广发集优9个月持有期债券C基金净值查询(012331)
今天最新净值
1.0105
0.0012 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0144
0.0051 0.5013%
- 累计净值：1.0105
- 成立日期：2021-05-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：36.6603亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一月,广发集优9个月持有期债券C(012331)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-04-15 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0043 |
0.43% |
