广发集优9个月持有期债券C基金净值查询(012331)

今天最新净值 1.0105 0.0012 0.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0144 0.0051 0.5013%

累计净值：1.0105
成立日期：2021-05-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：36.6603亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一年广发集优9个月持有期债券C基金净值查询

近一年,广发集优9个月持有期债券C(012331)基金累计收益率-3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0105	1.0105	1.0093	1.0093	0.0012	0.12%
2024-04-25	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0103	1.0103	-0.0010	-0.10%
2024-04-24	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0103	1.0103	1.0070	1.0070	0.0033	0.33%
2024-04-23	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0086	1.0086	-0.0016	-0.16%
2024-04-22	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0086	1.0086	1.0093	1.0093	-0.0007	-0.07%
2024-04-19	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0079	1.0079	0.0014	0.14%
2024-04-18	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0070	1.0070	0.0009	0.09%
2024-04-17	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0020	1.0020	0.0050	0.50%
2024-04-16	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0073	1.0073	-0.0053	-0.53%
2024-04-15	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0081	1.0081	-0.0008	-0.08%

2024-04-12	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0081	1.0081	1.0072	1.0072	0.0009	0.09%
2024-04-11	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2024-04-10	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0071	1.0071	1.0079	1.0079	-0.0008	-0.08%
2024-04-09	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0066	1.0066	0.0013	0.13%
2024-04-08	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0088	1.0088	-0.0022	-0.22%
2024-04-03	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2024-04-02	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0083	1.0083	0.0006	0.06%
2024-04-01	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0083	1.0083	1.0054	1.0054	0.0029	0.29%
2024-03-29	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0036	1.0036	0.0018	0.18%
2024-03-28	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0036	1.0036	0.9993	0.9993	0.0043	0.43%
2024-03-27	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9993	0.9993	1.0046	1.0046	-0.0053	-0.53%
2024-03-26	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2024-03-25	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0045	1.0045	1.0082	1.0082	-0.0037	-0.37%
2024-03-22	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0082	1.0082	1.0109	1.0109	-0.0027	-0.27%
2024-03-21	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0109	1.0109	1.0117	1.0117	-0.0008	-0.08%

2024-03-20	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0117	1.0117	1.0091	1.0091	0.0026	0.26%
2024-03-19	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0091	1.0091	1.0102	1.0102	-0.0011	-0.11%
2024-03-18	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0102	1.0102	1.0064	1.0064	0.0038	0.38%
2024-03-15	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0054	1.0054	0.0010	0.10%
2024-03-14	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0074	1.0074	-0.0020	-0.20%
2024-03-13	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2024-03-12	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0043	1.0043	0.0031	0.31%
2024-03-08	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0043	1.0043	1.0003	1.0003	0.0040	0.40%
2024-03-07	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0003	1.0003	1.0029	1.0029	-0.0026	-0.26%
2024-03-06	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0029	1.0029	1.0014	1.0014	0.0015	0.15%
2024-03-05	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0014	1.0014	1.0039	1.0039	-0.0025	-0.25%
2024-03-04	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0025	1.0025	0.0014	0.14%
2024-03-01	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0025	1.0025	1.0009	1.0009	0.0016	0.16%
2024-02-29	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0009	1.0009	0.9946	0.9946	0.0063	0.63%
2024-02-28	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9946	0.9946	1.0036	1.0036	-0.0090	-0.90%
2024-02-27	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0036	1.0036	0.9995	0.9995	0.0041	0.41%
2024-02-26	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9995	0.9995	0.9981	0.9981	0.0014	0.14%
2024-02-23	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9981	0.9981	0.9948	0.9948	0.0033	0.33%
2024-02-22	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9948	0.9948	0.9913	0.9913	0.0035	0.35%
2024-02-21	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9913	0.9913	0.9897	0.9897	0.0016	0.16%
2024-02-20	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9897	0.9897	0.9878	0.9878	0.0019	0.19%
2024-02-19	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9878	0.9878	0.9849	0.9849	0.0029	0.29%
2024-02-08	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9849	0.9849	0.9819	0.9819	0.0030	0.31%
2024-02-07	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9819	0.9819	0.9774	0.9774	0.0045	0.46%
2024-02-06	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9774	0.9774	0.9686	0.9686	0.0088	0.91%
2024-02-05	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9686	0.9686	0.9725	0.9725	-0.0039	-0.40%
2024-02-02	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9725	0.9725	0.9749	0.9749	-0.0024	-0.25%
2024-02-01	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9749	0.9749	0.9749	0.9749	0.0000	0.00%
2024-01-31	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9749	0.9749	0.9790	0.9790	-0.0041	-0.42%
2024-01-30	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9790	0.9790	0.9826	0.9826	-0.0036	-0.37%
2024-01-29	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9826	0.9826	0.9851	0.9851	-0.0025	-0.25%
2024-01-26	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9851	0.9851	0.9862	0.9862	-0.0011	-0.11%
2024-01-25	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9862	0.9862	0.9805	0.9805	0.0057	0.58%
2024-01-24	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9805	0.9805	0.9776	0.9776	0.0029	0.30%
2024-01-23	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9776	0.9776	0.9758	0.9758	0.0018	0.18%
2024-01-22	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9758	0.9758	0.9833	0.9833	-0.0075	-0.76%
2024-01-19	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9833	0.9833	0.9848	0.9848	-0.0015	-0.15%
2024-01-18	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9848	0.9848	0.9839	0.9839	0.0009	0.09%
2024-01-17	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9839	0.9839	0.9891	0.9891	-0.0052	-0.53%
2024-01-16	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9891	0.9891	0.9900	0.9900	-0.0009	-0.09%
2024-01-15	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9900	0.9900	0.9901	0.9901	-0.0001	-0.01%
2024-01-12	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9901	0.9901	0.9903	0.9903	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9903	0.9903	0.9883	0.9883	0.0020	0.20%
2024-01-10	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9883	0.9883	0.9896	0.9896	-0.0013	-0.13%
2024-01-09	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9896	0.9896	0.9893	0.9893	0.0003	0.03%
2024-01-08	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9893	0.9893	0.9929	0.9929	-0.0036	-0.36%
2024-01-05	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9929	0.9929	0.9949	0.9949	-0.0020	-0.20%
2024-01-04	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9949	0.9949	0.9957	0.9957	-0.0008	-0.08%
2024-01-03	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9957	0.9957	0.9976	0.9976	-0.0019	-0.19%
2024-01-02	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9976	0.9976	0.9980	0.9980	-0.0004	-0.04%
2023-12-29	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9980	0.9980	0.9953	0.9953	0.0027	0.27%
2023-12-28	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9953	0.9953	0.9908	0.9908	0.0045	0.45%
2023-12-27	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9908	0.9908	0.9882	0.9882	0.0026	0.26%
2023-12-26	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9882	0.9882	0.9906	0.9906	-0.0024	-0.24%
2023-12-25	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9906	0.9906	0.9905	0.9905	0.0001	0.01%
2023-12-22	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9905	0.9905	0.9935	0.9935	-0.0030	-0.30%
2023-12-21	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9935	0.9935	0.9917	0.9917	0.0018	0.18%
2023-12-20	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9917	0.9917	0.9940	0.9940	-0.0023	-0.23%
2023-12-19	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9940	0.9940	0.9945	0.9945	-0.0005	-0.05%
2023-12-18	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9945	0.9945	0.9978	0.9978	-0.0033	-0.33%
2023-12-15	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9978	0.9978	0.9983	0.9983	-0.0005	-0.05%
2023-12-14	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9983	0.9983	0.9993	0.9993	-0.0010	-0.10%
2023-12-13	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9993	0.9993	1.0014	1.0014	-0.0021	-0.21%
2023-12-12	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0014	1.0014	1.0005	1.0005	0.0009	0.09%
2023-12-11	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0005	1.0005	0.9985	0.9985	0.0020	0.20%
2023-12-08	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9985	0.9985	0.9974	0.9974	0.0011	0.11%
2023-12-07	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9974	0.9974	0.9975	0.9975	-0.0001	-0.01%
2023-12-06	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9975	0.9975	0.9968	0.9968	0.0007	0.07%
2023-12-05	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9968	0.9968	1.0019	1.0019	-0.0051	-0.51%
2023-12-04	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0019	1.0019	1.0034	1.0034	-0.0015	-0.15%
2023-12-01	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.04%
2023-11-30	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0030	1.0030	1.0037	1.0037	-0.0007	-0.07%
2023-11-29	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0037	1.0037	1.0063	1.0063	-0.0026	-0.26%
2023-11-28	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0060	1.0060	0.0003	0.03%
2023-11-27	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0060	1.0060	1.0063	1.0063	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0099	1.0099	-0.0036	-0.36%
2023-11-23	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0092	1.0092	0.0007	0.07%
2023-11-22	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0092	1.0092	1.0129	1.0129	-0.0037	-0.37%
2023-11-20	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0148	1.0148	1.0124	1.0124	0.0024	0.24%
2023-11-17	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0124	1.0124	1.0125	1.0125	-0.0001	-0.01%
2023-11-16	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0146	1.0146	-0.0021	-0.21%
2023-11-15	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0146	1.0146	1.0118	1.0118	0.0028	0.28%
2023-11-14	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2023-11-13	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0092	1.0092	0.0020	0.20%
2023-11-10	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0092	1.0092	1.0116	1.0116	-0.0024	-0.24%
2023-11-09	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0116	1.0116	1.0121	1.0121	-0.0005	-0.05%
2023-11-08	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0121	1.0121	1.0130	1.0130	-0.0009	-0.09%
2023-11-07	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0138	1.0138	-0.0008	-0.08%
2023-11-06	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0138	1.0138	1.0083	1.0083	0.0055	0.55%
2023-11-03	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0083	1.0083	1.0042	1.0042	0.0041	0.41%
2023-11-02	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0042	1.0042	1.0057	1.0057	-0.0015	-0.15%
2023-11-01	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0057	1.0057	1.0071	1.0071	-0.0014	-0.14%
2023-10-31	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0071	1.0071	1.0092	1.0092	-0.0021	-0.21%
2023-10-30	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0092	1.0092	1.0080	1.0080	0.0012	0.12%
2023-10-27	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0046	1.0046	0.0034	0.34%
2023-10-26	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0032	1.0032	0.0014	0.14%
2023-10-25	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0032	1.0032	1.0011	1.0011	0.0021	0.21%
2023-10-24	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0011	1.0011	0.9994	0.9994	0.0017	0.17%
2023-10-23	012331	广发集优9个月持有期债券C	0.9994	0.9994	1.0031	1.0031	-0.0037	-0.37%
2023-10-20	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0031	1.0031	1.0052	1.0052	-0.0021	-0.21%
2023-10-19	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0052	1.0052	1.0099	1.0099	-0.0047	-0.47%
2023-10-18	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0140	1.0140	-0.0041	-0.40%
2023-10-17	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0140	1.0140	1.0137	1.0137	0.0003	0.03%
2023-10-16	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0137	1.0137	1.0166	1.0166	-0.0029	-0.29%
2023-10-13	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0166	1.0166	1.0186	1.0186	-0.0020	-0.20%
2023-10-12	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0186	1.0186	1.0168	1.0168	0.0018	0.18%
2023-10-11	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2023-10-10	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0168	1.0168	1.0185	1.0185	-0.0017	-0.17%
2023-10-09	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0185	1.0185	1.0197	1.0197	-0.0012	-0.12%
2023-09-28	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0197	1.0197	1.0187	1.0187	0.0010	0.10%
2023-09-27	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0187	1.0187	1.0177	1.0177	0.0010	0.10%
2023-09-26	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0177	1.0177	1.0188	1.0188	-0.0011	-0.11%
2023-09-25	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0188	1.0188	1.0207	1.0207	-0.0019	-0.19%
2023-09-22	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0207	1.0207	1.0160	1.0160	0.0047	0.46%
2023-09-21	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0160	1.0160	1.0179	1.0179	-0.0019	-0.19%
2023-09-20	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0179	1.0179	1.0195	1.0195	-0.0016	-0.16%
2023-09-19	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0195	1.0195	1.0207	1.0207	-0.0012	-0.12%
2023-09-18	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0207	1.0207	1.0215	1.0215	-0.0008	-0.08%
2023-09-15	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0215	1.0215	1.0220	1.0220	-0.0005	-0.05%
2023-09-14	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0220	1.0220	1.0229	1.0229	-0.0009	-0.09%
2023-09-13	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0249	1.0249	-0.0020	-0.20%
2023-09-12	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0249	1.0249	1.0250	1.0250	-0.0001	-0.01%
2023-09-11	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0250	1.0250	1.0246	1.0246	0.0004	0.04%
2023-09-08	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0246	1.0246	1.0251	1.0251	-0.0005	-0.05%
2023-09-07	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0313	1.0313	-0.0062	-0.60%
2023-09-06	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0308	1.0308	0.0005	0.05%
2023-09-05	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0308	1.0308	1.0328	1.0328	-0.0020	-0.19%
2023-09-04	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0328	1.0328	1.0284	1.0284	0.0044	0.43%
2023-09-01	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0284	1.0284	1.0273	1.0273	0.0011	0.11%
2023-08-31	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0273	1.0273	1.0285	1.0285	-0.0012	-0.12%
2023-08-30	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0283	1.0283	0.0002	0.02%
2023-08-29	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0283	1.0283	1.0230	1.0230	0.0053	0.52%
2023-08-28	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0230	1.0230	1.0213	1.0213	0.0017	0.17%
2023-08-25	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0213	1.0213	1.0258	1.0258	-0.0045	-0.44%
2023-08-24	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0258	1.0258	1.0249	1.0249	0.0009	0.09%
2023-08-23	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0249	1.0249	1.0301	1.0301	-0.0052	-0.50%
2023-08-22	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0301	1.0301	1.0290	1.0290	0.0011	0.11%
2023-08-21	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0290	1.0290	1.0316	1.0316	-0.0026	-0.25%
2023-08-18	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0316	1.0316	1.0350	1.0350	-0.0034	-0.33%
2023-08-17	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0350	1.0350	1.0330	1.0330	0.0020	0.19%
2023-08-16	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0330	1.0330	1.0350	1.0350	-0.0020	-0.19%
2023-08-15	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0350	1.0350	1.0362	1.0362	-0.0012	-0.12%
2023-08-14	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0362	1.0362	1.0364	1.0364	-0.0002	-0.02%
2023-08-11	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0364	1.0364	1.0404	1.0404	-0.0040	-0.38%
2023-08-10	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0404	1.0404	1.0397	1.0397	0.0007	0.07%
2023-08-09	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0397	1.0397	1.0408	1.0408	-0.0011	-0.11%
2023-08-08	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0408	1.0408	1.0423	1.0423	-0.0015	-0.14%
2023-08-07	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0423	1.0423	1.0443	1.0443	-0.0020	-0.19%
2023-08-04	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0443	1.0443	1.0426	1.0426	0.0017	0.16%
2023-08-03	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0426	1.0426	1.0408	1.0408	0.0018	0.17%
2023-08-02	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0408	1.0408	1.0421	1.0421	-0.0013	-0.12%
2023-08-01	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0421	1.0421	1.0443	1.0443	-0.0022	-0.21%
2023-07-31	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0443	1.0443	1.0427	1.0427	0.0016	0.15%
2023-07-28	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0427	1.0427	1.0383	1.0383	0.0044	0.42%
2023-07-27	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0383	1.0383	1.0389	1.0389	-0.0006	-0.06%
2023-07-26	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0389	1.0389	1.0408	1.0408	-0.0019	-0.18%
2023-07-25	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0408	1.0408	1.0353	1.0353	0.0055	0.53%
2023-07-24	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0353	1.0353	1.0355	1.0355	-0.0002	-0.02%
2023-07-21	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0355	1.0355	1.0358	1.0358	-0.0003	-0.03%
2023-07-20	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0358	1.0358	1.0390	1.0390	-0.0032	-0.31%
2023-07-19	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%
2023-07-18	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0389	1.0389	1.0405	1.0405	-0.0016	-0.15%
2023-07-17	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0405	1.0405	1.0418	1.0418	-0.0013	-0.12%
2023-07-14	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0418	1.0418	1.0411	1.0411	0.0007	0.07%
2023-07-13	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0411	1.0411	1.0372	1.0372	0.0039	0.38%
2023-07-12	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0372	1.0372	1.0398	1.0398	-0.0026	-0.25%
2023-07-11	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0398	1.0398	1.0375	1.0375	0.0023	0.22%
2023-07-10	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0375	1.0375	1.0369	1.0369	0.0006	0.06%
2023-07-07	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0369	1.0369	1.0386	1.0386	-0.0017	-0.16%
2023-07-06	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0386	1.0386	1.0400	1.0400	-0.0014	-0.13%
2023-07-05	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0400	1.0400	1.0423	1.0423	-0.0023	-0.22%
2023-07-04	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0423	1.0423	1.0413	1.0413	0.0010	0.10%
2023-07-03	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0413	1.0413	1.0400	1.0400	0.0013	0.12%
2023-06-30	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0400	1.0400	1.0392	1.0392	0.0008	0.08%
2023-06-29	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0392	1.0392	1.0377	1.0377	0.0015	0.14%
2023-06-28	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0377	1.0377	1.0393	1.0393	-0.0016	-0.15%
2023-06-27	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0393	1.0393	1.0360	1.0360	0.0033	0.32%
2023-06-26	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0360	1.0360	1.0432	1.0432	-0.0072	-0.69%
2023-06-21	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0499	1.0499	-0.0067	-0.64%
2023-06-20	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0499	1.0499	1.0494	1.0494	0.0005	0.05%
2023-06-19	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0494	1.0494	1.0506	1.0506	-0.0012	-0.11%
2023-06-16	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0506	1.0506	1.0479	1.0479	0.0027	0.26%
2023-06-15	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0479	1.0479	1.0476	1.0476	0.0003	0.03%
2023-06-14	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2023-06-13	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0476	1.0476	1.0461	1.0461	0.0015	0.14%
2023-06-12	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0461	1.0461	1.0463	1.0463	-0.0002	-0.02%
2023-06-09	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0463	1.0463	1.0433	1.0433	0.0030	0.29%
2023-06-08	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0433	1.0433	1.0434	1.0434	-0.0001	-0.01%
2023-06-07	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0434	1.0434	1.0422	1.0422	0.0012	0.12%
2023-06-06	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0422	1.0422	1.0470	1.0470	-0.0048	-0.46%
2023-06-05	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2023-06-02	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0469	1.0469	1.0456	1.0456	0.0013	0.12%
2023-06-01	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0456	1.0456	1.0445	1.0445	0.0011	0.11%
2023-05-31	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0445	1.0445	1.0428	1.0428	0.0017	0.16%
2023-05-30	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0428	1.0428	1.0405	1.0405	0.0023	0.22%
2023-05-29	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0405	1.0405	1.0414	1.0414	-0.0009	-0.09%
2023-05-26	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0414	1.0414	1.0386	1.0386	0.0028	0.27%
2023-05-25	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0386	1.0386	1.0397	1.0397	-0.0011	-0.11%
2023-05-24	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0397	1.0397	1.0418	1.0418	-0.0021	-0.20%
2023-05-23	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0418	1.0418	1.0445	1.0445	-0.0027	-0.26%
2023-05-22	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0445	1.0445	1.0453	1.0453	-0.0008	-0.08%
2023-05-19	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0453	1.0453	1.0450	1.0450	0.0003	0.03%
2023-05-18	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0427	1.0427	0.0023	0.22%
2023-05-17	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0427	1.0427	1.0416	1.0416	0.0011	0.11%
2023-05-16	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0416	1.0416	1.0432	1.0432	-0.0016	-0.15%
2023-05-15	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0411	1.0411	0.0021	0.20%
2023-05-12	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0411	1.0411	1.0461	1.0461	-0.0050	-0.48%
2023-05-11	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0461	1.0461	1.0453	1.0453	0.0008	0.08%
2023-05-10	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0453	1.0453	1.0474	1.0474	-0.0021	-0.20%
2023-05-09	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0505	1.0505	-0.0031	-0.30%
2023-05-08	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0505	1.0505	1.0486	1.0486	0.0019	0.18%
2023-05-05	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0486	1.0486	1.0501	1.0501	-0.0015	-0.14%
2023-05-04	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0501	1.0501	1.0508	1.0508	-0.0007	-0.07%
2023-04-28	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0508	1.0508	1.0457	1.0457	0.0051	0.49%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%