随着2023年二季报的陆续披露,多只上半年绩优基金的持仓情况随之浮出水面,中际旭创、天孚通信、科大讯飞、新易盛等多只AI主题个股受到绩优基金的大力追捧。对比一季报来看,除了在AI主题上维持高位配置,部分绩优基金二季度在持仓方面还进一步细化,包括对算力线、应用线的配置进行调整等。此外,耿嘉洲表示,如果把机器人、无人驾驶作为应用线的“终极场景”,这两个方向仍然值得持续关注。这两个方向可能是AI边缘计算具有真实需求的主要场景,但落地还需要比较长的时间。
AI板块持续强势,带动多只基金打了“翻身仗”。近一周,超百只基金净值反弹超过10%。与此同时,从估算净值和实际净值的差别来分析,部分基金经理可能调整了持仓结构,TMT依然是其主要加仓方向,而处于相对低位的医药板块也开始吸引越来越多基金经理的目光正在发行新基金的平安基金基金经理神爱前表示,非常看好医药股超跌带来的建仓优势。“政策导向的科技、高端制造、医药等成长性行业的相对优势有望逐渐扩大。