广发安悦回报混合A(广发安悦回报混合)基金净值查询(002120)

今天最新净值 1.2308 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2335 0.0002 0.0187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4678
成立日期：2016-11-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.2865亿
最近资产：3.88亿
基金公司：广发基金
基金经理：张芊邱世磊

近一季广发安悦回报混合A|广发安悦回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发安悦回报混合A(002120)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002120	广发安悦回报混合A	1.2318	1.4688	1.2308	1.4678	0.0010	0.08%
2026-09-15	002120	广发安悦回报混合A	1.2308	1.4678	1.2308	1.4678	0.0000	0.00%
2026-09-14	002120	广发安悦回报混合A	1.2308	1.4678	1.2312	1.4682	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	002120	广发安悦回报混合A	1.2312	1.4682	1.2311	1.4681	0.0001	0.01%
2026-09-10	002120	广发安悦回报混合A	1.2311	1.4681	1.2311	1.4681	0.0000	0.00%
2026-09-09	002120	广发安悦回报混合A	1.2311	1.4681	1.2312	1.4682	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	002120	广发安悦回报混合A	1.2312	1.4682	1.2314	1.4684	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	002120	广发安悦回报混合A	1.2314	1.4684	1.2315	1.4685	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	002120	广发安悦回报混合A	1.2315	1.4685	1.2314	1.4684	0.0001	0.01%
2026-09-03	002120	广发安悦回报混合A	1.2314	1.4684	1.2313	1.4683	0.0001	0.01%

2026-09-02	002120	广发安悦回报混合A	1.2313	1.4683	1.2313	1.4683	0.0000	0.00%
2026-09-01	002120	广发安悦回报混合A	1.2313	1.4683	1.2312	1.4682	0.0001	0.01%
2026-08-31	002120	广发安悦回报混合A	1.2312	1.4682	1.2312	1.4682	0.0000	0.00%
2026-08-28	002120	广发安悦回报混合A	1.2312	1.4682	1.2315	1.4685	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	002120	广发安悦回报混合A	1.2315	1.4685	1.2317	1.4687	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	002120	广发安悦回报混合A	1.2317	1.4687	1.2317	1.4687	0.0000	0.00%
2026-08-25	002120	广发安悦回报混合A	1.2317	1.4687	1.2317	1.4687	0.0000	0.00%
2026-08-24	002120	广发安悦回报混合A	1.2317	1.4687	1.2315	1.4685	0.0002	0.02%
2026-08-21	002120	广发安悦回报混合A	1.2315	1.4685	1.2317	1.4687	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	002120	广发安悦回报混合A	1.2317	1.4687	1.2318	1.4688	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	002120	广发安悦回报混合A	1.2318	1.4688	1.2317	1.4687	0.0001	0.01%
2026-08-18	002120	广发安悦回报混合A	1.2317	1.4687	1.2314	1.4684	0.0003	0.02%
2026-08-17	002120	广发安悦回报混合A	1.2314	1.4684	1.2303	1.4673	0.0011	0.09%
2026-08-14	002120	广发安悦回报混合A	1.2303	1.4673	1.2301	1.4671	0.0002	0.02%
2026-08-13	002120	广发安悦回报混合A	1.2301	1.4671	1.2300	1.4670	0.0001	0.01%

2026-08-12	002120	广发安悦回报混合A	1.2300	1.4670	1.2298	1.4668	0.0002	0.02%
2026-08-11	002120	广发安悦回报混合A	1.2298	1.4668	1.2298	1.4668	0.0000	0.00%
2026-08-10	002120	广发安悦回报混合A	1.2298	1.4668	1.2296	1.4666	0.0002	0.02%
2026-08-07	002120	广发安悦回报混合A	1.2296	1.4666	1.2294	1.4664	0.0002	0.02%
2026-08-06	002120	广发安悦回报混合A	1.2294	1.4664	1.2295	1.4665	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	002120	广发安悦回报混合A	1.2295	1.4665	1.2295	1.4665	0.0000	0.00%
2026-08-04	002120	广发安悦回报混合A	1.2295	1.4665	1.2294	1.4664	0.0001	0.01%
2026-08-03	002120	广发安悦回报混合A	1.2294	1.4664	1.2292	1.4662	0.0002	0.02%
2026-07-31	002120	广发安悦回报混合A	1.2292	1.4662	1.2292	1.4662	0.0000	0.00%
2026-07-30	002120	广发安悦回报混合A	1.2292	1.4662	1.2291	1.4661	0.0001	0.01%
2026-07-29	002120	广发安悦回报混合A	1.2291	1.4661	1.2291	1.4661	0.0000	0.00%
2026-07-28	002120	广发安悦回报混合A	1.2291	1.4661	1.2292	1.4662	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002120	广发安悦回报混合A	1.2292	1.4662	1.2287	1.4657	0.0005	0.04%
2026-07-24	002120	广发安悦回报混合A	1.2287	1.4657	1.2286	1.4656	0.0001	0.01%
2026-07-23	002120	广发安悦回报混合A	1.2286	1.4656	1.2285	1.4655	0.0001	0.01%
2026-07-22	002120	广发安悦回报混合A	1.2285	1.4655	1.2284	1.4654	0.0001	0.01%
2026-07-21	002120	广发安悦回报混合A	1.2284	1.4654	1.2283	1.4653	0.0001	0.01%
2026-07-20	002120	广发安悦回报混合A	1.2283	1.4653	1.2290	1.4660	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	002120	广发安悦回报混合A	1.2290	1.4660	1.2290	1.4660	0.0000	0.00%
2026-07-16	002120	广发安悦回报混合A	1.2290	1.4660	1.2290	1.4660	0.0000	0.00%
2026-07-15	002120	广发安悦回报混合A	1.2290	1.4660	1.2290	1.4660	0.0000	0.00%
2026-07-14	002120	广发安悦回报混合A	1.2290	1.4660	1.2286	1.4656	0.0004	0.03%
2026-07-13	002120	广发安悦回报混合A	1.2286	1.4656	1.2286	1.4656	0.0000	0.00%
2026-07-10	002120	广发安悦回报混合A	1.2286	1.4656	1.2297	1.4667	-0.0011	-0.09%
2026-07-09	002120	广发安悦回报混合A	1.2297	1.4667	1.2296	1.4666	0.0001	0.01%
2026-07-08	002120	广发安悦回报混合A	1.2296	1.4666	1.2299	1.4669	-0.0003	-0.02%
2026-07-07	002120	广发安悦回报混合A	1.2299	1.4669	1.2299	1.4669	0.0000	0.00%
2026-07-06	002120	广发安悦回报混合A	1.2299	1.4669	1.2306	1.4676	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	002120	广发安悦回报混合A	1.2306	1.4676	1.2322	1.4692	-0.0016	-0.13%
2026-07-02	002120	广发安悦回报混合A	1.2322	1.4692	1.2432	1.4802	-0.0110	-0.88%
2026-07-01	002120	广发安悦回报混合A	1.2432	1.4802	1.2456	1.4826	-0.0024	-0.19%
2026-06-30	002120	广发安悦回报混合A	1.2456	1.4826	1.2419	1.4789	0.0037	0.30%
2026-06-29	002120	广发安悦回报混合A	1.2419	1.4789	1.2431	1.4801	-0.0012	-0.10%
2026-06-26	002120	广发安悦回报混合A	1.2431	1.4801	1.2480	1.4850	-0.0049	-0.39%
2026-06-25	002120	广发安悦回报混合A	1.2480	1.4850	1.2441	1.4811	0.0039	0.31%
2026-06-24	002120	广发安悦回报混合A	1.2441	1.4811	1.2404	1.4774	0.0037	0.30%
2026-06-23	002120	广发安悦回报混合A	1.2404	1.4774	1.2460	1.4830	-0.0056	-0.45%
2026-06-22	002120	广发安悦回报混合A	1.2460	1.4830	1.2439	1.4809	0.0021	0.17%
2026-06-18	002120	广发安悦回报混合A	1.2439	1.4809	1.2442	1.4812	-0.0003	-0.02%
2026-06-17	002120	广发安悦回报混合A	1.2442	1.4812	1.2426	1.4796	0.0016	0.13%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%