| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0071元 |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 每份派现金0.0066元 |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 每份派现金0.0061元 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 每份派现金0.0056元 |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 每份派现金0.0051元 |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 每份派现金0.0048元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0047元 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 每份派现金0.0043元 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0041元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派现金0.0038元 |
| 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 每份派现金0.0033元 |
| 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0033元 |
| 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0035元 |
| 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 每份派现金0.0034元 |
| 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 每份派现金0.0022元 |
| 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0018元 |
| 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0011元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上海金 | 5.3827 | 0.69% |
| 广发上海金ETF联接A | 1.2423 | 0.62% |
| 广发上海金ETF联接C | 1.2263 | 0.62% |
| 广发安盈混合A | 1.4300 | 0.14% |
| 广发景利纯债 | 1.0190 | 0.08% |
| 广发安盈混合C | 1.3980 | 0.07% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2455 | 0.07% |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2112 | 0.07% |
