广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A)基金净值查询(011420)

今天最新净值 1.3393 -0.0011 -0.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3459 0.0135 1.0112%

累计净值：1.3393
成立日期：2021-03-03
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：21.6939亿
最近资产：8.77亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱

近一季广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(011420)基金累计收益率-1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3324	1.3324	1.3393	1.3393	-0.0069	-0.52%
2025-12-12	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3393	1.3393	1.3404	1.3404	-0.0011	-0.08%
2025-12-11	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3404	1.3404	1.3482	1.3482	-0.0078	-0.58%
2025-12-10	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3482	1.3482	1.3497	1.3497	-0.0015	-0.11%
2025-12-09	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3497	1.3497	1.3540	1.3540	-0.0043	-0.32%
2025-12-08	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3540	1.3540	1.3552	1.3552	-0.0012	-0.09%
2025-12-05	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3552	1.3552	1.3482	1.3482	0.0070	0.52%
2025-12-04	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3482	1.3482	1.3483	1.3483	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3483	1.3483	1.3515	1.3515	-0.0032	-0.24%
2025-12-02	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3515	1.3515	1.3488	1.3488	0.0027	0.20%

2025-12-01	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3488	1.3488	1.3476	1.3476	0.0012	0.09%
2025-11-28	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3476	1.3476	1.3403	1.3403	0.0073	0.54%
2025-11-27	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3403	1.3403	1.3416	1.3416	-0.0013	-0.10%
2025-11-26	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3416	1.3416	1.3362	1.3362	0.0054	0.40%
2025-11-25	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3362	1.3362	1.3245	1.3245	0.0117	0.88%
2025-11-24	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3245	1.3245	1.3089	1.3089	0.0156	1.18%
2025-11-21	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3089	1.3089	1.3101	1.3101	-0.0012	-0.09%
2025-11-20	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3101	1.3101	1.3305	1.3305	-0.0204	-1.56%
2025-11-19	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3305	1.3305	1.3267	1.3267	0.0038	0.29%
2025-11-18	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3267	1.3267	1.3465	1.3465	-0.0198	-1.49%
2025-11-17	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3465	1.3465	1.3524	1.3524	-0.0059	-0.44%
2025-11-14	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3524	1.3524	1.3685	1.3685	-0.0161	-1.19%
2025-11-13	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3685	1.3685	1.3813	1.3813	-0.0128	-0.93%
2025-11-12	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3813	1.3813	1.3833	1.3833	-0.0020	-0.14%
2025-11-11	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3833	1.3833	1.3844	1.3844	-0.0011	-0.08%

2025-11-10	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3844	1.3844	1.3633	1.3633	0.0211	1.52%
2025-11-07	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3633	1.3633	1.3724	1.3724	-0.0091	-0.66%
2025-11-06	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3724	1.3724	1.3733	1.3733	-0.0009	-0.07%
2025-11-05	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3733	1.3733	1.3640	1.3640	0.0093	0.68%
2025-11-04	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3640	1.3640	1.3856	1.3856	-0.0216	-1.58%
2025-11-03	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3856	1.3856	1.3852	1.3852	0.0004	0.03%
2025-10-31	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3852	1.3852	1.3921	1.3921	-0.0069	-0.50%
2025-10-30	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3921	1.3921	1.4110	1.4110	-0.0189	-1.36%
2025-10-29	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4110	1.4110	1.4007	1.4007	0.0103	0.73%
2025-10-28	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4007	1.4007	1.4031	1.4031	-0.0024	-0.17%
2025-10-27	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4031	1.4031	1.3855	1.3855	0.0176	1.25%
2025-10-24	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3855	1.3855	1.3633	1.3633	0.0222	1.60%
2025-10-23	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3633	1.3633	1.3551	1.3551	0.0082	0.61%
2025-10-22	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3551	1.3551	1.3628	1.3628	-0.0077	-0.57%
2025-10-21	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3628	1.3628	1.3580	1.3580	0.0048	0.35%
2025-10-20	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3580	1.3580	1.3373	1.3373	0.0207	1.52%
2025-10-17	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3373	1.3373	1.3487	1.3487	-0.0114	-0.85%
2025-10-16	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3487	1.3487	1.3548	1.3548	-0.0061	-0.45%
2025-10-15	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3548	1.3548	1.3402	1.3402	0.0146	1.08%
2025-10-14	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3402	1.3402	1.3634	1.3634	-0.0232	-1.73%
2025-10-13	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3634	1.3634	1.3436	1.3436	0.0198	1.45%
2025-09-29	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3671	1.3671	1.3587	1.3587	0.0084	0.62%
2025-09-26	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3587	1.3587	1.3747	1.3747	-0.0160	-1.16%
2025-09-25	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3747	1.3747	1.3800	1.3800	-0.0053	-0.38%
2025-09-24	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3800	1.3800	1.3763	1.3763	0.0037	0.27%
2025-09-23	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3763	1.3763	1.3853	1.3853	-0.0090	-0.65%
2025-09-22	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3853	1.3853	1.3740	1.3740	0.0113	0.82%
2025-09-17	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3640	1.3640	1.3538	1.3538	0.0102	0.75%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7140	5.69%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
广发电子信息传媒股票A	3.2816	4.57%
广发创业板定开	1.2091	4.51%
广发先进制造股票发起式A	1.6290	4.36%
广发先进制造股票发起式C	1.6054	4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E	0.8191	4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8352	4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8033	4.11%
广发制造A	6.1360	4.09%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5871	1.11%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5429	1.11%
易方达优质精选混合(QDII)	5.4504	1.00%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9373	0.00%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C	1.7411	0.18%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3811	-0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4144	-0.16%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3876	-0.17%
华宝致远混合(QDII)A	1.3053	-0.29%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1806	-0.39%