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广发价值核心混合C - 基金主页(代码:010378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1344 -0.0100 -0.88% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0016 0.0091 0.9156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1344
成立日期：2021-01-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：60.0546亿
最近资产：43.99亿
基金公司：广发基金
基金经理：张东一吴远怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.20%	-2.37%	-6.56%	-2.69%	21.27%	154.66%	130.73%	5.34%
同类排名	844/5015	5527/5588	4416/5522	1776/5416	1058/4777	471/4241	275/3687	-

广发价值核心混合C(010378)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1391	0.41%
2026-09-17	1.1344	-0.88%
2026-09-16	1.1444	-1.09%
2026-09-15	1.1569	-1.19%
2026-09-14	1.1707	0.34%
2026-09-11	1.1667	-1.83%

广发价值核心混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	7.57%	0.13%
688025	杰普特	0.0000	7.00%	3.70%
300857	协创数据	0.0000	6.70%	-0.52%
300750	宁德时代	0.0000	6.35%	-1.24%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.02%	12.89%
600060	海信视像	0.0000	5.98%	2.59%
300604	长川科技	0.0000	5.96%	3.35%
600487	亨通光电	0.0000	5.45%	7.28%
002545	东方铁塔	0.0000	5.39%	2.93%
601899	紫金矿业	0.0000	4.72%	5.30%

广发价值核心混合C(010378)基金档案

基金代码	010378	基金简称	广发价值核心混合C	基金全称
发行日期	2021-01-20~2021-01-20	成立日期	2021-01-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张东一吴远怡	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	43.99亿	最近份额	60.0546亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%