广发招财短债债券A(广发招财短债A)基金净值查询(006672)

今天最新净值 1.0124 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1912
成立日期：2019-01-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：98.9023亿
最近资产：105.42亿
基金公司：广发基金
基金经理：方抗

近一月广发招财短债债券A|广发招财短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发招财短债债券A(006672)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006672	广发招财短债债券A	1.0125	1.1913	1.0124	1.1912	0.0001	0.01%
2026-09-16	006672	广发招财短债债券A	1.0124	1.1912	1.0124	1.1912	0.0000	0.00%
2026-09-15	006672	广发招财短债债券A	1.0124	1.1912	1.0124	1.1912	0.0000	0.00%
2026-09-14	006672	广发招财短债债券A	1.0124	1.1912	1.0123	1.1911	0.0001	0.01%
2026-09-11	006672	广发招财短债债券A	1.0123	1.1911	1.0122	1.1910	0.0001	0.01%
2026-09-10	006672	广发招财短债债券A	1.0122	1.1910	1.0123	1.1911	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006672	广发招财短债债券A	1.0123	1.1911	1.0122	1.1910	0.0001	0.01%
2026-09-08	006672	广发招财短债债券A	1.0122	1.1910	1.0122	1.1910	0.0000	0.00%
2026-09-07	006672	广发招财短债债券A	1.0122	1.1910	1.0121	1.1909	0.0001	0.01%
2026-09-04	006672	广发招财短债债券A	1.0121	1.1909	1.0121	1.1909	0.0000	0.00%

2026-09-03	006672	广发招财短债债券A	1.0121	1.1909	1.0120	1.1908	0.0001	0.01%
2026-09-02	006672	广发招财短债债券A	1.0120	1.1908	1.0120	1.1908	0.0000	0.00%
2026-09-01	006672	广发招财短债债券A	1.0120	1.1908	1.0119	1.1907	0.0001	0.01%
2026-08-31	006672	广发招财短债债券A	1.0119	1.1907	1.0118	1.1906	0.0001	0.01%
2026-08-28	006672	广发招财短债债券A	1.0118	1.1906	1.0118	1.1906	0.0000	0.00%
2026-08-27	006672	广发招财短债债券A	1.0118	1.1906	1.0118	1.1906	0.0000	0.00%
2026-08-26	006672	广发招财短债债券A	1.0118	1.1906	1.0118	1.1906	0.0000	0.00%
2026-08-25	006672	广发招财短债债券A	1.0118	1.1906	1.0118	1.1906	0.0000	0.00%
2026-08-24	006672	广发招财短债债券A	1.0118	1.1906	1.0140	1.1904	0.0002	0.02%
2026-08-21	006672	广发招财短债债券A	1.0140	1.1904	1.0140	1.1904	0.0000	0.00%
2026-08-20	006672	广发招财短债债券A	1.0140	1.1904	1.0140	1.1904	0.0000	0.00%
2026-08-19	006672	广发招财短债债券A	1.0140	1.1904	1.0140	1.1904	0.0000	0.00%
2026-08-18	006672	广发招财短债债券A	1.0140	1.1904	1.0139	1.1903	0.0001	0.01%

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广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
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HK创新药	1.2946	1.56%
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