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广发安悦回报混合A(广发安悦回报混合) - 基金主页(代码:002120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2319 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2335 0.0002 0.0187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4689
成立日期：2016-11-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.2865亿
最近资产：3.88亿
基金公司：广发基金
基金经理：张芊邱世磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.83%	0.06%	0.04%	-0.99%	1.40%	6.78%	9.93%	53.35%
同类排名	1291/2282	746/2314	158/2307	673/2292	1374/2265	1984/2173	1467/2101	-

广发安悦回报混合A(002120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2323	0.03%
2026-09-17	1.2319	0.01%
2026-09-16	1.2318	0.08%
2026-09-15	1.2308	0.00%
2026-09-14	1.2308	-0.03%
2026-09-11	1.2312	0.01%

广发安悦回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	分红	每份派现金0.0500元
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-30	分红	每份派现金0.0290元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	分红	每份派现金0.0290元
2020-03-02	2020-03-02	2020-03-04	分红	每份派现金0.0460元
2018-11-15	2018-11-15	2018-11-19	分红	每份派现金0.0520元

广发安悦回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.87%	0.60%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.67%	5.54%
688233	神工股份	0.0000	1.29%	1.99%
688521	芯原股份	0.0000	1.05%	8.07%
600487	亨通光电	0.0000	0.98%	7.28%
601869	长飞光纤	0.0000	0.94%	10.00%
688041	海光信息	0.0000	0.75%	3.01%
002080	中材科技	0.0000	0.42%	3.23%
600183	生益科技	0.0000	0.37%	1.84%
688200	华峰测控	0.0000	0.18%	3.05%

广发安悦回报混合A(002120)基金档案

基金代码	002120	基金简称	广发安悦回报混合A	基金全称
发行日期	2016-11-01~2016-11-01	成立日期	2016-11-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张芊邱世磊	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.88亿	最近份额	3.2865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%