广发中证全指金融地产联接A(广发金融地产联接)基金净值查询(001469)
今天最新净值
1.2861
-0.0037 -0.29%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.2861
0.0000 0.0038%
- 累计净值：1.2861
- 成立日期：2015-07-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：0.567亿份
- 最近份额：14.2116亿
- 最近资产：4.14亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明 夏浩洋 曹世宇
近一月广发中证全指金融地产联接A|广发金融地产联接基金净值查询
近一月,广发中证全指金融地产联接A(001469)基金累计收益率-3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.3105 |
1.3105 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0244 |
1.90% |
| 2026-01-28 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-01-27 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-01-26 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2922 |
1.2922 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-01-23 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2871 |
1.2871 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-01-22 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2942 |
1.2942 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-01-21 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2986 |
1.2986 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2026-01-20 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.3117 |
1.3117 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0081 |
0.62% |
| 2026-01-19 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.3036 |
1.3036 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.3075 |
1.3075 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0138 |
-1.04% |
|
|
| 2026-01-15 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2026-01-14 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.3312 |
1.3312 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0167 |
-1.25% |
| 2026-01-13 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-01-08 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0222 |
-1.65% |
| 2026-01-07 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.3672 |
1.3672 |
1.3785 |
1.3785 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2026-01-06 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.3785 |
1.3785 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0272 |
2.01% |
| 2026-01-05 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.3513 |
1.3513 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0177 |
1.33% |
| 2025-12-31 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0054 |
-0.40% |
