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广发集优9个月持有期债券C基金净值查询(012331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0811 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0836 0.0030 0.2736% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0811
成立日期：2021-05-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4622亿
最近资产：9.73亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一周广发集优9个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发集优9个月持有期债券C(012331)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0806	1.0806	1.0811	1.0811	-0.0005	-0.05%
2026-09-16	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0811	1.0811	1.0815	1.0815	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0815	1.0815	1.0831	1.0831	-0.0016	-0.15%
2026-09-14	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0831	1.0831	1.0823	1.0823	0.0008	0.07%
2026-09-11	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0823	1.0823	1.0836	1.0836	-0.0013	-0.12%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发先进制造股票发起式A	2.2062	3.04%
广发先进制造股票发起式C	2.1678	3.04%
广发科技动力股票	2.6527	2.99%
广发睿升混合A	0.9783	2.73%
广发睿升混合C	0.9603	2.73%
广发睿盛混合A	1.2197	2.40%
广发睿盛混合C	1.1953	2.40%
广发瑞泽精选混合A	1.0348	1.68%
广发瑞泽精选混合C	1.0147	1.68%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%