广发汇瑞3个月定开债券(广发汇瑞一年定开债券)基金净值查询(003746)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3439
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：73.3141亿
- 最近资产：38.52亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：古渥
近一季广发汇瑞3个月定开债券|广发汇瑞一年定开债券基金净值查询
近一季,广发汇瑞3个月定开债券(003746)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0172 |
1.3439 |
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1.3436 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0169 |
1.3436 |
1.0160 |
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| 2026-08-28 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-21 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0162 |
1.3429 |
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| 2026-08-14 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
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| 2026-08-07 |
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广发汇瑞3个月定开债券 |
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| 2026-07-31 |
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广发汇瑞3个月定开债券 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-24 |
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|
| 2026-07-23 |
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广发汇瑞3个月定开债券 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-14 |
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广发汇瑞3个月定开债券 |
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1.0138 |
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| 2026-07-13 |
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广发汇瑞3个月定开债券 |
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1.0138 |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-09 |
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| 2026-07-08 |
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| 2026-07-07 |
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1.0135 |
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| 2026-07-03 |
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1.0132 |
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|
|
| 2026-07-02 |
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广发汇瑞3个月定开债券 |
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| 2026-07-01 |
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广发汇瑞3个月定开债券 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
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1.3403 |
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| 2026-06-26 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
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1.3394 |
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0.05% |
| 2026-06-18 |
003746 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0127 |
1.3394 |
1.0112 |
1.3379 |
0.0015 |
0.15% |
