广发汇瑞一年定开债券基金净值查询(003746)
今天最新净值
1.0061
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.2798
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：73.3188亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 赵子良
近一季,广发汇瑞一年定开债券(003746)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0117 |
1.2854 |
1.0105 |
1.2842 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0105 |
1.2842 |
1.0083 |
1.2820 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0083 |
1.2820 |
1.0076 |
1.2813 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0061 |
1.2798 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0072 |
1.2809 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0061 |
1.2798 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0056 |
1.2793 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0031 |
1.2768 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0030 |
1.2767 |
1.0097 |
1.2763 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0097 |
1.2763 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0087 |
1.2753 |
1.0086 |
1.2752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0086 |
1.2752 |
1.0083 |
1.2749 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0083 |
1.2749 |
1.0083 |
1.2749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
003746 |
广发汇瑞一年定开债券 |
1.0083 |
1.2749 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
