广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A)基金净值查询(011420)

今天最新净值 1.3721 -0.0147 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2920 0.0008 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3721
成立日期：2021-03-03
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：21.6939亿
最近资产：25.46亿
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱冯剑峰

近一季广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(011420)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3721	1.3721	1.3868	1.3868	-0.0147	-1.07%
2026-09-14	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3868	1.3868	1.3885	1.3885	-0.0017	-0.12%
2026-09-11	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3885	1.3885	1.3853	1.3853	0.0032	0.23%
2026-09-10	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3853	1.3853	1.3913	1.3913	-0.0060	-0.43%
2026-09-09	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3913	1.3913	1.4006	1.4006	-0.0093	-0.66%
2026-09-08	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4006	1.4006	1.4169	1.4169	-0.0163	-1.16%
2026-09-07	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4169	1.4169	1.4064	1.4064	0.0105	0.75%
2026-09-04	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4064	1.4064	1.4076	1.4076	-0.0012	-0.09%
2026-09-03	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4076	1.4076	1.4021	1.4021	0.0055	0.39%
2026-09-02	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4021	1.4021	1.3979	1.3979	0.0042	0.30%

2026-09-01	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3979	1.3979	1.4127	1.4127	-0.0148	-1.05%
2026-08-31	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4127	1.4127	1.4296	1.4296	-0.0169	-1.20%
2026-08-28	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4296	1.4296	1.4271	1.4271	0.0025	0.18%
2026-08-27	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4271	1.4271	1.4221	1.4221	0.0050	0.35%
2026-08-26	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4221	1.4221	1.4281	1.4281	-0.0060	-0.42%
2026-08-25	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4281	1.4281	1.4217	1.4217	0.0064	0.45%
2026-08-24	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4217	1.4217	1.4267	1.4267	-0.0050	-0.35%
2026-08-21	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4267	1.4267	1.4194	1.4194	0.0073	0.51%
2026-08-20	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4194	1.4194	1.4155	1.4155	0.0039	0.28%
2026-08-19	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4155	1.4155	1.4257	1.4257	-0.0102	-0.72%
2026-08-18	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4257	1.4257	1.4356	1.4356	-0.0099	-0.69%
2026-08-17	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4356	1.4356	1.4367	1.4367	-0.0011	-0.08%
2026-08-14	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4367	1.4367	1.4401	1.4401	-0.0034	-0.24%
2026-08-13	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4401	1.4401	1.4206	1.4206	0.0195	1.35%
2026-08-12	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4206	1.4206	1.4235	1.4235	-0.0029	-0.20%

2026-08-11	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4235	1.4235	1.4277	1.4277	-0.0042	-0.29%
2026-08-10	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4277	1.4277	1.4225	1.4225	0.0052	0.37%
2026-08-07	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4225	1.4225	1.4057	1.4057	0.0168	1.18%
2026-08-06	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4057	1.4057	1.4112	1.4112	-0.0055	-0.39%
2026-08-05	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4112	1.4112	1.4051	1.4051	0.0061	0.43%
2026-08-04	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4051	1.4051	1.3832	1.3832	0.0219	1.56%
2026-08-03	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3832	1.3832	1.3702	1.3702	0.0130	0.94%
2026-07-31	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3702	1.3702	1.3259	1.3259	0.0443	3.23%
2026-07-30	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3259	1.3259	1.3322	1.3322	-0.0063	-0.47%
2026-07-29	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3322	1.3322	1.3366	1.3366	-0.0044	-0.33%
2026-07-28	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3366	1.3366	1.3393	1.3393	-0.0027	-0.20%
2026-07-27	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3393	1.3393	1.3167	1.3167	0.0226	1.69%
2026-07-24	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3167	1.3167	1.3274	1.3274	-0.0107	-0.81%
2026-07-23	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3274	1.3274	1.3543	1.3543	-0.0269	-2.03%
2026-07-22	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3543	1.3543	1.3672	1.3672	-0.0129	-0.95%
2026-07-21	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3672	1.3672	1.3507	1.3507	0.0165	1.21%
2026-07-20	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3507	1.3507	1.3441	1.3441	0.0066	0.49%
2026-07-17	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3441	1.3441	1.3778	1.3778	-0.0337	-2.51%
2026-07-16	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3778	1.3778	1.3892	1.3892	-0.0114	-0.82%
2026-07-15	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3892	1.3892	1.3743	1.3743	0.0149	1.08%
2026-07-14	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3743	1.3743	1.3736	1.3736	0.0007	0.05%
2026-07-13	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3736	1.3736	1.3917	1.3917	-0.0181	-1.32%
2026-07-10	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3917	1.3917	1.4002	1.4002	-0.0085	-0.61%
2026-07-09	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4002	1.4002	1.3789	1.3789	0.0213	1.52%
2026-07-08	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3789	1.3789	1.3882	1.3882	-0.0093	-0.67%
2026-07-07	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3882	1.3882	1.3987	1.3987	-0.0105	-0.75%
2026-07-06	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3987	1.3987	1.3939	1.3939	0.0048	0.34%
2026-07-03	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3939	1.3939	1.3892	1.3892	0.0047	0.34%
2026-07-02	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3892	1.3892	1.4075	1.4075	-0.0183	-1.32%
2026-07-01	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4075	1.4075	1.4088	1.4088	-0.0013	-0.09%
2026-06-30	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4088	1.4088	1.3966	1.3966	0.0122	0.87%
2026-06-29	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3966	1.3966	1.3631	1.3631	0.0335	2.40%
2026-06-26	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3631	1.3631	1.3638	1.3638	-0.0007	-0.05%
2026-06-25	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3638	1.3638	1.3646	1.3646	-0.0008	-0.06%
2026-06-24	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3646	1.3646	1.3381	1.3381	0.0265	1.94%
2026-06-23	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3381	1.3381	1.3694	1.3694	-0.0313	-2.34%
2026-06-22	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3694	1.3694	1.3764	1.3764	-0.0070	-0.51%
2026-06-18	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3764	1.3764	1.3567	1.3567	0.0197	1.43%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%