广发聚祥灵活混合(广发聚祥灵活)基金净值查询(000567)
今天最新净值
1.8380
-0.0040 -0.22%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.8516
0.0136 0.7406%
- 累计净值：1.8380
- 成立日期：2014-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：4.281亿份
- 最近份额：0.5675亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：武幼辉
近一季,广发聚祥灵活混合(000567)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8500 |
1.8500 |
1.8380 |
1.8380 |
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0.65% |
| 2026-01-28 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-01-27 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8420 |
1.8420 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-01-26 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2026-01-23 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8530 |
1.8530 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-01-22 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
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1.8550 |
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| 2026-01-21 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
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1.8560 |
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1.8680 |
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| 2026-01-20 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8680 |
1.8680 |
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| 2026-01-19 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
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1.8530 |
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| 2026-01-16 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
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1.8430 |
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1.8520 |
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|
|
| 2026-01-15 |
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广发聚祥灵活混合 |
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1.8520 |
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1.8560 |
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| 2026-01-14 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
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1.8560 |
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| 2026-01-13 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
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1.8690 |
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| 2026-01-12 |
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广发聚祥灵活混合 |
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| 2026-01-09 |
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广发聚祥灵活混合 |
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1.8660 |
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| 2026-01-08 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
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1.8610 |
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1.8640 |
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| 2026-01-07 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
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1.8640 |
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广发聚祥灵活混合 |
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1.8680 |
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| 2026-01-05 |
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广发聚祥灵活混合 |
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1.8600 |
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1.8490 |
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| 2025-12-31 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8490 |
1.8490 |
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1.8530 |
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| 2025-12-30 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
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1.8530 |
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| 2025-12-29 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
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1.8560 |
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1.8540 |
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| 2025-12-26 |
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广发聚祥灵活混合 |
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1.8540 |
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| 2025-12-25 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
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1.8570 |
1.8550 |
1.8550 |
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| 2025-12-24 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
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1.8550 |
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|
|
| 2025-12-23 |
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广发聚祥灵活混合 |
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1.8600 |
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| 2025-12-22 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
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1.8550 |
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| 2025-12-19 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8610 |
1.8610 |
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| 2025-12-18 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
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1.8570 |
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| 2025-12-17 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
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1.8470 |
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1.8390 |
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| 2025-12-16 |
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广发聚祥灵活混合 |
1.8390 |
1.8390 |
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1.8440 |
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| 2025-12-15 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
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1.8440 |
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1.8420 |
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广发聚祥灵活混合 |
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1.8420 |
1.8420 |
1.8420 |
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| 2025-12-11 |
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广发聚祥灵活混合 |
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1.8420 |
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1.8480 |
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| 2025-12-10 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8480 |
1.8480 |
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1.8500 |
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| 2025-12-09 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8500 |
1.8500 |
1.8550 |
1.8550 |
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| 2025-12-08 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8550 |
1.8550 |
1.8560 |
1.8560 |
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-0.05% |
| 2025-12-05 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8560 |
1.8560 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8610 |
1.8610 |
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-0.21% |
| 2025-12-03 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8700 |
1.8700 |
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-0.48% |
| 2025-12-02 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8700 |
1.8700 |
1.8690 |
1.8690 |
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| 2025-12-01 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8620 |
1.8620 |
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| 2025-11-28 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8620 |
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| 2025-11-27 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8600 |
1.8600 |
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| 2025-11-26 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8600 |
1.8600 |
1.8620 |
1.8620 |
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-0.11% |
| 2025-11-25 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8620 |
1.8620 |
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1.8490 |
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| 2025-11-24 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8490 |
1.8490 |
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1.8510 |
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| 2025-11-21 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8510 |
1.8510 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
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1.8640 |
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| 2025-11-19 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8560 |
1.8560 |
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| 2025-11-18 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8560 |
1.8560 |
1.8600 |
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| 2025-11-17 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8600 |
1.8600 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0180 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8780 |
1.8780 |
1.8880 |
1.8880 |
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| 2025-11-13 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8880 |
1.8880 |
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| 2025-11-12 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0100 |
0.53% |
| 2025-11-11 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8740 |
1.8740 |
1.8720 |
1.8720 |
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| 2025-11-10 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8720 |
1.8720 |
1.8680 |
1.8680 |
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| 2025-11-07 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8670 |
1.8670 |
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| 2025-11-06 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8670 |
1.8670 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0010 |
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| 2025-11-05 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8660 |
1.8660 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-11-03 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.8510 |
1.8510 |
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0.76% |
| 2025-10-31 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8510 |
1.8510 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0100 |
-0.54% |
