广发汇瑞一年定开债券基金净值查询(003746)

今天最新净值 1.0110 -0.0009 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2847
成立日期：2016-11-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：73.3188亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：谢军赵子良

近一年广发汇瑞一年定开债券基金净值查询

近一年,广发汇瑞一年定开债券(003746)基金累计收益率3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0110	1.2847	1.0119	1.2856	-0.0009	-0.09%
2024-04-25	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0119	1.2856	1.0117	1.2854	0.0002	0.02%
2024-04-19	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0117	1.2854	1.0105	1.2842	0.0012	0.12%
2024-04-12	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0105	1.2842	1.0083	1.2820	0.0022	0.22%
2024-04-03	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0083	1.2820	1.0076	1.2813	0.0007	0.07%
2024-03-15	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0061	1.2798	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0072	1.2809	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0061	1.2798	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0056	1.2793	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0031	1.2768	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-02-05	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0030	1.2767	1.0097	1.2763	0.0004	0.04%
2024-02-02	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0097	1.2763	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0087	1.2753	1.0086	1.2752	0.0001	0.01%
2024-01-25	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0086	1.2752	1.0083	1.2749	0.0003	0.03%
2024-01-24	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0083	1.2749	1.0083	1.2749	0.0000	0.00%
2024-01-23	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0083	1.2749	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0080	1.2746	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0073	1.2739	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0069	1.2735	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0069	1.2735	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0045	1.2711	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0041	1.2707	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0027	1.2693	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0026	1.2692	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0024	1.2690	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-11-17	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0028	1.2694	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0020	1.2686	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0018	1.2684	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0009	1.2675	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-23	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0006	1.2672	1.0006	1.2672	0.0000	0.00%
2023-10-20	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0006	1.2672	1.0005	1.2671	0.0001	0.01%
2023-10-19	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0005	1.2671	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0012	1.2678	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0008	1.2674	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-25	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0006	1.2672	1.0128	1.2673	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0128	1.2673	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0124	1.2669	1.0117	1.2662	0.0007	0.07%
2023-09-08	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0117	1.2662	1.0134	1.2679	-0.0017	-0.17%
2023-09-01	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0134	1.2679	1.0137	1.2682	-0.0003	-0.03%
2023-08-25	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0137	1.2682	1.0135	1.2680	0.0002	0.02%
2023-08-18	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0135	1.2680	1.0125	1.2670	0.0010	0.10%
2023-08-11	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0125	1.2670	1.0117	1.2662	0.0008	0.08%
2023-08-04	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0117	1.2662	1.0108	1.2653	0.0009	0.09%
2023-07-28	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0108	1.2653	1.0110	1.2655	-0.0002	-0.02%
2023-07-21	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0110	1.2655	1.0108	1.2653	0.0002	0.02%
2023-07-19	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0108	1.2653	1.0106	1.2651	0.0002	0.02%
2023-07-18	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0106	1.2651	1.0104	1.2649	0.0002	0.02%
2023-07-17	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0104	1.2649	1.0101	1.2646	0.0003	0.03%
2023-07-14	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0101	1.2646	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-07-07	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0100	1.2645	1.0089	1.2634	0.0011	0.11%
2023-06-30	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0089	1.2634	1.0079	1.2624	0.0010	0.10%
2023-06-21	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0079	1.2624	1.0078	1.2623	0.0001	0.01%
2023-06-16	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0078	1.2623	1.0078	1.2623	0.0000	0.00%
2023-06-09	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0078	1.2623	1.0066	1.2611	0.0012	0.12%
2023-06-02	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0066	1.2611	1.0060	1.2605	0.0006	0.06%
2023-05-30	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0060	1.2605	1.0160	1.2603	-0.0100	-0.98%
2023-05-29	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0160	1.2603	1.0157	1.2600	0.0003	0.03%
2023-05-26	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0157	1.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-05-19	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0146	1.2589	1.0143	1.2586	0.0003	0.03%
2023-05-12	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0143	1.2586	1.0129	1.2572	0.0014	0.14%
2023-05-05	003746	广发汇瑞一年定开债券	1.0129	1.2572	1.0117	1.2560	0.0012	0.12%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
汽车ETF	1.1638	3.39%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%