广发汇瑞一年定开债券基金净值查询(003746)
今天最新净值
1.0110
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2847
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：73.3188亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 赵子良
近一月,广发汇瑞一年定开债券(003746)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0110 |
1.2847 |
1.0119 |
1.2856 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0119 |
1.2856 |
1.0117 |
1.2854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0117 |
1.2854 |
1.0105 |
1.2842 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0105 |
1.2842 |
1.0083 |
1.2820 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0083 |
1.2820 |
1.0076 |
1.2813 |
0.0007 |
0.07% |
