广发积极回报3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(019133)

今天最新净值 1.3671 -0.0139 -1.01% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4322
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2897亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近一季广发积极回报3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发积极回报3个月持有混合(FOF)C(019133)基金累计收益率-7.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3584	1.4235	1.3671	1.4322	-0.0087	-0.64%
2026-09-11	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3671	1.4322	1.3810	1.4461	-0.0139	-1.01%
2026-09-10	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3810	1.4461	1.3945	1.4596	-0.0135	-0.97%
2026-09-09	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3945	1.4596	1.3949	1.4600	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3949	1.4600	1.4045	1.4696	-0.0096	-0.68%
2026-09-07	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4045	1.4696	1.3859	1.4510	0.0186	1.32%
2026-09-04	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3859	1.4510	1.3933	1.4584	-0.0074	-0.53%
2026-09-03	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3933	1.4584	1.3883	1.4534	0.0050	0.36%
2026-09-02	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3883	1.4534	1.4108	1.4759	-0.0225	-1.62%
2026-09-01	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4108	1.4759	1.4262	1.4913	-0.0154	-1.09%

2026-08-31	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4262	1.4913	1.4243	1.4894	0.0019	0.13%
2026-08-28	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4243	1.4894	1.4361	1.5012	-0.0118	-0.82%
2026-08-27	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4361	1.5012	1.4119	1.4770	0.0242	1.69%
2026-08-26	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4119	1.4770	1.3997	1.4648	0.0122	0.87%
2026-08-25	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3997	1.4648	1.4029	1.4680	-0.0032	-0.23%
2026-08-24	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4029	1.4680	1.4337	1.4988	-0.0308	-2.20%
2026-08-21	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4337	1.4988	1.4201	1.4852	0.0136	0.95%
2026-08-20	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4201	1.4852	1.4106	1.4757	0.0095	0.67%
2026-08-19	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4106	1.4757	1.4769	1.5420	-0.0663	-4.70%
2026-08-18	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4769	1.5420	1.4824	1.5475	-0.0055	-0.37%
2026-08-17	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4824	1.5475	1.4384	1.5035	0.0440	2.97%
2026-08-14	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4384	1.5035	1.4316	1.4967	0.0068	0.47%
2026-08-13	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4316	1.4967	1.4433	1.5084	-0.0117	-0.81%
2026-08-12	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4433	1.5084	1.4297	1.4948	0.0136	0.95%
2026-08-11	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4297	1.4948	1.4475	1.5126	-0.0178	-1.25%

2026-08-10	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4475	1.5126	1.4440	1.5091	0.0035	0.24%
2026-08-07	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4440	1.5091	1.4187	1.4838	0.0253	1.75%
2026-08-06	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4187	1.4838	1.4198	1.4849	-0.0011	-0.08%
2026-08-05	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4198	1.4849	1.3810	1.4461	0.0388	2.73%
2026-08-04	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3810	1.4461	1.3401	1.4052	0.0409	2.96%
2026-08-03	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3401	1.4052	1.3598	1.4249	-0.0197	-1.47%
2026-07-31	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3598	1.4249	1.3268	1.3919	0.0330	2.43%
2026-07-30	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3268	1.3919	1.3751	1.4402	-0.0483	-3.64%
2026-07-29	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3751	1.4402	1.3638	1.4289	0.0113	0.83%
2026-07-28	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3638	1.4289	1.4286	1.4937	-0.0648	-4.75%
2026-07-27	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4286	1.4937	1.3972	1.4623	0.0314	2.20%
2026-07-24	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3972	1.4623	1.4236	1.4887	-0.0264	-1.89%
2026-07-23	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4236	1.4887	1.4235	1.4886	0.0001	0.01%
2026-07-22	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4235	1.4886	1.4393	1.5044	-0.0158	-1.10%
2026-07-21	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4393	1.5044	1.3640	1.4291	0.0753	5.23%
2026-07-20	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3640	1.4291	1.3644	1.4295	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3644	1.4295	1.4478	1.5129	-0.0834	-6.11%
2026-07-16	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4478	1.5129	1.4798	1.5449	-0.0320	-2.21%
2026-07-15	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4798	1.5449	1.5024	1.5675	-0.0226	-1.53%
2026-07-14	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5024	1.5675	1.4742	1.5393	0.0282	1.88%
2026-07-13	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.4742	1.5393	1.5300	1.5951	-0.0558	-3.79%
2026-07-10	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5300	1.5951	1.5649	1.6300	-0.0349	-2.28%
2026-07-09	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5649	1.6300	1.5121	1.5772	0.0528	3.37%
2026-07-08	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5121	1.5772	1.5192	1.5843	-0.0071	-0.47%
2026-07-07	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5192	1.5843	1.5343	1.5994	-0.0151	-0.99%
2026-07-06	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5343	1.5994	1.5419	1.6070	-0.0076	-0.49%
2026-07-03	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5419	1.6070	1.5219	1.5870	0.0200	1.30%
2026-07-02	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5219	1.5870	1.5845	1.6496	-0.0626	-4.11%
2026-07-01	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5845	1.6496	1.5978	1.6629	-0.0133	-0.83%
2026-06-30	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5978	1.6629	1.5593	1.6244	0.0385	2.41%
2026-06-29	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5593	1.6244	1.5300	1.5951	0.0293	1.88%
2026-06-26	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5300	1.5951	1.5705	1.6356	-0.0405	-2.65%
2026-06-25	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5705	1.6356	1.5521	1.6172	0.0184	1.17%
2026-06-24	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5521	1.6172	1.5271	1.5922	0.0250	1.61%
2026-06-23	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5271	1.5922	1.5773	1.6424	-0.0502	-3.29%
2026-06-22	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5773	1.6424	1.5508	1.6159	0.0265	1.68%
2026-06-18	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5508	1.6159	1.5267	1.5918	0.0241	1.55%
2026-06-17	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5267	1.5918	1.5030	1.5681	0.0237	1.55%
2026-06-16	019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.5030	1.5681	1.5005	1.5656	0.0025	0.17%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%