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广发安颐一年持有期混合C - 基金主页(代码:017616)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0439 -0.0024 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0184 0.0052 0.5115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0439
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6234亿
最近资产：2.52亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.39%	0.51%	0.26%	2.08%	0.94%	15.32%	9.43%	1.93%
同类排名	451/1272	60/1337	114/1341	71/1322	859/1238	475/1182	757/1136	-

广发安颐一年持有期混合C(017616)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0462	0.22%
2026-09-17	1.0439	-0.23%
2026-09-16	1.0463	0.34%
2026-09-15	1.0428	-0.08%
2026-09-14	1.0436	0.00%
2026-09-11	1.0436	0.32%

广发安颐一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688123	聚辰股份	0.0000	3.12%	-0.02%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.11%	3.36%
688630	芯碁微装	0.0000	1.84%	8.33%
002409	雅克科技	0.0000	1.78%	0.51%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.76%	3.21%
000100	TCL科技	0.0000	1.54%	3.81%
300835	龙磁科技	0.0000	1.52%	2.33%
688392	骄成超声	0.0000	1.35%	6.08%
603005	晶方科技	0.0000	1.33%	1.42%
002138	顺络电子	0.0000	1.06%	0.58%

广发安颐一年持有期混合C(017616)基金档案

基金代码	017616	基金简称	广发安颐一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2022-12-26~2023-01-16	成立日期	2023-01-18	基金类型	混合型-偏债
基金经理	曾刚	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.52亿	最近份额	2.6234亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%