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广发招财短债债券A(广发招财短债A) - 基金主页(代码:006672)

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今天最新净值 1.0090 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1809
成立日期：2019-01-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：98.9023亿
最近资产：7.23亿元
基金公司：广发基金
基金经理：方抗刘志辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.04%	0.07%	0.32%	1.40%	4.28%	7.71%	18.90%
同类排名	592/931	461/979	325/969	773/963	642/930	618/827	479/696	-

广发招财短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0463元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0059元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	分红	每份派现金0.0060元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0062元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0064元

广发招财短债债券A(006672)基金档案

基金代码	006672	基金简称	广发招财短债债券A	基金全称
发行日期	2019-01-02~2019-01-11	成立日期	2019-01-18	基金类型	债券型-中短债
基金经理	方抗刘志辉	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	7.23亿元	最近份额	98.9023亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发百发大数据精选混合E	1.3820	5.02%
广发百发大数据精选混合A	1.3880	4.99%
广发新兴成长混合A	1.7406	4.82%
广发科技创新混合A	2.2838	4.57%
广发先进制造股票发起式A	1.6551	4.32%
广发先进制造股票发起式C	1.6311	4.32%
广发远见智选混合A	0.9797	4.25%
广发远见智选混合C	0.9649	4.23%
广发价值稳进混合A	0.9675	4.16%
广发价值稳进混合C	0.9650	4.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9948	0.15%
凯石岐短债C	0.9940	0.14%
南方吉元短债A	1.0919	0.04%
南方吉元短债C	1.0610	0.04%
南方吉元短债E	1.0904	0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1235	0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1152	0.04%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0932	0.03%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0869	0.03%
永赢安泰中短债A	1.0855	0.03%