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广发中证全指金融地产ETF联接A - 基金主页(代码:001469)

今天最新净值 0.9545 0.0043 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9454 0.0000 -0.0005%
  • 累计净值:0.9545
  • 成立日期:2015-07-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:0.567亿份
  • 最近份额:19.4684亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:陆志明 夏浩洋 曹世宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.92% -0.37% 1.39% 4.24% -0.44% 1.39% -19.10% -4.55%
同类排名 629/2643 2391/2752 2631/2723 1023/2605 263/2194 362/1816 629/1167 -
广发中证全指金融地产ETF联接A基金动态
广发中证全指金融地产ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000001 平安银行 0.0000 0.01% -1.02%
300059 东方财富 0.0000 0.01% -1.12%
000002 万 科A 0.0000 0.00% -2.62%
000166 申万宏源 0.0000 0.00% 0.44%
000776 广发证券 0.0000 0.00% -1.00%
000783 长江证券 0.0000 0.00% -0.37%
001979 招商蛇口 0.0000 0.00% -1.32%
002142 宁波银行 0.0000 0.00% -0.27%
002736 国信证券 0.0000 0.00% -0.67%
002966 苏州银行 0.0000 0.00% 0.13%
广发中证全指金融地产ETF联接A(001469)基金档案
基金代码 001469 基金简称 广发金融地产联接 基金全称 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
发行日期 2015-06-23~2015-07-06 成立日期 2015-07-09 基金类型
基金经理 陆志明 夏浩洋 曹世宇 基金托管人 中国银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 19.4684亿 成立份额 0.567亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
能源ETF基金 1.2597 1.35%
军工基金 0.8987 1.33%
广发中证军工ETF联接A 0.8648 1.26%
广发资源优选股票A 1.7792 1.22%
央红利50 1.0450 1.03%
广发百发大数据价值混合A 0.9290 0.98%
广发百发大数据价值混合E 0.9490 0.96%
广发鑫源混合A 0.9880 0.92%
广发鑫源混合C 0.9970 0.81%
广发改革 0.9330 0.65%