广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(广发均衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(007249)

今天最新净值 1.3405 -0.0075 -0.56% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3405
成立日期：2019-09-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6956亿
最近资产：1.97亿
基金公司：广发基金
基金经理：王浩

近一月广发均衡养老三年持有混合(FOF)A|广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3365	1.3365	1.3405	1.3405	-0.0040	-0.30%
2026-09-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3405	1.3405	1.3480	1.3480	-0.0075	-0.56%
2026-09-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3480	1.3480	1.3528	1.3528	-0.0048	-0.35%
2026-09-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3528	1.3528	1.3517	1.3517	0.0011	0.08%
2026-09-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3517	1.3517	1.3531	1.3531	-0.0014	-0.10%
2026-09-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3531	1.3531	1.3433	1.3433	0.0098	0.73%
2026-09-04	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3433	1.3433	1.3457	1.3457	-0.0024	-0.18%
2026-09-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3457	1.3457	1.3430	1.3430	0.0027	0.20%
2026-09-02	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3430	1.3430	1.3529	1.3529	-0.0099	-0.73%
2026-09-01	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3529	1.3529	1.3591	1.3591	-0.0062	-0.46%

2026-08-31	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3591	1.3591	1.3559	1.3559	0.0032	0.24%
2026-08-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3559	1.3559	1.3603	1.3603	-0.0044	-0.32%
2026-08-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3603	1.3603	1.3496	1.3496	0.0107	0.79%
2026-08-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3496	1.3496	1.3474	1.3474	0.0022	0.16%
2026-08-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3474	1.3474	1.3467	1.3467	0.0007	0.05%
2026-08-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3467	1.3467	1.3588	1.3588	-0.0121	-0.89%
2026-08-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3588	1.3588	1.3544	1.3544	0.0044	0.32%
2026-08-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3544	1.3544	1.3491	1.3491	0.0053	0.39%
2026-08-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3491	1.3491	1.3789	1.3789	-0.0298	-2.21%
2026-08-18	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3789	1.3789	1.3829	1.3829	-0.0040	-0.29%
2026-08-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3829	1.3829	1.3658	1.3658	0.0171	1.24%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%
广发新锐智选混合A	1.8190	1.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2908	0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2691	0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2100	0.83%