广发价值核心混合C基金净值查询(010378)

今天最新净值 1.1707 0.0040 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0016 0.0091 0.9156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1707
成立日期：2021-01-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：60.0546亿
最近资产：43.99亿
基金公司：广发基金
基金经理：张东一吴远怡

近一季广发价值核心混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发价值核心混合C(010378)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010378	广发价值核心混合C	1.1569	1.1569	1.1707	1.1707	-0.0138	-1.19%
2026-09-14	010378	广发价值核心混合C	1.1707	1.1707	1.1667	1.1667	0.0040	0.34%
2026-09-11	010378	广发价值核心混合C	1.1667	1.1667	1.1885	1.1885	-0.0218	-1.83%
2026-09-10	010378	广发价值核心混合C	1.1885	1.1885	1.2025	1.2025	-0.0140	-1.16%
2026-09-09	010378	广发价值核心混合C	1.2025	1.2025	1.1948	1.1948	0.0077	0.64%
2026-09-08	010378	广发价值核心混合C	1.1948	1.1948	1.1934	1.1934	0.0014	0.12%
2026-09-07	010378	广发价值核心混合C	1.1934	1.1934	1.2057	1.2057	-0.0123	-1.03%
2026-09-04	010378	广发价值核心混合C	1.2057	1.2057	1.2031	1.2031	0.0026	0.22%
2026-09-03	010378	广发价值核心混合C	1.2031	1.2031	1.1976	1.1976	0.0055	0.46%
2026-09-02	010378	广发价值核心混合C	1.1976	1.1976	1.2181	1.2181	-0.0205	-1.68%

2026-09-01	010378	广发价值核心混合C	1.2181	1.2181	1.2159	1.2159	0.0022	0.18%
2026-08-31	010378	广发价值核心混合C	1.2159	1.2159	1.2179	1.2179	-0.0020	-0.16%
2026-08-28	010378	广发价值核心混合C	1.2179	1.2179	1.2164	1.2164	0.0015	0.12%
2026-08-27	010378	广发价值核心混合C	1.2164	1.2164	1.2159	1.2159	0.0005	0.04%
2026-08-26	010378	广发价值核心混合C	1.2159	1.2159	1.1995	1.1995	0.0164	1.37%
2026-08-25	010378	广发价值核心混合C	1.1995	1.1995	1.2095	1.2095	-0.0100	-0.83%
2026-08-24	010378	广发价值核心混合C	1.2095	1.2095	1.2148	1.2148	-0.0053	-0.44%
2026-08-21	010378	广发价值核心混合C	1.2148	1.2148	1.2095	1.2095	0.0053	0.44%
2026-08-20	010378	广发价值核心混合C	1.2095	1.2095	1.2072	1.2072	0.0023	0.19%
2026-08-19	010378	广发价值核心混合C	1.2072	1.2072	1.2191	1.2191	-0.0119	-0.98%
2026-08-18	010378	广发价值核心混合C	1.2191	1.2191	1.2134	1.2134	0.0057	0.47%
2026-08-17	010378	广发价值核心混合C	1.2134	1.2134	1.1947	1.1947	0.0187	1.57%
2026-08-14	010378	广发价值核心混合C	1.1947	1.1947	1.1992	1.1992	-0.0045	-0.38%
2026-08-13	010378	广发价值核心混合C	1.1992	1.1992	1.2244	1.2244	-0.0252	-2.10%
2026-08-12	010378	广发价值核心混合C	1.2244	1.2244	1.2267	1.2267	-0.0023	-0.19%

2026-08-11	010378	广发价值核心混合C	1.2267	1.2267	1.2585	1.2585	-0.0318	-2.59%
2026-08-10	010378	广发价值核心混合C	1.2585	1.2585	1.2406	1.2406	0.0179	1.44%
2026-08-07	010378	广发价值核心混合C	1.2406	1.2406	1.2387	1.2387	0.0019	0.15%
2026-08-06	010378	广发价值核心混合C	1.2387	1.2387	1.2497	1.2497	-0.0110	-0.88%
2026-08-05	010378	广发价值核心混合C	1.2497	1.2497	1.2229	1.2229	0.0268	2.19%
2026-08-04	010378	广发价值核心混合C	1.2229	1.2229	1.2286	1.2286	-0.0057	-0.46%
2026-08-03	010378	广发价值核心混合C	1.2286	1.2286	1.2393	1.2393	-0.0107	-0.86%
2026-07-31	010378	广发价值核心混合C	1.2393	1.2393	1.2458	1.2458	-0.0065	-0.52%
2026-07-30	010378	广发价值核心混合C	1.2458	1.2458	1.2363	1.2363	0.0095	0.77%
2026-07-29	010378	广发价值核心混合C	1.2363	1.2363	1.2188	1.2188	0.0175	1.44%
2026-07-28	010378	广发价值核心混合C	1.2188	1.2188	1.2213	1.2213	-0.0025	-0.20%
2026-07-27	010378	广发价值核心混合C	1.2213	1.2213	1.2014	1.2014	0.0199	1.66%
2026-07-24	010378	广发价值核心混合C	1.2014	1.2014	1.2273	1.2273	-0.0259	-2.11%
2026-07-23	010378	广发价值核心混合C	1.2273	1.2273	1.1943	1.1943	0.0330	2.76%
2026-07-22	010378	广发价值核心混合C	1.1943	1.1943	1.1848	1.1848	0.0095	0.80%
2026-07-21	010378	广发价值核心混合C	1.1848	1.1848	1.1713	1.1713	0.0135	1.15%
2026-07-20	010378	广发价值核心混合C	1.1713	1.1713	1.1360	1.1360	0.0353	3.11%
2026-07-17	010378	广发价值核心混合C	1.1360	1.1360	1.1520	1.1520	-0.0160	-1.39%
2026-07-16	010378	广发价值核心混合C	1.1520	1.1520	1.1612	1.1612	-0.0092	-0.79%
2026-07-15	010378	广发价值核心混合C	1.1612	1.1612	1.1524	1.1524	0.0088	0.76%
2026-07-14	010378	广发价值核心混合C	1.1524	1.1524	1.1259	1.1259	0.0265	2.35%
2026-07-13	010378	广发价值核心混合C	1.1259	1.1259	1.1332	1.1332	-0.0073	-0.64%
2026-07-10	010378	广发价值核心混合C	1.1332	1.1332	1.1451	1.1451	-0.0119	-1.04%
2026-07-09	010378	广发价值核心混合C	1.1451	1.1451	1.1392	1.1392	0.0059	0.52%
2026-07-08	010378	广发价值核心混合C	1.1392	1.1392	1.1510	1.1510	-0.0118	-1.03%
2026-07-07	010378	广发价值核心混合C	1.1510	1.1510	1.1660	1.1660	-0.0150	-1.29%
2026-07-06	010378	广发价值核心混合C	1.1660	1.1660	1.1609	1.1609	0.0051	0.44%
2026-07-03	010378	广发价值核心混合C	1.1609	1.1609	1.1506	1.1506	0.0103	0.90%
2026-07-02	010378	广发价值核心混合C	1.1506	1.1506	1.1994	1.1994	-0.0488	-4.07%
2026-07-01	010378	广发价值核心混合C	1.1994	1.1994	1.2160	1.2160	-0.0166	-1.37%
2026-06-30	010378	广发价值核心混合C	1.2160	1.2160	1.2048	1.2048	0.0112	0.93%
2026-06-29	010378	广发价值核心混合C	1.2048	1.2048	1.1958	1.1958	0.0090	0.75%
2026-06-26	010378	广发价值核心混合C	1.1958	1.1958	1.2454	1.2454	-0.0496	-4.15%
2026-06-25	010378	广发价值核心混合C	1.2454	1.2454	1.2142	1.2142	0.0312	2.57%
2026-06-24	010378	广发价值核心混合C	1.2142	1.2142	1.1889	1.1889	0.0253	2.13%
2026-06-23	010378	广发价值核心混合C	1.1889	1.1889	1.2303	1.2303	-0.0414	-3.37%
2026-06-22	010378	广发价值核心混合C	1.2303	1.2303	1.1706	1.1706	0.0597	5.10%
2026-06-18	010378	广发价值核心混合C	1.1706	1.1706	1.1673	1.1673	0.0033	0.28%
2026-06-17	010378	广发价值核心混合C	1.1673	1.1673	1.1616	1.1616	0.0057	0.49%
2026-06-16	010378	广发价值核心混合C	1.1616	1.1616	1.1567	1.1567	0.0049	0.42%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%