广发招财短债债券A基金净值查询(006672)
今天最新净值
1.0691
0.0001 0.0100%
2024-03-28
- 累计净值:1.1497
- 成立日期:2019-01-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2319亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:方抗 刘志辉
近一季,广发招财短债债券A(006672)基金累计收益率1.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0699 |
1.1505 |
1.0699 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0699 |
1.1505 |
1.0698 |
1.1504 |
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0.01% |
2024-03-26 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1504 |
1.0698 |
1.1504 |
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2024-03-25 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1504 |
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1.1502 |
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0.02% |
2024-03-22 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1502 |
1.0696 |
1.1502 |
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2024-03-21 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-03-20 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-03-19 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-03-18 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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0.02% |
2024-03-15 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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|
2024-03-14 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0690 |
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2024-03-13 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-03-12 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0691 |
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2024-03-11 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-03-08 |
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广发招财短债债券A |
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2024-03-07 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-03-06 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0688 |
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2024-03-05 |
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广发招财短债债券A |
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1.0688 |
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2024-03-04 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-03-01 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-02-29 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-02-28 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0685 |
1.1491 |
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2024-02-27 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-02-26 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-02-23 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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0.02% |
|
2024-02-22 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1485 |
1.0677 |
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2024-02-21 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1481 |
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0.02% |
2024-02-20 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1481 |
1.0669 |
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0.06% |
2024-02-19 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-02-08 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-02-07 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0656 |
1.1462 |
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2024-02-06 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0656 |
1.1462 |
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2024-02-05 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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0.07% |
2024-02-02 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1455 |
1.0649 |
1.1455 |
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2024-02-01 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-01-31 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1454 |
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0.07% |
2024-01-30 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-01-29 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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0.04% |
2024-01-26 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1431 |
1.0623 |
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2024-01-25 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0623 |
1.1429 |
1.0621 |
1.1427 |
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2024-01-24 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-01-23 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-01-22 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0610 |
1.1416 |
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0.08% |
2024-01-19 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0610 |
1.1416 |
1.0604 |
1.1410 |
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0.06% |
2024-01-18 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1402 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-17 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1402 |
1.0596 |
1.1402 |
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2024-01-16 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1402 |
1.0596 |
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2024-01-15 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-01-12 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0594 |
1.1400 |
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0.00% |
2024-01-11 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-01-10 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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0.01% |
2024-01-09 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0657 |
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0.01% |
2024-01-08 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-01-05 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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2024-01-04 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0654 |
1.1394 |
1.0654 |
1.1394 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0654 |
1.1394 |
1.0654 |
1.1394 |
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0.00% |
2024-01-02 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0654 |
1.1394 |
1.0653 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-29 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0653 |
1.1393 |
1.0649 |
1.1389 |
0.0004 |
0.04% |