广发聚祥灵活混合(广发聚祥灵活)基金净值查询(000567)
今天最新净值
1.8220
-0.0110 -0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8534
0.0024 0.1283%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8220
- 成立日期：2014-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.281亿份
- 最近份额：0.5675亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：印培 李巍
近一季,广发聚祥灵活混合(000567)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8280 |
1.8280 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0060 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8220 |
1.8220 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0090 |
0.49% |
| 2026-09-10 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8490 |
1.8490 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0270 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8220 |
1.8220 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8220 |
1.8220 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0100 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-02 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8180 |
1.8180 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8250 |
1.8250 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0040 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8290 |
1.8290 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0130 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8190 |
1.8190 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0080 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8250 |
1.8250 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0190 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8050 |
1.8050 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0070 |
-0.39% |
|
|
| 2026-08-12 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0090 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8030 |
1.8030 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8090 |
1.8090 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8030 |
1.8030 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0110 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0170 |
0.95% |
| 2026-08-03 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7860 |
1.7860 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0100 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0380 |
2.18% |
| 2026-07-28 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7460 |
1.7460 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0200 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0230 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0150 |
-0.85% |
| 2026-07-23 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7610 |
1.7610 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0170 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7410 |
1.7410 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2026-07-16 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0100 |
0.57% |
| 2026-07-14 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0150 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7290 |
1.7290 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7310 |
1.7310 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7400 |
1.7400 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0180 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0240 |
-1.34% |
| 2026-07-03 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7910 |
1.7910 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0530 |
-2.86% |
| 2026-07-01 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8550 |
1.8550 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8530 |
1.8530 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8590 |
1.8590 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0210 |
1.14% |
| 2026-06-26 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0190 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0380 |
2.09% |
| 2026-06-24 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8190 |
1.8190 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0080 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0410 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0250 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0230 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0140 |
0.78% |
