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广发集优9个月持有期债券C基金净值查询(012331)

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今天最新净值 1.0806 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0836 0.0030 0.2736% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0806
成立日期：2021-05-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4622亿
最近资产：9.73亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一周广发集优9个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发集优9个月持有期债券C(012331)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0809	1.0809	1.0806	1.0806	0.0003	0.03%
2026-09-17	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0806	1.0806	1.0811	1.0811	-0.0005	-0.05%
2026-09-16	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0811	1.0811	1.0815	1.0815	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0815	1.0815	1.0831	1.0831	-0.0016	-0.15%
2026-09-14	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0831	1.0831	1.0823	1.0823	0.0008	0.07%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%