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广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询(007249)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1544 -0.0013 -0.1100% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.0894 -0.0002 -0.0144%

累计净值：1.1544
成立日期：2019-09-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.7953亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶曹建文

近一季广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发均衡养老三年持有混合(FOF)(007249)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)	1.0873	1.0873	1.0896	1.0896	-0.0023	-0.21%
2024-04-22	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)	1.0896	1.0896	1.0884	1.0884	0.0012	0.11%
2024-04-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)	1.0884	1.0884	1.0927	1.0927	-0.0043	-0.39%
2024-04-18	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%
2024-04-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)	1.0926	1.0926	1.0814	1.0814	0.0112	1.04%
2024-04-15	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)	1.0965	1.0965	1.0937	1.0937	0.0028	0.26%
2024-04-12	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)	1.0937	1.0937	1.0964	1.0964	-0.0027	-0.25%
2024-04-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)	1.0964	1.0964	1.0950	1.0950	0.0014	0.13%
2024-04-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)	1.0950	1.0950	1.0980	1.0980	-0.0030	-0.27%
2024-04-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)	1.0980	1.0980	1.0949	1.0949	0.0031	0.28%

2024-04-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)	1.0949	1.0949	1.1014	1.1014	-0.0065	-0.59%
2024-04-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)	1.1014	1.1014	1.1026	1.1026	-0.0012	-0.11%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
HK创新药	0.6246	1.99%
广发医药创新混合发起式A	1.0216	1.31%
广发医药创新混合发起式C	1.0172	1.30%
广发创新医疗两年持有期混合A	0.5016	1.21%
广发创新医疗两年持有期混合C	0.4954	1.21%
广发沪港深医药混合A	0.6379	1.19%
广发沪港深医药混合C	0.6319	1.18%
创新药	0.4996	1.17%
广发创新药ETF联接A	0.4790	1.12%
广发瑞泽精选混合A	0.5976	1.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%