| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 每份派现金0.0071元 |
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 每份派现金0.0035元 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 每份派现金0.0311元 |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 每份派现金0.0270元 |
| 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 每份派现金0.0442元 |
| 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6442 | 4.58% |
| 科技恒生 | 0.9048 | 4.58% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.7209 | 4.16% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7271 | 4.15% |
| 电信ETF | 0.9290 | 3.46% |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.9207 | 3.39% |
| 汽车ETF | 1.1638 | 3.39% |
