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广发集优9个月持有期债券C - 基金主页(代码:012331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0064 0.0010 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0144 0.0051 0.5013%

累计净值：1.0064
成立日期：2021-05-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：36.6603亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.83%	0.21%	2.18%	0.86%	-3.69%	-1.19%	-	0.64%
同类排名	508/1115	407/1148	308/1143	681/1106	791/974	535/793	0/604	-

广发集优9个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	7.6000	1.77%	3.01%
00883	中国海洋石油	50.0000	0.70%	3.79%
01024	快手-W	17.8100	0.67%	6.91%
01928	金沙中国有限公司	30.0800	0.51%	2.53%
601500	通用股份	108.4200	0.48%	4.19%
300054	鼎龙股份	24.2200	0.44%	5.34%
300339	润和软件	18.8000	0.36%	3.53%
689009	九号公司	13.7300	0.35%	2.52%
300443	金雷股份	18.1000	0.32%	-0.46%
300782	卓胜微	3.7000	0.32%	2.28%

广发集优9个月持有期债券C(012331)基金档案

基金代码	012331	基金简称	广发集优9个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-20	成立日期	2021-05-24	基金类型
基金经理	曾刚	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额	36.6603亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
汽车ETF	1.1638	3.39%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%