广发价值核心混合C基金净值查询(010378)
今天最新净值
1.1569
-0.0138 -1.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0016
0.0091 0.9156%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1569
- 成立日期：2021-01-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：60.0546亿
- 最近资产：43.99亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张东一 吴远怡
近一月,广发价值核心混合C(010378)基金累计收益率-4.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0125 |
-1.09% |
| 2026-09-15 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0138 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0218 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0055 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0205 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2159 |
1.2159 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0164 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
010378 |
广发价值核心混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0187 |
1.57% |
