广发招财短债债券A(广发招财短债A)基金净值查询(006672)
今天最新净值
1.0090
0.0002 0.02%
2025-12-22
- 累计净值：1.1809
- 成立日期：2019-01-18
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：98.9023亿
- 最近资产：7.23亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：方抗 刘志辉
近一季广发招财短债债券A|广发招财短债A基金净值查询
近一季,广发招财短债债券A(006672)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0090 |
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| 2025-12-19 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0090 |
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| 2025-12-18 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1807 |
1.0088 |
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| 2025-12-17 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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| 2025-12-16 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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广发招财短债债券A |
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| 2025-12-12 |
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广发招财短债债券A |
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| 2025-12-11 |
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广发招财短债债券A |
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| 2025-12-10 |
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广发招财短债债券A |
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| 2025-12-09 |
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广发招财短债债券A |
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|
|
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| 2025-11-26 |
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广发招财短债债券A |
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广发招财短债债券A |
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1.0547 |
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广发招财短债债券A |
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|
|
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006672 |
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| 2025-11-14 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0543 |
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| 2025-11-13 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0542 |
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| 2025-11-11 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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| 2025-11-10 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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006672 |
广发招财短债债券A |
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广发招财短债债券A |
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| 2025-11-05 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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| 2025-11-04 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1796 |
1.0540 |
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| 2025-11-03 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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| 2025-10-31 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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| 2025-10-30 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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| 2025-10-29 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0536 |
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| 2025-10-28 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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| 2025-10-27 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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| 2025-10-24 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1789 |
1.0533 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0532 |
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| 2025-10-22 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1788 |
1.0532 |
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| 2025-10-21 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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| 2025-10-20 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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| 2025-10-17 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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| 2025-10-16 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0588 |
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| 2025-10-15 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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| 2025-10-14 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0587 |
1.1784 |
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| 2025-10-13 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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| 2025-10-10 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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| 2025-10-09 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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| 2025-09-30 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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| 2025-09-29 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1776 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.0577 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
006672 |
广发招财短债债券A |
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1.1774 |
1.0577 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0577 |
1.1774 |
1.0579 |
1.1776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
006672 |
广发招财短债债券A |
1.0579 |
1.1776 |
1.0579 |
1.1776 |
0.0000 |
0.00% |
