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广发恒生中国企业精明指数(QDII)C基金净值查询(006779)

今天最新净值 0.9885 -0.0002 -0.0199% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.9885
  • 成立日期:2019-03-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:
近一季广发恒生中国企业精明指数(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)基金累计收益率2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-21 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.0199%
2020-02-20 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0050 1.0050 0.9944 0.9944 0.0106 1.0660%
2020-02-19 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9944 0.9944 1.0072 1.0072 -0.0128 -1.2708%
2020-02-18 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0072 1.0072 0.9995 0.9995 0.0077 0.7704%
2020-02-17 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9995 0.9995 0.9956 0.9956 0.0039 0.3917%
2020-02-14 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9956 0.9956 0.9999 0.9999 -0.0043 -0.4300%
2020-02-13 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9999 0.9999 0.9964 0.9964 0.0035 0.3513%
2020-02-12 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9964 0.9964 0.9834 0.9834 0.0130 1.3219%
2020-02-11 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9834 0.9834 0.9875 0.9875 -0.0041 -0.4152%
2020-02-10 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9875 0.9875 0.9947 0.9947 -0.0072 -0.7238%
2020-02-07 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9947 0.9947 0.9701 0.9701 0.0246 2.5358%
2020-02-06 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9701 0.9701 0.9645 0.9645 0.0056 0.5806%
2020-02-05 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9645 0.9645 0.9449 0.9449 0.0196 2.0743%
2020-02-03 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9449 0.9449 0.9962 0.9962 -0.0513 -5.1496%
2020-01-23 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0144 1.0144 0.9939 0.9939 0.0205 2.0626%
2020-01-22 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9939 0.9939 1.0251 1.0251 -0.0312 -3.0436%
2020-01-21 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0251 1.0251 1.0355 1.0355 -0.0104 -1.0043%
2020-01-20 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0355 1.0355 1.0271 1.0271 0.0084 0.8178%
2020-01-17 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0271 1.0271 1.0241 1.0241 0.0030 0.2929%
2020-01-16 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0241 1.0241 1.0313 1.0313 -0.0072 -0.6981%
2020-01-14 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0404 1.0404 1.0303 1.0303 0.0101 0.9803%
2020-01-13 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0303 1.0303 1.0320 1.0320 -0.0017 -0.1647%
2020-01-10 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0320 1.0320 1.0152 1.0152 0.0168 1.6548%
2020-01-09 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0152 1.0152 1.0292 1.0292 -0.0140 -1.3603%
2020-01-08 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0292 1.0292 1.0265 1.0265 0.0027 0.2630%
2020-01-07 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0265 1.0265 1.0329 1.0329 -0.0064 -0.6196%
2020-01-06 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0329 1.0329 1.0366 1.0366 -0.0037 -0.3569%
2020-01-02 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0366 1.0366 1.0258 1.0258 0.0108 1.0528%
2019-12-31 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0258 1.0258 1.0309 1.0309 -0.0051 -0.4947%
2019-12-30 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0300 1.0300 1.0166 1.0166 0.0134 1.3181%
2019-12-27 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0166 1.0166 1.0199 1.0199 -0.0033 -0.3236%
2019-12-26 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0199 1.0199 1.0208 1.0208 -0.0009 -0.0882%
2019-12-25 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0208 1.0208 1.0202 1.0202 0.0006 0.0588%
2019-12-24 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0202 1.0202 1.0172 1.0172 0.0030 0.2949%
2019-12-23 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0172 1.0172 1.0150 1.0150 0.0022 0.2167%
2019-12-20 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0150 1.0150 1.0175 1.0175 -0.0025 -0.2457%
2019-12-19 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0175 1.0175 1.0119 1.0119 0.0056 0.5534%
2019-12-18 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0119 1.0119 0.9939 0.9939 0.0180 1.8110%
2019-12-17 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9939 0.9939 1.0015 1.0015 -0.0076 -0.7589%
2019-12-16 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0015 1.0015 0.9822 0.9822 0.0193 1.9650%
2019-12-13 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9822 0.9822 0.9734 0.9734 0.0088 0.9040%
2019-12-12 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9734 0.9734 0.9645 0.9645 0.0089 0.9228%
2019-12-11 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9645 0.9645 0.9655 0.9655 -0.0010 -0.1036%
2019-12-09 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9655 0.9655 0.9646 0.9646 0.0009 0.0933%
2019-12-06 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9646 0.9646 0.9593 0.9593 0.0053 0.5525%
2019-12-05 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9593 0.9593 0.9519 0.9519 0.0074 0.7774%
2019-12-04 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9519 0.9519 0.9583 0.9583 -0.0064 -0.6678%
2019-12-03 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9583 0.9583 0.9595 0.9595 -0.0012 -0.1251%
2019-12-02 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9595 0.9595 0.9552 0.9552 0.0043 0.4502%
2019-11-29 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9552 0.9552 0.9770 0.9770 -0.0218 -2.2313%
2019-11-28 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9770 0.9770 0.9829 0.9829 -0.0059 -0.6003%
2019-11-27 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9829 0.9829 0.9827 0.9827 0.0002 0.0204%
2019-11-26 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9827 0.9827 0.9846 0.9846 -0.0019 -0.1930%
2019-11-25 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9846 0.9846 0.9735 0.9735 0.0111 1.1402%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息技术 1.4739 2.8398%
广发中证军工ETF联接A 0.8793 2.7600%
军工基金 0.8984 2.7565%
科创配置 1.5247 2.7000%
广发小盘 2.7805 2.6400%
广发信息联接A 1.3554 2.6100%
广发百发100A 1.4990 2.6000%
广发百发100E 1.4970 2.6000%
广发百发大数据成长混合A 1.3060 2.5900%
广发百发大数据成长混合E 1.3080 2.5100%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安B 1.2050 5.9807%
军工股B 0.8950 5.7920%
5GETF 1.0879 5.7754%
智能B 1.0780 5.6863%
军工B 1.8665 4.4371%
互联B 1.7560 4.2755%
华富科技动能混合 1.2845 4.2600%
泰康300 4.1501 4.0673%
网金B 0.9263 3.9385%
E金融B 0.9030 3.9125%
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