广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(广发均衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(007249)

今天最新净值 1.3207 -0.0055 -0.41% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3207
成立日期：2019-09-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6956亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶曹建文

近一年广发均衡养老三年持有混合(FOF)A|广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)基金累计收益率12.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3103	1.3103	1.3207	1.3207	-0.0104	-0.79%
2025-12-15	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3207	1.3207	1.3262	1.3262	-0.0055	-0.41%
2025-12-12	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3262	1.3262	1.3200	1.3200	0.0062	0.47%
2025-12-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3200	1.3200	1.3263	1.3263	-0.0063	-0.48%
2025-12-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3263	1.3263	1.3246	1.3246	0.0017	0.13%
2025-12-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3246	1.3246	1.3298	1.3298	-0.0052	-0.39%
2025-12-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3298	1.3298	1.3244	1.3244	0.0054	0.41%
2025-12-05	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3244	1.3244	1.3166	1.3166	0.0078	0.59%
2025-12-04	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3166	1.3166	1.3152	1.3152	0.0014	0.11%
2025-12-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3152	1.3152	1.3190	1.3190	-0.0038	-0.29%

2025-12-02	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3190	1.3190	1.3233	1.3233	-0.0043	-0.32%
2025-12-01	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3233	1.3233	1.3182	1.3182	0.0051	0.39%
2025-11-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3182	1.3182	1.3134	1.3134	0.0048	0.37%
2025-11-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3134	1.3134	1.3140	1.3140	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3140	1.3140	1.3109	1.3109	0.0031	0.24%
2025-11-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3109	1.3109	1.3025	1.3025	0.0084	0.64%
2025-11-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3025	1.3025	1.2974	1.2974	0.0051	0.39%
2025-11-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2974	1.2974	1.3183	1.3183	-0.0209	-1.61%
2025-11-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3183	1.3183	1.3223	1.3223	-0.0040	-0.30%
2025-11-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3223	1.3223	1.3228	1.3228	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3228	1.3228	1.3313	1.3313	-0.0085	-0.64%
2025-11-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3313	1.3313	1.3368	1.3368	-0.0055	-0.41%
2025-11-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3368	1.3368	1.3495	1.3495	-0.0127	-0.95%
2025-11-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3495	1.3495	1.3401	1.3401	0.0094	0.70%
2025-11-12	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3401	1.3401	1.3410	1.3410	-0.0009	-0.07%

2025-11-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3410	1.3410	1.3454	1.3454	-0.0044	-0.33%
2025-11-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3454	1.3454	1.3411	1.3411	0.0043	0.32%
2025-11-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3411	1.3411	1.3452	1.3452	-0.0041	-0.30%
2025-11-06	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3452	1.3452	1.3335	1.3335	0.0117	0.87%
2025-11-05	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3335	1.3335	1.3312	1.3312	0.0023	0.17%
2025-11-04	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3312	1.3312	1.3422	1.3422	-0.0110	-0.82%
2025-11-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3422	1.3422	1.3403	1.3403	0.0019	0.14%
2025-10-31	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3403	1.3403	1.3451	1.3451	-0.0048	-0.36%
2025-10-30	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3451	1.3451	1.3556	1.3556	-0.0105	-0.78%
2025-10-29	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3556	1.3556	1.3450	1.3450	0.0106	0.79%
2025-10-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3450	1.3450	1.3505	1.3505	-0.0055	-0.41%
2025-10-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3505	1.3505	1.3393	1.3393	0.0112	0.83%
2025-10-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3393	1.3393	1.3285	1.3285	0.0108	0.81%
2025-10-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3285	1.3285	1.3292	1.3292	-0.0007	-0.05%
2025-10-22	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3292	1.3292	1.3364	1.3364	-0.0072	-0.54%
2025-10-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3364	1.3364	1.3232	1.3232	0.0132	0.99%
2025-10-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3232	1.3232	1.3193	1.3193	0.0039	0.30%
2025-10-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3193	1.3193	1.3373	1.3373	-0.0180	-1.36%
2025-10-16	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3373	1.3373	1.3389	1.3389	-0.0016	-0.12%
2025-10-15	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3389	1.3389	1.3254	1.3254	0.0135	1.01%
2025-10-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3254	1.3254	1.3419	1.3419	-0.0165	-1.24%
2025-10-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3419	1.3419	1.3471	1.3471	-0.0052	-0.39%
2025-10-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3471	1.3471	1.3634	1.3634	-0.0163	-1.21%
2025-09-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3434	1.3434	-0.0092	-0.68%
2025-09-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3434	1.3434	1.3408	1.3408	0.0026	0.19%
2025-09-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3408	1.3408	1.3273	1.3273	0.0135	1.02%
2025-09-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3273	1.3273	1.3315	1.3315	-0.0042	-0.32%
2025-09-22	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3315	1.3315	1.3278	1.3278	0.0037	0.28%
2025-09-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3278	1.3278	1.3294	1.3294	-0.0016	-0.12%
2025-09-16	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3291	1.3291	1.3268	1.3268	0.0023	0.17%
2025-09-15	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3268	1.3268	1.3283	1.3283	-0.0015	-0.11%
2025-09-12	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3283	1.3283	1.3283	1.3283	0.0000	0.00%
2025-09-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3283	1.3283	1.3118	1.3118	0.0165	1.26%
2025-09-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3118	1.3118	1.3114	1.3114	0.0004	0.03%
2025-09-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3114	1.3114	1.3174	1.3174	-0.0060	-0.46%
2025-09-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3174	1.3174	1.3131	1.3131	0.0043	0.33%
2025-09-05	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3131	1.3131	1.2890	1.2890	0.0241	1.87%
2025-09-04	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.3075	1.3075	-0.0185	-1.41%
2025-09-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3075	1.3075	1.3127	1.3127	-0.0052	-0.40%
2025-09-02	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3127	1.3127	1.3261	1.3261	-0.0134	-1.01%
2025-09-01	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3261	1.3261	1.3188	1.3188	0.0073	0.55%
2025-08-29	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3188	1.3188	1.3155	1.3155	0.0033	0.25%
2025-08-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3155	1.3155	1.3037	1.3037	0.0118	0.91%
2025-08-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3037	1.3037	1.3203	1.3203	-0.0166	-1.26%
2025-08-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3203	1.3203	1.3231	1.3231	-0.0028	-0.21%
2025-08-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3231	1.3231	1.3079	1.3079	0.0152	1.16%
2025-08-22	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3079	1.3079	1.2917	1.2917	0.0162	1.25%
2025-08-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2917	1.2917	1.2919	1.2919	-0.0002	-0.02%
2025-08-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2919	1.2919	1.2858	1.2858	0.0061	0.47%
2025-08-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2858	1.2858	1.2900	1.2900	-0.0042	-0.33%
2025-08-18	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2900	1.2900	1.2822	1.2822	0.0078	0.61%
2025-08-15	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2822	1.2822	1.2729	1.2729	0.0093	0.73%
2025-08-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2729	1.2729	1.2784	1.2784	-0.0055	-0.43%
2025-08-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2784	1.2784	1.2670	1.2670	0.0114	0.90%
2025-08-12	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2670	1.2670	1.2655	1.2655	0.0015	0.12%
2025-08-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2655	1.2655	1.2611	1.2611	0.0044	0.35%
2025-08-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2611	1.2611	1.2629	1.2629	-0.0018	-0.14%
2025-08-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2649	1.2649	-0.0020	-0.16%
2025-08-06	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2649	1.2649	1.2589	1.2589	0.0060	0.48%
2025-08-05	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2589	1.2589	1.2538	1.2538	0.0051	0.41%
2025-08-04	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2538	1.2538	1.2477	1.2477	0.0061	0.49%
2025-08-01	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2477	1.2477	1.2498	1.2498	-0.0021	-0.17%
2025-07-31	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2498	1.2498	1.2602	1.2602	-0.0104	-0.83%
2025-07-30	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2602	1.2602	1.2649	1.2649	-0.0047	-0.37%
2025-07-29	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2649	1.2649	1.2606	1.2606	0.0043	0.34%
2025-07-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2606	1.2606	1.2572	1.2572	0.0034	0.27%
2025-07-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2572	1.2572	1.2593	1.2593	-0.0021	-0.17%
2025-07-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2593	1.2593	1.2533	1.2533	0.0060	0.48%
2025-07-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2533	1.2533	1.2531	1.2531	0.0002	0.02%
2025-07-22	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2531	1.2531	1.2469	1.2469	0.0062	0.50%
2025-07-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2469	1.2469	1.2389	1.2389	0.0080	0.65%
2025-07-18	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2389	1.2389	1.2330	1.2330	0.0059	0.48%
2025-07-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2330	1.2330	1.2252	1.2252	0.0078	0.64%
2025-07-16	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2232	1.2232	0.0020	0.16%
2025-07-15	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2213	1.2213	0.0019	0.16%
2025-07-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2206	1.2206	0.0007	0.06%
2025-07-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2093	1.2093	0.0070	0.58%
2025-07-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2093	1.2093	1.2108	1.2108	-0.0015	-0.12%
2025-07-04	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2115	1.2115	-0.0007	-0.06%
2025-07-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2080	1.2080	0.0035	0.29%
2025-07-02	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2111	1.2111	-0.0031	-0.26%
2025-07-01	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2082	1.2082	0.0029	0.24%
2025-06-30	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2082	1.2082	1.2018	1.2018	0.0064	0.53%
2025-06-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2010	1.2010	0.0008	0.07%
2025-06-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2010	1.2010	1.2044	1.2044	-0.0034	-0.28%
2025-06-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2044	1.2044	1.1947	1.1947	0.0097	0.81%
2025-06-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1854	1.1854	0.0093	0.78%
2025-06-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1803	1.1803	0.0051	0.43%
2025-06-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1816	1.1816	-0.0013	-0.11%
2025-06-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1816	1.1816	1.1906	1.1906	-0.0090	-0.76%
2025-06-18	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1906	1.1906	1.1921	1.1921	-0.0015	-0.13%
2025-06-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1921	1.1921	1.1943	1.1943	-0.0022	-0.18%
2025-06-16	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1923	1.1923	0.0020	0.17%
2025-06-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1986	1.1986	-0.0063	-0.53%
2025-06-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1986	1.1986	1.1944	1.1944	0.0042	0.35%
2025-06-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1983	1.1983	-0.0039	-0.33%
2025-06-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1983	1.1983	1.1907	1.1907	0.0076	0.64%
2025-06-06	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1904	1.1904	0.0003	0.03%
2025-06-05	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1904	1.1904	1.1875	1.1875	0.0029	0.24%
2025-06-04	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1831	1.1831	0.0044	0.37%
2025-06-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1831	1.1831	1.1797	1.1797	0.0034	0.29%
2025-05-30	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1797	1.1797	1.1835	1.1835	-0.0038	-0.32%
2025-05-29	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1745	1.1745	0.0090	0.77%
2025-05-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1758	1.1758	-0.0013	-0.11%
2025-05-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1758	1.1758	1.1759	1.1759	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1759	1.1759	1.1781	1.1781	-0.0022	-0.19%
2025-05-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1781	1.1781	1.1825	1.1825	-0.0044	-0.37%
2025-05-22	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1871	1.1871	-0.0046	-0.39%
2025-05-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1839	1.1839	0.0032	0.27%
2025-05-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1781	1.1781	0.0058	0.49%
2025-05-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1781	1.1781	1.1775	1.1775	0.0006	0.05%
2025-05-16	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1775	1.1775	1.1783	1.1783	-0.0008	-0.07%
2025-05-15	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1854	1.1854	-0.0071	-0.60%
2025-05-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1824	1.1824	0.0030	0.25%
2025-05-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1843	1.1843	-0.0019	-0.16%
2025-05-12	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1747	1.1747	0.0096	0.82%
2025-05-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1747	1.1747	1.1798	1.1798	-0.0051	-0.43%
2025-05-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1798	1.1798	1.1763	1.1763	0.0035	0.30%
2025-05-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1763	1.1763	1.1734	1.1734	0.0029	0.25%
2025-05-06	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1625	1.1625	0.0109	0.94%
2025-04-30	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1594	1.1594	0.0031	0.27%
2025-04-29	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1594	1.1594	1.1593	1.1593	0.0001	0.01%
2025-04-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1625	1.1625	-0.0032	-0.28%
2025-04-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1617	1.1617	0.0008	0.07%
2025-04-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1642	1.1642	-0.0025	-0.21%
2025-04-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1622	1.1622	0.0020	0.17%
2025-04-22	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1594	1.1594	0.0028	0.24%
2025-04-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1594	1.1594	1.1516	1.1516	0.0078	0.68%
2025-04-18	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1538	1.1538	-0.0022	-0.19%
2025-04-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1522	1.1522	0.0016	0.14%
2025-04-16	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1522	1.1522	1.1567	1.1567	-0.0045	-0.39%
2025-04-15	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1593	1.1593	-0.0026	-0.22%
2025-04-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1542	1.1542	0.0051	0.44%
2025-04-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1494	1.1494	0.0048	0.42%
2025-04-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1352	1.1352	0.0142	1.25%
2025-04-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1243	1.1243	0.0109	0.97%
2025-04-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1190	1.1190	0.0053	0.47%
2025-04-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1814	1.1814	-0.0624	-5.28%
2025-04-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1814	1.1814	1.1882	1.1882	-0.0068	-0.57%
2025-04-02	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1882	1.1882	1.1889	1.1889	-0.0007	-0.06%
2025-04-01	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1817	1.1817	0.0072	0.61%
2025-03-31	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1892	1.1892	-0.0075	-0.63%
2025-03-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1947	1.1947	-0.0055	-0.46%
2025-03-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1918	1.1918	0.0029	0.24%
2025-03-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1918	1.1918	1.1917	1.1917	0.0001	0.01%
2025-03-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1929	1.1929	-0.0012	-0.10%
2025-03-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1926	1.1926	0.0003	0.03%
2025-03-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1926	1.1926	1.2034	1.2034	-0.0108	-0.90%
2025-03-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2085	1.2085	-0.0051	-0.42%
2025-03-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2085	1.2085	1.2108	1.2108	-0.0023	-0.19%
2025-03-18	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2063	1.2063	0.0045	0.37%
2025-03-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2063	1.2063	1.2053	1.2053	0.0010	0.08%
2025-03-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2053	1.2053	1.1917	1.1917	0.0136	1.14%
2025-03-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1965	1.1965	-0.0048	-0.40%
2025-03-12	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1993	1.1993	-0.0028	-0.23%
2025-03-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1993	1.1993	1.1988	1.1988	0.0005	0.04%
2025-03-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1999	1.1999	-0.0011	-0.09%
2025-03-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1999	1.1999	1.2008	1.2008	-0.0009	-0.07%
2025-03-06	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1886	1.1886	0.0122	1.03%
2025-03-05	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1886	1.1886	1.1847	1.1847	0.0039	0.33%
2025-03-04	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1804	1.1804	0.0043	0.36%
2025-03-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1804	1.1804	1.1806	1.1806	-0.0002	-0.02%
2025-02-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1806	1.1806	1.2001	1.2001	-0.0195	-1.62%
2025-02-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2001	1.2001	1.2005	1.2005	-0.0004	-0.03%
2025-02-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2005	1.2005	1.1867	1.1867	0.0138	1.16%
2025-02-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1867	1.1867	1.1932	1.1932	-0.0065	-0.54%
2025-02-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1920	1.1920	0.0012	0.10%
2025-02-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1801	1.1801	0.0119	1.01%
2025-02-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1803	1.1803	-0.0002	-0.02%
2025-02-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1717	1.1717	0.0086	0.73%
2025-02-18	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1717	1.1717	1.1774	1.1774	-0.0057	-0.48%
2025-02-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1774	1.1774	1.1763	1.1763	0.0011	0.09%
2025-02-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1763	1.1763	1.1719	1.1719	0.0044	0.38%
2025-02-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1750	1.1750	-0.0031	-0.26%
2025-02-12	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1688	1.1688	0.0062	0.53%
2025-02-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1733	1.1733	-0.0045	-0.38%
2025-02-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1733	1.1733	1.1693	1.1693	0.0040	0.34%
2025-02-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1693	1.1693	1.1605	1.1605	0.0088	0.76%
2025-02-06	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1494	1.1494	0.0111	0.97%
2025-02-05	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1488	1.1488	0.0006	0.05%
2025-01-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1513	1.1513	-0.0025	-0.22%
2025-01-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1438	1.1438	0.0075	0.66%
2025-01-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1464	1.1464	-0.0026	-0.23%
2025-01-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1512	1.1512	1.1469	1.1469	0.0043	0.37%
2025-01-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1351	1.1351	-0.0091	-0.80%
2025-01-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1358	1.1358	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1385	1.1385	-0.0027	-0.24%
2025-01-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1352	1.1352	0.0033	0.29%
2025-01-06	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1359	1.1359	-0.0007	-0.06%
2025-01-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1435	1.1435	-0.0076	-0.66%
2025-01-02	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1586	1.1586	-0.0151	-1.30%
2024-12-31	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1684	1.1684	-0.0098	-0.84%
2024-12-30	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1684	1.1684	1.1697	1.1697	-0.0013	-0.11%
2024-12-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1697	1.1697	1.1682	1.1682	0.0015	0.13%
2024-12-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1692	1.1692	1.1610	1.1610	0.0082	0.71%
2024-12-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1610	1.1610	1.1643	1.1643	-0.0033	-0.28%
2024-12-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1646	1.1646	-0.0003	-0.03%
2024-12-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1658	1.1658	-0.0012	-0.10%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.1758	3.15%
广发价值领先混合A	1.7731	1.87%
能源ETF广发	1.1649	1.55%
广发百发大数据价值混合A	1.4600	1.25%
广发百发大数据价值混合E	1.4910	1.22%
食品广发	1.0107	1.17%
军工基金	1.2690	1.08%
广发中证军工ETF联接A	1.2041	1.02%
广发睿合混合A	1.0648	0.98%
广发睿合混合C	1.0491	0.97%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%