广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A)基金净值查询(011420)
今天最新净值
1.3482
-0.0015 -0.11%
2025-12-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3564
0.0082 0.6081%
- 累计净值：1.3482
- 成立日期：2021-03-03
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.6939亿
- 最近资产：8.77亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱
近一年广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A基金净值查询
近一年,广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(011420)基金累计收益率17.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-11 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3497 |
1.3497 |
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-0.11% |
| 2025-12-09 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3540 |
1.3540 |
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-0.32% |
| 2025-12-08 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3552 |
1.3552 |
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-0.09% |
| 2025-12-05 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3482 |
1.3482 |
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| 2025-12-04 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3482 |
1.3482 |
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1.3483 |
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-0.01% |
| 2025-12-03 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3515 |
1.3515 |
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-0.24% |
| 2025-12-02 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3515 |
1.3515 |
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1.3488 |
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| 2025-12-01 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3488 |
1.3488 |
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1.3476 |
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| 2025-11-28 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3476 |
1.3476 |
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1.3403 |
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|
|
| 2025-11-27 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3403 |
1.3403 |
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1.3416 |
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-0.10% |
| 2025-11-26 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3416 |
1.3416 |
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1.3362 |
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| 2025-11-25 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3362 |
1.3362 |
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1.3245 |
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| 2025-11-24 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3245 |
1.3245 |
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1.3089 |
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1.18% |
| 2025-11-21 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3305 |
1.3305 |
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-1.56% |
| 2025-11-19 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3267 |
1.3267 |
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0.29% |
| 2025-11-18 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3465 |
1.3465 |
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-1.49% |
| 2025-11-17 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3465 |
1.3465 |
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1.3524 |
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| 2025-11-14 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3524 |
1.3524 |
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1.3685 |
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| 2025-11-13 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3685 |
1.3685 |
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1.3813 |
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-0.93% |
| 2025-11-12 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3813 |
1.3813 |
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1.3833 |
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| 2025-11-11 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3844 |
1.3844 |
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| 2025-11-10 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3844 |
1.3844 |
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1.3633 |
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1.52% |
| 2025-11-07 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3633 |
1.3633 |
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1.3724 |
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-0.66% |
|
|
| 2025-11-06 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3733 |
1.3733 |
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-0.07% |
| 2025-11-05 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
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1.3733 |
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1.3640 |
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| 2025-11-04 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3640 |
1.3640 |
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1.3856 |
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| 2025-11-03 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3856 |
1.3856 |
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1.3852 |
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| 2025-10-31 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3852 |
1.3852 |
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1.3921 |
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-0.50% |
| 2025-10-30 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3921 |
1.3921 |
1.4110 |
1.4110 |
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-1.36% |
| 2025-10-29 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4007 |
1.4007 |
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| 2025-10-28 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4007 |
1.4007 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.4031 |
1.4031 |
1.3855 |
1.3855 |
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1.25% |
| 2025-10-24 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3855 |
1.3855 |
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1.3633 |
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| 2025-10-23 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3633 |
1.3633 |
1.3551 |
1.3551 |
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| 2025-10-22 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3551 |
1.3551 |
1.3628 |
1.3628 |
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-0.57% |
| 2025-10-21 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3628 |
1.3628 |
1.3580 |
1.3580 |
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| 2025-10-20 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3373 |
1.3373 |
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1.52% |
| 2025-10-17 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2025-10-16 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3402 |
1.3402 |
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1.08% |
| 2025-10-14 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0232 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3634 |
1.3634 |
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1.3436 |
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| 2025-09-29 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3671 |
1.3671 |
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1.3587 |
0.0084 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0160 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3747 |
1.3747 |
1.3800 |
1.3800 |
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| 2025-09-24 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3763 |
1.3763 |
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1.3853 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0113 |
0.82% |
| 2025-09-17 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0102 |
0.75% |
| 2025-09-16 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-09-15 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0125 |
0.94% |
| 2025-09-11 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0192 |
1.46% |
| 2025-09-10 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-09-09 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-09-08 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3049 |
1.3049 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0103 |
0.80% |
| 2025-09-05 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2946 |
1.2946 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0105 |
0.82% |
| 2025-09-04 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2841 |
1.2841 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0179 |
-1.37% |
| 2025-09-03 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0141 |
-1.07% |
| 2025-09-01 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-08-29 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3205 |
1.3205 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2025-08-28 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0275 |
2.11% |
| 2025-08-27 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3019 |
1.3019 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-08-26 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0127 |
-0.96% |
| 2025-08-25 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0200 |
1.54% |
| 2025-08-22 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3020 |
1.3020 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0476 |
3.79% |
| 2025-08-21 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2025-08-20 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-08-19 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0241 |
-1.88% |
| 2025-08-18 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0114 |
0.90% |
| 2025-08-15 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0102 |
0.81% |
| 2025-08-14 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2025-08-13 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0086 |
0.68% |
| 2025-08-12 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0146 |
1.17% |
| 2025-08-11 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-08-08 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-08-07 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0138 |
1.12% |
| 2025-08-05 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-08-04 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2302 |
1.2302 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0344 |
2.88% |
| 2025-08-01 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1958 |
1.1958 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0418 |
-3.38% |
| 2025-07-31 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-07-30 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0221 |
-1.75% |
| 2025-07-29 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-28 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0142 |
1.14% |
| 2025-07-25 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-07-24 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-07-23 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-07-22 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0227 |
1.85% |
| 2025-07-17 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0173 |
1.43% |
| 2025-07-16 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2073 |
1.2073 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0161 |
1.35% |
| 2025-07-09 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-07-07 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-04 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-07-02 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-07-01 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2025-06-30 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0165 |
1.43% |
| 2025-06-27 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-06-26 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0127 |
1.11% |
| 2025-06-25 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0316 |
2.83% |
| 2025-06-23 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-06-20 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-06-18 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-06-17 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0203 |
-1.77% |
| 2025-06-16 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0125 |
1.10% |
| 2025-06-12 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-06-11 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-06-10 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2025-06-09 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0201 |
1.78% |
| 2025-06-06 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-06-05 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-06-04 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0138 |
1.25% |
| 2025-06-03 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1038 |
1.1038 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0119 |
1.09% |
| 2025-05-30 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0919 |
1.0919 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2025-05-29 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1041 |
1.1041 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-05-28 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0978 |
1.0978 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2025-05-27 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2025-05-26 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-05-23 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-05-22 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-05-16 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0278 |
-2.41% |
| 2025-05-14 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0493 |
4.45% |
| 2025-05-09 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-05-08 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-05-06 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1145 |
1.1145 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0380 |
3.53% |
| 2025-04-30 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0150 |
1.41% |
| 2025-04-28 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0144 |
1.37% |
| 2025-04-23 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0250 |
2.44% |
| 2025-04-22 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0164 |
1.63% |
| 2025-04-21 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0247 |
-2.40% |
| 2025-04-15 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-04-14 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0177 |
1.73% |
| 2025-04-11 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0158 |
1.57% |
| 2025-04-10 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0143 |
-1.40% |
| 2025-04-09 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0187 |
1.0187 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0541 |
5.61% |
| 2025-04-08 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-04-07 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
0.9688 |
0.9688 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.1225 |
-11.23% |
| 2025-04-03 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0913 |
1.0913 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0295 |
-2.63% |
| 2025-04-02 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0114 |
1.03% |
| 2025-03-31 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2025-03-28 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0276 |
-2.41% |
| 2025-03-27 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-03-26 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2025-03-25 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0138 |
-1.19% |
| 2025-03-24 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0150 |
1.31% |
| 2025-03-21 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0230 |
-1.97% |
| 2025-03-20 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0224 |
-1.88% |
| 2025-03-19 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-03-18 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1954 |
1.1954 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-03-17 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2047 |
1.2047 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-03-14 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0398 |
3.44% |
| 2025-03-13 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2025-03-12 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2025-03-11 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0173 |
1.48% |
| 2025-03-10 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0336 |
-2.80% |
| 2025-03-07 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-03-06 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2059 |
1.2059 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-05 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2047 |
1.2047 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0476 |
4.11% |
| 2025-03-04 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0233 |
-1.98% |
| 2025-02-28 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1759 |
1.1759 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0251 |
-2.09% |
| 2025-02-27 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0213 |
-1.74% |
| 2025-02-26 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2223 |
1.2223 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0369 |
3.11% |
| 2025-02-25 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1854 |
1.1854 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0204 |
-1.69% |
| 2025-02-24 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0365 |
-2.94% |
| 2025-02-21 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0243 |
2.00% |
| 2025-02-20 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-02-19 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-18 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-02-17 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.2229 |
1.2229 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0252 |
2.10% |
| 2025-02-13 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-02-12 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0195 |
1.66% |
| 2025-02-11 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0167 |
1.43% |
| 2025-02-07 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0143 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0200 |
1.77% |
| 2025-02-05 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0134 |
1.20% |
| 2025-01-27 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0222 |
-1.95% |
| 2025-01-24 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0151 |
1.34% |
| 2025-01-21 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0123 |
1.10% |
| 2025-01-13 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0187 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0126 |
-1.15% |
| 2025-01-06 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-01-03 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0149 |
1.38% |
| 2025-01-02 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0122 |
-1.12% |
| 2024-12-31 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.0908 |
1.0908 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0093 |
-0.85% |
| 2024-12-30 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2024-12-25 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0135 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0073 |
0.66% |
| 2024-12-20 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0193 |
-1.72% |
| 2024-12-17 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-12-16 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2024-12-13 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0165 |
-1.44% |
