广发信息技术联接基金净值查询(000942)
今天最新净值
0.9499
0.0053 0.5600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8943
0.0002 0.0194%
- 累计净值:0.9499
- 成立日期:2015-01-29
- 基金类型:
- 成立份额:2.605亿份
- 最近份额:15.1922亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:陆志明 霍华明
近一季,广发信息技术联接(000942)基金累计收益率-3.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8941 |
0.8941 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0302 |
-3.27% |
2024-03-26 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9243 |
0.9243 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0110 |
-1.18% |
2024-03-25 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9353 |
0.9353 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0238 |
-2.48% |
2024-03-22 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9591 |
0.9591 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0068 |
-0.70% |
2024-03-21 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9659 |
0.9659 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0045 |
-0.46% |
2024-03-20 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9704 |
0.9704 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0047 |
0.49% |
2024-03-19 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9657 |
0.9657 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0056 |
-0.58% |
2024-03-18 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9713 |
0.9713 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0214 |
2.25% |
2024-03-15 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9499 |
0.9499 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0053 |
0.56% |
2024-03-14 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9446 |
0.9446 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0149 |
-1.55% |
|
2024-03-13 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-12 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9587 |
0.9587 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0019 |
-0.20% |
2024-03-11 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9606 |
0.9606 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0130 |
1.37% |
2024-03-08 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9476 |
0.9476 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0209 |
2.26% |
2024-03-07 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9267 |
0.9267 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0203 |
-2.14% |
2024-03-06 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0083 |
-0.87% |
2024-03-05 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9553 |
0.9553 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-03-04 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9566 |
0.9566 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0040 |
0.42% |
2024-03-01 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9526 |
0.9526 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0274 |
2.96% |
2024-02-29 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9252 |
0.9252 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0418 |
4.73% |
2024-02-28 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8834 |
0.8834 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0372 |
-4.04% |
2024-02-27 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9206 |
0.9206 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0364 |
4.12% |
2024-02-26 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8842 |
0.8842 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0035 |
0.40% |
2024-02-23 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8807 |
0.8807 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0041 |
0.47% |
2024-02-22 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8766 |
0.8766 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0161 |
1.87% |
|
2024-02-21 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8605 |
0.8605 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-20 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8604 |
0.8604 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0039 |
-0.45% |
2024-02-19 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8643 |
0.8643 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0176 |
2.08% |
2024-02-08 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8467 |
0.8467 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0210 |
2.54% |
2024-02-07 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8257 |
0.8257 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0220 |
2.74% |
2024-02-06 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8037 |
0.8037 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0494 |
6.55% |
2024-02-05 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.7543 |
0.7543 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0124 |
-1.62% |
2024-02-02 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.7667 |
0.7667 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0262 |
-3.30% |
2024-02-01 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.7929 |
0.7929 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0107 |
1.37% |
2024-01-31 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.7822 |
0.7822 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0250 |
-3.10% |
2024-01-30 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8072 |
0.8072 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0236 |
-2.84% |
2024-01-29 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8308 |
0.8308 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0219 |
-2.57% |
2024-01-26 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8527 |
0.8527 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0199 |
-2.28% |
2024-01-25 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0194 |
2.27% |
2024-01-24 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0030 |
0.35% |
2024-01-23 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8502 |
0.8502 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0129 |
1.54% |
2024-01-22 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8373 |
0.8373 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0302 |
-3.48% |
2024-01-19 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8675 |
0.8675 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0049 |
-0.56% |
2024-01-18 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8724 |
0.8724 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0133 |
1.55% |
2024-01-17 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8591 |
0.8591 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0210 |
-2.39% |
2024-01-16 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8801 |
0.8801 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0022 |
-0.25% |
2024-01-15 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-12 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8825 |
0.8825 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0142 |
-1.58% |
2024-01-11 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8967 |
0.8967 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0148 |
1.68% |
2024-01-10 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8819 |
0.8819 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0116 |
-1.30% |
2024-01-09 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8935 |
0.8935 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0043 |
-0.48% |
2024-01-08 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.8978 |
0.8978 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0238 |
-2.58% |
2024-01-05 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9216 |
0.9216 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0132 |
-1.41% |
2024-01-04 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9348 |
0.9348 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0126 |
-1.33% |
2024-01-03 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0191 |
-1.98% |
2024-01-02 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9665 |
0.9665 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0173 |
-1.76% |
2023-12-29 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9838 |
0.9838 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0137 |
1.41% |
2023-12-28 |
000942 |
广发信息技术联接 |
0.9701 |
0.9701 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0198 |
2.08% |