广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A)基金净值查询(011420)
今天最新净值
1.3393
-0.0011 -0.08%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3459
0.0135 1.0112%
- 累计净值：1.3393
- 成立日期：2021-03-03
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.6939亿
- 最近资产：8.77亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱
近一月广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A基金净值查询
近一月,广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(011420)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0027 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-01 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0117 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0156 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0204 |
-1.56% |
| 2025-11-19 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0198 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0059 |
-0.44% |
