广发全球科技三个月定开混合(QDII)A基金净值查询(011420)
今天最新净值
0.8641
-0.0124 -1.4100%
2024-04-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.9693
0.0032 0.3269%
- 累计净值：0.8641
- 成立日期：2021-03-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3041亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱
近一季广发全球科技三个月定开混合(QDII)A基金净值查询
近一季,广发全球科技三个月定开混合(QDII)A(011420)基金累计收益率12.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A |
0.9661 |
0.9661 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0145 |
-1.48% |
| 2024-04-03 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A |
0.9806 |
0.9806 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-29 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0070 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0198 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0070 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0039 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A |
0.9734 |
0.9734 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0313 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A |
0.9421 |
0.9421 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0383 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A |
0.9038 |
0.9038 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0201 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0039 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0078 |
-0.87% |
| 2024-01-25 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A |
0.8954 |
0.8954 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-01-24 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A |
0.8926 |
0.8926 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0166 |
1.89% |
| 2024-01-23 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0065 |
0.75% |
| 2024-01-22 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0123 |
-1.39% |
