基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发恒悦债券A - 基金主页(代码:010449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1277 -0.0012 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1572 0.0003 0.0282% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1397
成立日期：2020-11-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6820亿
最近资产：10.28亿元
基金公司：广发基金
基金经理：姚秋姚秋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.95%	-0.78%	-1.61%	-0.53%	-1.49%	13.76%	11.36%	17.37%
同类排名	1346/1519	1669/1766	1413/1768	757/1726	1242/1391	393/1151	507/963	-

广发恒悦债券A(010449)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1282	0.04%
2026-09-17	1.1277	-0.11%
2026-09-16	1.1289	-0.19%
2026-09-15	1.1311	-0.26%
2026-09-14	1.1340	0.11%
2026-09-11	1.1327	-0.34%

广发恒悦债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	分红	每份派现金0.0120元

广发恒悦债券A基金动态

广发恒悦债券A 广发成长优选混合基金经理变动：增聘姚秋为基金经理

代宇自2015年2月17日起担任广发成长优选混合基金经理，整个任职期间该基金收益为66.12%。
标签：经理优选混合收益债券管理收益率关联基金：广发成长优选混合广发恒悦债券A 广发恒悦债券C 广发恒悦债券E 广发鑫裕混合A 广发鑫裕混合C

广发恒悦债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.03%	-1.24%
002311	海大集团	0.0000	0.95%	0.12%
600031	三一重工	0.0000	0.94%	2.57%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.88%	6.82%
01519	极兔速递-W	0.0000	0.76%	3.28%
600887	伊利股份	0.0000	0.70%	0.82%
00700	腾讯控股	0.0000	0.66%	3.53%
600754	锦江酒店	0.0000	0.66%	3.84%
002517	恺英网络	0.0000	0.64%	2.60%
00981	中芯国际	0.0000	0.64%	1.11%

广发恒悦债券A(010449)基金档案

基金代码	010449	基金简称	广发恒悦债券A	基金全称
发行日期	2020-11-09~2020-11-20	成立日期	2020-11-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姚秋姚秋	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	10.28亿元	最近份额	2.6820亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%