广发中证全指金融地产联接A(广发金融地产联接)基金净值查询(001469)
今天最新净值
1.2429
-0.0030 -0.24%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2748
0.0000 -0.0006%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2429
- 成立日期：2015-07-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：0.567亿份
- 最近份额：14.2116亿
- 最近资产：4.14亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹世宇
近一月广发中证全指金融地产联接A|广发金融地产联接基金净值查询
近一月,广发中证全指金融地产联接A(001469)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2026-09-16 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-15 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0181 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0129 |
1.02% |
| 2026-09-09 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0193 |
-1.53% |
| 2026-09-04 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0091 |
0.72% |
|
|
| 2026-09-03 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0183 |
1.46% |
| 2026-08-31 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0095 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0183 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0124 |
1.01% |
| 2026-08-21 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-08-18 |
001469 |
广发中证全指金融地产联接A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0029 |
-0.24% |
