广发聚祥灵活混合基金净值查询(000567)
今天最新净值
1.8960
0.0240 1.2800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.9543
-0.0187 -0.9470%
- 累计净值：1.8960
- 成立日期：2014-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：4.281亿份
- 最近份额：0.6472亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：武幼辉
近一季,广发聚祥灵活混合(000567)基金累计收益率6.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.9730 |
1.9730 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.9750 |
1.9750 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0400 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0340 |
-1.73% |
| 2024-04-15 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.9690 |
1.9690 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0200 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.9490 |
1.9490 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0240 |
1.25% |
| 2024-04-11 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.9250 |
1.9250 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0190 |
1.00% |
| 2024-04-10 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.9060 |
1.9060 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-04-09 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.9110 |
1.9110 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0140 |
0.74% |
|
|
| 2024-04-02 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8970 |
1.8970 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-04-01 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0160 |
0.85% |
| 2024-03-29 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8770 |
1.8770 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0230 |
1.24% |
| 2024-03-28 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8540 |
1.8540 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0110 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8430 |
1.8430 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0210 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8640 |
1.8640 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2024-03-25 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-22 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8790 |
1.8790 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8870 |
1.8870 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8900 |
1.8900 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.9050 |
1.9050 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0090 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8960 |
1.8960 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0240 |
1.28% |
| 2024-03-14 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8720 |
1.8720 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0190 |
1.03% |
| 2024-03-13 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8530 |
1.8530 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0030 |
0.16% |
|
|
| 2024-03-12 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8500 |
1.8500 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0370 |
-1.96% |
| 2024-03-11 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8870 |
1.8870 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2024-03-08 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8960 |
1.8960 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0320 |
1.72% |
| 2024-03-07 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8640 |
1.8640 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8640 |
1.8640 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8590 |
1.8590 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0290 |
1.58% |
| 2024-03-01 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0080 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8220 |
1.8220 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0320 |
1.79% |
| 2024-02-28 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0410 |
-2.24% |
| 2024-02-27 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8310 |
1.8310 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0340 |
1.89% |
| 2024-02-26 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8090 |
1.8090 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0220 |
1.23% |
| 2024-02-21 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0160 |
-0.89% |
| 2024-02-20 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8030 |
1.8030 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8030 |
1.8030 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0570 |
3.26% |
| 2024-02-08 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7460 |
1.7460 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0080 |
0.46% |
| 2024-02-07 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7380 |
1.7380 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0300 |
1.76% |
| 2024-02-06 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7080 |
1.7080 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0510 |
3.08% |
| 2024-02-05 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0160 |
0.98% |
| 2024-02-02 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2024-02-01 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0170 |
1.04% |
| 2024-01-31 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2024-01-30 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0220 |
-1.32% |
| 2024-01-29 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.6660 |
1.6660 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0360 |
-2.12% |
| 2024-01-26 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7020 |
1.7020 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0210 |
-1.22% |
| 2024-01-25 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7230 |
1.7230 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0280 |
1.65% |
| 2024-01-24 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.6950 |
1.6950 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-01-23 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.6900 |
1.6900 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0160 |
0.96% |
| 2024-01-22 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.6740 |
1.6740 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0270 |
-1.59% |
| 2024-01-19 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7010 |
1.7010 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0080 |
-0.47% |
