广发价值核心混合C基金净值查询(010378)
今天最新净值
0.4942
0.0092 1.9000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.4818
0.0147 3.1554%
- 累计净值：0.4942
- 成立日期：2021-01-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：51.7486亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张东一 吴远怡
近一季,广发价值核心混合C(010378)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4671 |
0.4671 |
0.4627 |
0.4627 |
0.0044 |
0.95% |
| 2024-04-22 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4627 |
0.4627 |
0.4636 |
0.4636 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4636 |
0.4636 |
0.4695 |
0.4695 |
-0.0059 |
-1.26% |
| 2024-04-18 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4695 |
0.4695 |
0.4714 |
0.4714 |
-0.0019 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4714 |
0.4714 |
0.4588 |
0.4588 |
0.0126 |
2.75% |
| 2024-04-16 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4588 |
0.4588 |
0.4749 |
0.4749 |
-0.0161 |
-3.39% |
| 2024-04-15 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4749 |
0.4749 |
0.4777 |
0.4777 |
-0.0028 |
-0.59% |
| 2024-04-12 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4777 |
0.4777 |
0.4774 |
0.4774 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4774 |
0.4774 |
0.4757 |
0.4757 |
0.0017 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4757 |
0.4757 |
0.4827 |
0.4827 |
-0.0070 |
-1.45% |
|
|
| 2024-04-09 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4827 |
0.4827 |
0.4799 |
0.4799 |
0.0028 |
0.58% |
| 2024-04-08 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4799 |
0.4799 |
0.4860 |
0.4860 |
-0.0061 |
-1.26% |
| 2024-04-03 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4860 |
0.4860 |
0.4956 |
0.4956 |
-0.0096 |
-1.94% |
| 2024-04-02 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4956 |
0.4956 |
0.4983 |
0.4983 |
-0.0027 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4983 |
0.4983 |
0.4881 |
0.4881 |
0.0102 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4881 |
0.4881 |
0.4877 |
0.4877 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4877 |
0.4877 |
0.4798 |
0.4798 |
0.0079 |
1.65% |
| 2024-03-27 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4798 |
0.4798 |
0.4871 |
0.4871 |
-0.0073 |
-1.50% |
| 2024-03-26 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4871 |
0.4871 |
0.4947 |
0.4947 |
-0.0076 |
-1.54% |
| 2024-03-25 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4947 |
0.4947 |
0.5081 |
0.5081 |
-0.0134 |
-2.64% |
| 2024-03-22 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.5081 |
0.5081 |
0.5091 |
0.5091 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.5091 |
0.5091 |
0.5097 |
0.5097 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.5097 |
0.5097 |
0.5005 |
0.5005 |
0.0092 |
1.84% |
| 2024-03-19 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.5005 |
0.5005 |
0.5065 |
0.5065 |
-0.0060 |
-1.18% |
| 2024-03-18 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.5065 |
0.5065 |
0.4942 |
0.4942 |
0.0123 |
2.49% |
|
|
| 2024-03-15 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4942 |
0.4942 |
0.4850 |
0.4850 |
0.0092 |
1.90% |
| 2024-03-14 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4850 |
0.4850 |
0.4875 |
0.4875 |
-0.0025 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4875 |
0.4875 |
0.4844 |
0.4844 |
0.0031 |
0.64% |
| 2024-03-12 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4844 |
0.4844 |
0.4838 |
0.4838 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-03-11 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4838 |
0.4838 |
0.4781 |
0.4781 |
0.0057 |
1.19% |
| 2024-03-08 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4781 |
0.4781 |
0.4696 |
0.4696 |
0.0085 |
1.81% |
| 2024-03-07 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4696 |
0.4696 |
0.4783 |
0.4783 |
-0.0087 |
-1.82% |
| 2024-03-06 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4783 |
0.4783 |
0.4784 |
0.4784 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4784 |
0.4784 |
0.4872 |
0.4872 |
-0.0088 |
-1.81% |
| 2024-03-04 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4872 |
0.4872 |
0.4805 |
0.4805 |
0.0067 |
1.39% |
| 2024-03-01 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4805 |
0.4805 |
0.4755 |
0.4755 |
0.0050 |
1.05% |
| 2024-02-29 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4755 |
0.4755 |
0.4639 |
0.4639 |
0.0116 |
2.50% |
| 2024-02-28 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4639 |
0.4639 |
0.4825 |
0.4825 |
-0.0186 |
-3.85% |
| 2024-02-27 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4825 |
0.4825 |
0.4727 |
0.4727 |
0.0098 |
2.07% |
| 2024-02-26 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4727 |
0.4727 |
0.4720 |
0.4720 |
0.0007 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4720 |
0.4720 |
0.4685 |
0.4685 |
0.0035 |
0.75% |
| 2024-02-22 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4685 |
0.4685 |
0.4616 |
0.4616 |
0.0069 |
1.49% |
| 2024-02-21 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4616 |
0.4616 |
0.4625 |
0.4625 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-02-20 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4625 |
0.4625 |
0.4607 |
0.4607 |
0.0018 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4607 |
0.4607 |
0.4458 |
0.4458 |
0.0149 |
3.34% |
| 2024-02-08 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4458 |
0.4458 |
0.4310 |
0.4310 |
0.0148 |
3.43% |
| 2024-02-07 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4310 |
0.4310 |
0.4221 |
0.4221 |
0.0089 |
2.11% |
| 2024-02-06 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4221 |
0.4221 |
0.3941 |
0.3941 |
0.0280 |
7.10% |
| 2024-02-05 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.3941 |
0.3941 |
0.4094 |
0.4094 |
-0.0153 |
-3.74% |
| 2024-02-02 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4094 |
0.4094 |
0.4173 |
0.4173 |
-0.0079 |
-1.89% |
| 2024-02-01 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4173 |
0.4173 |
0.4102 |
0.4102 |
0.0071 |
1.73% |
| 2024-01-31 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4102 |
0.4102 |
0.4225 |
0.4225 |
-0.0123 |
-2.91% |
| 2024-01-30 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4225 |
0.4225 |
0.4324 |
0.4324 |
-0.0099 |
-2.29% |
| 2024-01-29 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4324 |
0.4324 |
0.4483 |
0.4483 |
-0.0159 |
-3.55% |
| 2024-01-26 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4483 |
0.4483 |
0.4580 |
0.4580 |
-0.0097 |
-2.12% |
| 2024-01-25 |
010378 |
广发价值核心混合C |
0.4580 |
0.4580 |
0.4451 |
0.4451 |
0.0129 |
2.90% |
