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广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A)基金净值查询(011420)

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今天最新净值 1.3393 -0.0011 -0.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3459 0.0135 1.0112%

累计净值：1.3393
成立日期：2021-03-03
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：21.6939亿
最近资产：8.77亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱

近一周广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(011420)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3324	1.3324	1.3393	1.3393	-0.0069	-0.52%
2025-12-12	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3393	1.3393	1.3404	1.3404	-0.0011	-0.08%
2025-12-11	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3404	1.3404	1.3482	1.3482	-0.0078	-0.58%
2025-12-10	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3482	1.3482	1.3497	1.3497	-0.0015	-0.11%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7140	5.69%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
广发电子信息传媒股票A	3.2816	4.57%
广发创业板定开	1.2091	4.51%
广发先进制造股票发起式A	1.6290	4.36%
广发先进制造股票发起式C	1.6054	4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E	0.8191	4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8352	4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8033	4.11%
广发制造A	6.1360	4.09%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5871	1.11%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5429	1.11%
易方达优质精选混合(QDII)	5.4504	1.00%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9373	0.00%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C	1.7411	0.18%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3811	-0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4144	-0.16%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3876	-0.17%
华宝致远混合(QDII)A	1.3053	-0.29%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1806	-0.39%