| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 每份派现金0.0460元 |
| 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2018-11-19 | 每份派现金0.0520元 |
| 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 每份派现金0.0310元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.8580 | 4.78% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.6998 | 4.46% |
| 广发科技创新混合A | 1.3673 | 4.07% |
| 广发价值核心混合C | 0.4838 | 3.58% |
| 广发价值核心混合A | 0.4901 | 3.57% |
| 科技恒生 | 0.8692 | 3.53% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6222 | 3.44% |
