广发安颐一年持有期混合C基金净值查询(017616)
今天最新净值
1.0082
-0.0033 -0.33%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0073
-0.0029 -0.2882%
- 累计净值：1.0082
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6234亿
- 最近资产：2.52亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一季,广发安颐一年持有期混合C(017616)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-11-13 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0035 |
0.34% |
|
|
| 2025-11-12 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-10-13 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2025-10-09 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0028 |
-0.27% |
