2024-03-01 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9703 0.9703 0.9700 0.9700 0.0003 0.03%
2024-02-29 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9700 0.9700 0.9600 0.9600 0.0100 1.04%
2024-02-28 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9600 0.9600 0.9684 0.9684 -0.0084 -0.87%
2024-02-27 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9684 0.9684 0.9617 0.9617 0.0067 0.70%
2024-02-26 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9617 0.9617 0.9798 0.9798 -0.0181 -1.85%
2024-02-23 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9798 0.9798 0.9755 0.9755 0.0043 0.44%
2024-02-22 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9755 0.9755 0.9714 0.9714 0.0041 0.42%
2024-02-21 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9714 0.9714 0.9524 0.9524 0.0190 1.99%
2024-02-20 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9524 0.9524 0.9461 0.9461 0.0063 0.67%
2024-02-19 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9461 0.9461 0.9414 0.9414 0.0047 0.50%
2024-02-08 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9414 0.9414 0.9363 0.9363 0.0051 0.54%
2024-02-07 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9363 0.9363 0.9325 0.9325 0.0038 0.41%
2024-02-06 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9325 0.9325 0.9069 0.9069 0.0256 2.82%
2024-02-05 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9069 0.9069 0.9107 0.9107 -0.0038 -0.42%
2024-02-02 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9107 0.9107 0.9170 0.9170 -0.0063 -0.69%
2024-02-01 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9170 0.9170 0.9239 0.9239 -0.0069 -0.75%
2024-01-31 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9239 0.9239 0.9280 0.9280 -0.0041 -0.44%
2024-01-30 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9280 0.9280 0.9405 0.9405 -0.0125 -1.33%
2024-01-29 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9405 0.9405 0.9432 0.9432 -0.0027 -0.29%
2024-01-26 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9432 0.9432 0.9344 0.9344 0.0088 0.94%
2024-01-25 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9344 0.9344 0.9161 0.9161 0.0183 2.00%
2024-01-24 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9161 0.9161 0.8929 0.8929 0.0232 2.60%
2024-01-23 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8929 0.8929 0.8870 0.8870 0.0059 0.67%
2024-01-22 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8870 0.8870 0.8975 0.8975 -0.0105 -1.17%
2024-01-19 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8975 0.8975 0.8997 0.8997 -0.0022 -0.24%
2024-01-18 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8997 0.8997 0.8938 0.8938 0.0059 0.66%
2024-01-17 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8938 0.8938 0.9054 0.9054 -0.0116 -1.28%
2024-01-16 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9054 0.9054 0.8968 0.8968 0.0086 0.96%
2024-01-15 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8968 0.8968 0.8944 0.8944 0.0024 0.27%
2024-01-12 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8944 0.8944 0.8956 0.8956 -0.0012 -0.13%
2024-01-11 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8956 0.8956 0.8918 0.8918 0.0038 0.43%
2024-01-10 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8918 0.8918 0.8975 0.8975 -0.0057 -0.64%
2024-01-09 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8975 0.8975 0.8970 0.8970 0.0005 0.06%
2024-01-08 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8970 0.8970 0.9079 0.9079 -0.0109 -1.20%
2024-01-05 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9079 0.9079 0.9057 0.9057 0.0022 0.24%
2024-01-04 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9057 0.9057 0.9103 0.9103 -0.0046 -0.51%
2024-01-03 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9103 0.9103 0.9073 0.9073 0.0030 0.33%
2024-01-02 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9073 0.9073 0.9185 0.9185 -0.0112 -1.22%
2023-12-29 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9185 0.9185 0.9155 0.9155 0.0030 0.33%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%