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广发汇瑞一年定开债券 - 基金主页(代码:003746)

今天最新净值 1.0061 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2798
  • 成立日期:2016-11-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:73.3188亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谢军 赵子良
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.73% 0.11% 0.41% 1.16% 3.25% 5.73% 9.21% 31.26%
同类排名 2480/3093 1542/3155 2028/3140 2441/3035 2148/2715 1768/2341 1589/2033 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-06 分红 每份派现金0.0071元
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-24 分红 每份派现金0.0035元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分红 每份派现金0.0180元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 分红 每份派现金0.0480元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 分红 每份派现金0.0311元
广发汇瑞一年定开债券(003746)基金档案
基金代码 003746 基金简称 广发汇瑞一年定开债券 基金全称
发行日期 2016-11-15~2016-11-18 成立日期 2016-11-28 基金类型
基金经理 谢军 赵子良 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 73.3188亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率