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广发集优9个月持有期债券C基金净值查询(012331)

今天最新净值 1.0064 0.0010 0.1000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0005 0.0012 0.1169%
  • 累计净值:1.0064
  • 成立日期:2021-05-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:36.6603亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:曾刚
近一季广发集优9个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发集优9个月持有期债券C(012331)基金累计收益率0.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0036 1.0036 0.9993 0.9993 0.0043 0.43%
2024-03-27 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9993 0.9993 1.0046 1.0046 -0.0053 -0.53%
2024-03-26 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-03-25 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0045 1.0045 1.0082 1.0082 -0.0037 -0.37%
2024-03-22 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0109 1.0109 -0.0027 -0.27%
2024-03-21 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0109 1.0109 1.0117 1.0117 -0.0008 -0.08%
2024-03-20 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0117 1.0117 1.0091 1.0091 0.0026 0.26%
2024-03-19 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0091 1.0091 1.0102 1.0102 -0.0011 -0.11%
2024-03-18 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0102 1.0102 1.0064 1.0064 0.0038 0.38%
2024-03-15 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0064 1.0064 1.0054 1.0054 0.0010 0.10%
2024-03-14 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0054 1.0054 1.0074 1.0074 -0.0020 -0.20%
2024-03-13 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2024-03-12 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0074 1.0074 1.0043 1.0043 0.0031 0.31%
2024-03-08 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0043 1.0043 1.0003 1.0003 0.0040 0.40%
2024-03-07 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0003 1.0003 1.0029 1.0029 -0.0026 -0.26%
2024-03-06 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0029 1.0029 1.0014 1.0014 0.0015 0.15%
2024-03-05 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0014 1.0014 1.0039 1.0039 -0.0025 -0.25%
2024-03-04 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0039 1.0039 1.0025 1.0025 0.0014 0.14%
2024-03-01 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0025 1.0025 1.0009 1.0009 0.0016 0.16%
2024-02-29 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0009 1.0009 0.9946 0.9946 0.0063 0.63%
2024-02-28 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9946 0.9946 1.0036 1.0036 -0.0090 -0.90%
2024-02-27 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0036 1.0036 0.9995 0.9995 0.0041 0.41%
2024-02-26 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9995 0.9995 0.9981 0.9981 0.0014 0.14%
2024-02-23 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9981 0.9981 0.9948 0.9948 0.0033 0.33%
2024-02-22 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9948 0.9948 0.9913 0.9913 0.0035 0.35%
2024-02-21 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9913 0.9913 0.9897 0.9897 0.0016 0.16%
2024-02-20 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9897 0.9897 0.9878 0.9878 0.0019 0.19%
2024-02-19 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9878 0.9878 0.9849 0.9849 0.0029 0.29%
2024-02-08 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9849 0.9849 0.9819 0.9819 0.0030 0.31%
2024-02-07 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9819 0.9819 0.9774 0.9774 0.0045 0.46%
2024-02-06 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9774 0.9774 0.9686 0.9686 0.0088 0.91%
2024-02-05 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9686 0.9686 0.9725 0.9725 -0.0039 -0.40%
2024-02-02 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9725 0.9725 0.9749 0.9749 -0.0024 -0.25%
2024-02-01 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9749 0.9749 0.9749 0.9749 0.0000 0.00%
2024-01-31 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9749 0.9749 0.9790 0.9790 -0.0041 -0.42%
2024-01-30 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9790 0.9790 0.9826 0.9826 -0.0036 -0.37%
2024-01-29 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9826 0.9826 0.9851 0.9851 -0.0025 -0.25%
2024-01-26 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9851 0.9851 0.9862 0.9862 -0.0011 -0.11%
2024-01-25 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9862 0.9862 0.9805 0.9805 0.0057 0.58%
2024-01-24 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9805 0.9805 0.9776 0.9776 0.0029 0.30%
2024-01-23 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9776 0.9776 0.9758 0.9758 0.0018 0.18%
2024-01-22 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9758 0.9758 0.9833 0.9833 -0.0075 -0.76%
2024-01-19 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9833 0.9833 0.9848 0.9848 -0.0015 -0.15%
2024-01-18 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9848 0.9848 0.9839 0.9839 0.0009 0.09%
2024-01-17 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9839 0.9839 0.9891 0.9891 -0.0052 -0.53%
2024-01-16 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9891 0.9891 0.9900 0.9900 -0.0009 -0.09%
2024-01-15 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9900 0.9900 0.9901 0.9901 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9901 0.9901 0.9903 0.9903 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9903 0.9903 0.9883 0.9883 0.0020 0.20%
2024-01-10 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9883 0.9883 0.9896 0.9896 -0.0013 -0.13%
2024-01-09 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9896 0.9896 0.9893 0.9893 0.0003 0.03%
2024-01-08 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9893 0.9893 0.9929 0.9929 -0.0036 -0.36%
2024-01-05 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9929 0.9929 0.9949 0.9949 -0.0020 -0.20%
2024-01-04 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9949 0.9949 0.9957 0.9957 -0.0008 -0.08%
2024-01-03 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9957 0.9957 0.9976 0.9976 -0.0019 -0.19%
2024-01-02 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9976 0.9976 0.9980 0.9980 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9980 0.9980 0.9953 0.9953 0.0027 0.27%