广发安悦混合基金净值查询(002120)
今天最新净值
1.1385
0.0008 0.0700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1447
-0.0001 -0.0130%
- 累计净值：1.3755
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.6205亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 张芊 邱世磊
近一季,广发安悦混合(002120)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1446 |
1.3816 |
1.1448 |
1.3818 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1448 |
1.3818 |
1.1447 |
1.3817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1447 |
1.3817 |
1.1453 |
1.3823 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1453 |
1.3823 |
1.1460 |
1.3830 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1460 |
1.3830 |
1.1455 |
1.3825 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1455 |
1.3825 |
1.1454 |
1.3824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1454 |
1.3824 |
1.1438 |
1.3808 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1438 |
1.3808 |
1.1447 |
1.3817 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1447 |
1.3817 |
1.1439 |
1.3809 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1439 |
1.3809 |
1.1434 |
1.3804 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-11 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1434 |
1.3804 |
1.1428 |
1.3798 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1428 |
1.3798 |
1.1427 |
1.3797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1427 |
1.3797 |
1.1423 |
1.3793 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1423 |
1.3793 |
1.1413 |
1.3783 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1413 |
1.3783 |
1.1412 |
1.3782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1412 |
1.3782 |
1.1405 |
1.3775 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1405 |
1.3775 |
1.1403 |
1.3773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1403 |
1.3773 |
1.1398 |
1.3768 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1398 |
1.3768 |
1.1396 |
1.3766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1396 |
1.3766 |
1.1391 |
1.3761 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1391 |
1.3761 |
1.1389 |
1.3759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1389 |
1.3759 |
1.1392 |
1.3762 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1392 |
1.3762 |
1.1393 |
1.3763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1393 |
1.3763 |
1.1392 |
1.3762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1392 |
1.3762 |
1.1390 |
1.3760 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1390 |
1.3760 |
1.1390 |
1.3760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1390 |
1.3760 |
1.1385 |
1.3755 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1385 |
1.3755 |
1.1377 |
1.3747 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1377 |
1.3747 |
1.1379 |
1.3749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1379 |
1.3749 |
1.1382 |
1.3752 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1382 |
1.3752 |
1.1396 |
1.3766 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1396 |
1.3766 |
1.1399 |
1.3769 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1399 |
1.3769 |
1.1398 |
1.3768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1398 |
1.3768 |
1.1398 |
1.3768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1398 |
1.3768 |
1.1392 |
1.3762 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1392 |
1.3762 |
1.1388 |
1.3758 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1388 |
1.3758 |
1.1384 |
1.3754 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1384 |
1.3754 |
1.1389 |
1.3759 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1389 |
1.3759 |
1.1382 |
1.3752 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1382 |
1.3752 |
1.1389 |
1.3759 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-27 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1389 |
1.3759 |
1.1382 |
1.3752 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1382 |
1.3752 |
1.1374 |
1.3744 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1374 |
1.3744 |
1.1368 |
1.3738 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1368 |
1.3738 |
1.1356 |
1.3726 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1356 |
1.3726 |
1.1349 |
1.3719 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1349 |
1.3719 |
1.1340 |
1.3710 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1340 |
1.3710 |
1.1324 |
1.3694 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1324 |
1.3694 |
1.1318 |
1.3688 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1318 |
1.3688 |
1.1310 |
1.3680 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1310 |
1.3680 |
1.1311 |
1.3681 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1311 |
1.3681 |
1.1301 |
1.3671 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1301 |
1.3671 |
1.1301 |
1.3671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1301 |
1.3671 |
1.1301 |
1.3671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1301 |
1.3671 |
1.1297 |
1.3667 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1297 |
1.3667 |
1.1294 |
1.3664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1294 |
1.3664 |
1.1294 |
1.3664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
002120 |
广发安悦混合 |
1.1294 |
1.3664 |
1.1294 |
1.3664 |
0.0000 |
0.00% |
