广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(广发均衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(007249)

今天最新净值 1.3405 -0.0075 -0.56% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3405
成立日期：2019-09-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6956亿
最近资产：1.97亿
基金公司：广发基金
基金经理：王浩

近一季广发均衡养老三年持有混合(FOF)A|广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)基金累计收益率-2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3365	1.3365	1.3405	1.3405	-0.0040	-0.30%
2026-09-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3405	1.3405	1.3480	1.3480	-0.0075	-0.56%
2026-09-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3480	1.3480	1.3528	1.3528	-0.0048	-0.35%
2026-09-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3528	1.3528	1.3517	1.3517	0.0011	0.08%
2026-09-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3517	1.3517	1.3531	1.3531	-0.0014	-0.10%
2026-09-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3531	1.3531	1.3433	1.3433	0.0098	0.73%
2026-09-04	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3433	1.3433	1.3457	1.3457	-0.0024	-0.18%
2026-09-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3457	1.3457	1.3430	1.3430	0.0027	0.20%
2026-09-02	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3430	1.3430	1.3529	1.3529	-0.0099	-0.73%
2026-09-01	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3529	1.3529	1.3591	1.3591	-0.0062	-0.46%

2026-08-31	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3591	1.3591	1.3559	1.3559	0.0032	0.24%
2026-08-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3559	1.3559	1.3603	1.3603	-0.0044	-0.32%
2026-08-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3603	1.3603	1.3496	1.3496	0.0107	0.79%
2026-08-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3496	1.3496	1.3474	1.3474	0.0022	0.16%
2026-08-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3474	1.3474	1.3467	1.3467	0.0007	0.05%
2026-08-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3467	1.3467	1.3588	1.3588	-0.0121	-0.89%
2026-08-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3588	1.3588	1.3544	1.3544	0.0044	0.32%
2026-08-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3544	1.3544	1.3491	1.3491	0.0053	0.39%
2026-08-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3491	1.3491	1.3789	1.3789	-0.0298	-2.21%
2026-08-18	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3789	1.3789	1.3829	1.3829	-0.0040	-0.29%
2026-08-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3829	1.3829	1.3658	1.3658	0.0171	1.24%
2026-08-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3658	1.3658	1.3602	1.3602	0.0056	0.41%
2026-08-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3602	1.3602	1.3635	1.3635	-0.0033	-0.24%
2026-08-12	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3635	1.3635	1.3552	1.3552	0.0083	0.61%
2026-08-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3552	1.3552	1.3586	1.3586	-0.0034	-0.25%

2026-08-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3586	1.3586	1.3570	1.3570	0.0016	0.12%
2026-08-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3570	1.3570	1.3465	1.3465	0.0105	0.78%
2026-08-06	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3465	1.3465	1.3442	1.3442	0.0023	0.17%
2026-08-05	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3442	1.3442	1.3267	1.3267	0.0175	1.30%
2026-08-04	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3267	1.3267	1.3061	1.3061	0.0206	1.55%
2026-08-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3061	1.3061	1.3112	1.3112	-0.0051	-0.39%
2026-07-31	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3112	1.3112	1.2952	1.2952	0.0160	1.22%
2026-07-30	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2952	1.2952	1.3120	1.3120	-0.0168	-1.30%
2026-07-29	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3120	1.3120	1.3088	1.3088	0.0032	0.24%
2026-07-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3088	1.3088	1.3375	1.3375	-0.0287	-2.19%
2026-07-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3375	1.3375	1.3223	1.3223	0.0152	1.14%
2026-07-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3223	1.3223	1.3366	1.3366	-0.0143	-1.08%
2026-07-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3366	1.3366	1.3345	1.3345	0.0021	0.16%
2026-07-22	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3345	1.3345	1.3424	1.3424	-0.0079	-0.59%
2026-07-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3424	1.3424	1.3118	1.3118	0.0306	2.28%
2026-07-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3118	1.3118	1.3179	1.3179	-0.0061	-0.46%
2026-07-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3179	1.3179	1.3542	1.3542	-0.0363	-2.75%
2026-07-16	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3542	1.3542	1.3712	1.3712	-0.0170	-1.26%
2026-07-15	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3712	1.3712	1.3783	1.3783	-0.0071	-0.52%
2026-07-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3783	1.3783	1.3616	1.3616	0.0167	1.21%
2026-07-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3616	1.3616	1.3867	1.3867	-0.0251	-1.84%
2026-07-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3867	1.3867	1.4025	1.4025	-0.0158	-1.13%
2026-07-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4025	1.4025	1.3816	1.3816	0.0209	1.49%
2026-07-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3816	1.3816	1.3890	1.3890	-0.0074	-0.53%
2026-07-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3890	1.3890	1.4000	1.4000	-0.0110	-0.79%
2026-07-06	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4000	1.4000	1.4050	1.4050	-0.0050	-0.36%
2026-07-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4050	1.4050	1.3981	1.3981	0.0069	0.49%
2026-07-02	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3981	1.3981	1.4224	1.4224	-0.0243	-1.74%
2026-07-01	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4224	1.4224	1.4261	1.4261	-0.0037	-0.26%
2026-06-30	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4261	1.4261	1.4134	1.4134	0.0127	0.90%
2026-06-29	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4134	1.4134	1.4079	1.4079	0.0055	0.39%
2026-06-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4079	1.4079	1.4288	1.4288	-0.0209	-1.48%
2026-06-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4288	1.4288	1.4208	1.4208	0.0080	0.56%
2026-06-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4208	1.4208	1.4132	1.4132	0.0076	0.54%
2026-06-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4132	1.4132	1.4334	1.4334	-0.0202	-1.43%
2026-06-22	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4334	1.4334	1.4214	1.4214	0.0120	0.84%
2026-06-18	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4214	1.4214	1.4155	1.4155	0.0059	0.42%
2026-06-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4155	1.4155	1.4070	1.4070	0.0085	0.60%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%