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广发集优9个月持有期债券C基金净值查询(012331)

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今天最新净值 1.0784 0.0004 0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0738 -0.0046 -0.4226%

累计净值：1.0784
成立日期：2021-05-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.4622亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一月广发集优9个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发集优9个月持有期债券C(012331)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0756	1.0756	1.0784	1.0784	-0.0028	-0.26%
2025-12-15	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0784	1.0784	1.0780	1.0780	0.0004	0.04%
2025-12-12	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0780	1.0780	1.0757	1.0757	0.0023	0.21%
2025-12-11	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0757	1.0757	1.0759	1.0759	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0759	1.0759	1.0755	1.0755	0.0004	0.04%
2025-12-09	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0755	1.0755	1.0764	1.0764	-0.0009	-0.08%
2025-12-08	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0764	1.0764	1.0773	1.0773	-0.0009	-0.08%
2025-12-05	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0773	1.0773	1.0756	1.0756	0.0017	0.16%
2025-12-04	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0756	1.0756	1.0765	1.0765	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0765	1.0765	1.0778	1.0778	-0.0013	-0.12%

2025-12-02	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0778	1.0778	1.0789	1.0789	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0789	1.0789	1.0774	1.0774	0.0015	0.14%
2025-11-28	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0774	1.0774	1.0758	1.0758	0.0016	0.15%
2025-11-27	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0758	1.0758	1.0763	1.0763	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0763	1.0763	1.0775	1.0775	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0775	1.0775	1.0762	1.0762	0.0013	0.12%
2025-11-24	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0762	1.0762	1.0739	1.0739	0.0023	0.21%
2025-11-21	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0739	1.0739	1.0795	1.0795	-0.0056	-0.52%
2025-11-20	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0795	1.0795	1.0804	1.0804	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0804	1.0804	1.0794	1.0794	0.0010	0.09%
2025-11-18	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0794	1.0794	1.0814	1.0814	-0.0020	-0.18%
2025-11-17	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0814	1.0814	1.0825	1.0825	-0.0011	-0.10%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发聚富	1.0939	0.66%
卫星基金	1.1441	0.66%
广发睿毅领先混合A	2.5484	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
广发鑫睿一年持有期混合A	1.0360	0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C	1.0115	0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0137	0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C	0.9980	0.47%
广发睿合混合A	1.0305	0.45%
广发睿合混合C	1.0153	0.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%
泰康长江经济带债券D	1.0885	0.02%
易方达兴利180天持有债券A	1.0776	0.02%
易方达兴利180天持有债券C	1.0723	0.02%
大成惠明纯债债券C	1.0774	0.02%
华富恒欣纯债债券E	1.1290	0.02%