基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发积极回报3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:019133)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3820 0.0252 1.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4471
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2897亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.23%	-0.90%	-3.92%	-8.05%	0.15%	57.12%	-	46.64%
同类排名	59/76	37/83	69/83	39/83	56/72	33/61		-

广发积极回报3个月持有混合(FOF)C(019133)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3747	-0.53%
2026-09-16	1.3820	1.82%
2026-09-15	1.3568	-0.12%
2026-09-14	1.3584	-0.64%
2026-09-11	1.3671	-1.01%
2026-09-10	1.3810	-0.97%

广发积极回报3个月持有混合(FOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-15	2025-12-12	2025-12-16	分红	每份派现金0.0651元

广发积极回报3个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.1800	1.69%	3.53%
601166	兴业银行	3.2300	1.31%	2.63%
300502	新易盛	0.1000	0.95%	1.64%
688256	寒武纪	0.0400	0.77%	5.89%
300308	中际旭创	0.0600	0.73%	0.60%
601899	紫金矿业	0.8000	0.56%	5.30%
600372	中航机载	1.9500	0.54%	3.03%
601799	星宇股份	0.2000	0.52%	0.00%
600760	中航沈飞	0.4200	0.44%	0.86%
688085	三友医疗	0.8800	0.35%	4.38%

广发积极回报3个月持有混合(FOF)C(019133)基金档案

基金代码	019133	基金简称	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-08-21~2023-09-15	成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.2897亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%