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广发医药健康混合A基金净值查询(010110)

今天最新净值 0.4546 0.0022 0.4900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.4323 0.0011 0.2544%
  • 累计净值:0.4546
  • 成立日期:2020-10-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:53.9255亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:吴兴武
近一季广发医药健康混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发医药健康混合A(010110)基金累计收益率-7.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010110 广发医药健康混合A 0.4312 0.4312 0.4330 0.4330 -0.0018 -0.42%
2024-03-26 010110 广发医药健康混合A 0.4330 0.4330 0.4345 0.4345 -0.0015 -0.35%
2024-03-25 010110 广发医药健康混合A 0.4345 0.4345 0.4354 0.4354 -0.0009 -0.21%
2024-03-22 010110 广发医药健康混合A 0.4354 0.4354 0.4444 0.4444 -0.0090 -2.03%
2024-03-21 010110 广发医药健康混合A 0.4444 0.4444 0.4498 0.4498 -0.0054 -1.20%
2024-03-20 010110 广发医药健康混合A 0.4498 0.4498 0.4480 0.4480 0.0018 0.40%
2024-03-18 010110 广发医药健康混合A 0.4575 0.4575 0.4546 0.4546 0.0029 0.64%
2024-03-15 010110 广发医药健康混合A 0.4546 0.4546 0.4524 0.4524 0.0022 0.49%
2024-03-14 010110 广发医药健康混合A 0.4524 0.4524 0.4517 0.4517 0.0007 0.15%
2024-03-13 010110 广发医药健康混合A 0.4517 0.4517 0.4457 0.4457 0.0060 1.35%
2024-03-12 010110 广发医药健康混合A 0.4457 0.4457 0.4375 0.4375 0.0082 1.87%
2024-03-11 010110 广发医药健康混合A 0.4375 0.4375 0.4272 0.4272 0.0103 2.41%
2024-03-08 010110 广发医药健康混合A 0.4272 0.4272 0.4231 0.4231 0.0041 0.97%
2024-03-07 010110 广发医药健康混合A 0.4231 0.4231 0.4373 0.4373 -0.0142 -3.25%
2024-03-06 010110 广发医药健康混合A 0.4373 0.4373 0.4384 0.4384 -0.0011 -0.25%
2024-03-05 010110 广发医药健康混合A 0.4384 0.4384 0.4477 0.4477 -0.0093 -2.08%
2024-03-04 010110 广发医药健康混合A 0.4477 0.4477 0.4399 0.4399 0.0078 1.77%
2024-03-01 010110 广发医药健康混合A 0.4399 0.4399 0.4428 0.4428 -0.0029 -0.65%
2024-02-29 010110 广发医药健康混合A 0.4428 0.4428 0.4362 0.4362 0.0066 1.51%
2024-02-28 010110 广发医药健康混合A 0.4362 0.4362 0.4434 0.4434 -0.0072 -1.62%
2024-02-27 010110 广发医药健康混合A 0.4434 0.4434 0.4375 0.4375 0.0059 1.35%
2024-02-26 010110 广发医药健康混合A 0.4375 0.4375 0.4348 0.4348 0.0027 0.62%
2024-02-23 010110 广发医药健康混合A 0.4348 0.4348 0.4336 0.4336 0.0012 0.28%
2024-02-22 010110 广发医药健康混合A 0.4336 0.4336 0.4321 0.4321 0.0015 0.35%
2024-02-21 010110 广发医药健康混合A 0.4321 0.4321 0.4306 0.4306 0.0015 0.35%
2024-02-20 010110 广发医药健康混合A 0.4306 0.4306 0.4254 0.4254 0.0052 1.22%
2024-02-19 010110 广发医药健康混合A 0.4254 0.4254 0.4255 0.4255 -0.0001 -0.02%
2024-02-08 010110 广发医药健康混合A 0.4255 0.4255 0.4232 0.4232 0.0023 0.54%
2024-02-07 010110 广发医药健康混合A 0.4232 0.4232 0.4119 0.4119 0.0113 2.74%
2024-02-06 010110 广发医药健康混合A 0.4119 0.4119 0.3829 0.3829 0.0290 7.57%
2024-02-05 010110 广发医药健康混合A 0.3829 0.3829 0.3874 0.3874 -0.0045 -1.16%
2024-02-02 010110 广发医药健康混合A 0.3874 0.3874 0.4025 0.4025 -0.0151 -3.75%
2024-02-01 010110 广发医药健康混合A 0.4025 0.4025 0.4002 0.4002 0.0023 0.57%
2024-01-31 010110 广发医药健康混合A 0.4002 0.4002 0.4148 0.4148 -0.0146 -3.52%
2024-01-30 010110 广发医药健康混合A 0.4148 0.4148 0.4254 0.4254 -0.0106 -2.49%
2024-01-29 010110 广发医药健康混合A 0.4254 0.4254 0.4319 0.4319 -0.0065 -1.50%
2024-01-26 010110 广发医药健康混合A 0.4319 0.4319 0.4451 0.4451 -0.0132 -2.97%
2024-01-25 010110 广发医药健康混合A 0.4451 0.4451 0.4396 0.4396 0.0055 1.25%
2024-01-24 010110 广发医药健康混合A 0.4396 0.4396 0.4362 0.4362 0.0034 0.78%
2024-01-23 010110 广发医药健康混合A 0.4362 0.4362 0.4316 0.4316 0.0046 1.07%
2024-01-22 010110 广发医药健康混合A 0.4316 0.4316 0.4487 0.4487 -0.0171 -3.81%
2024-01-19 010110 广发医药健康混合A 0.4487 0.4487 0.4549 0.4549 -0.0062 -1.36%
2024-01-18 010110 广发医药健康混合A 0.4549 0.4549 0.4523 0.4523 0.0026 0.57%
2024-01-17 010110 广发医药健康混合A 0.4523 0.4523 0.4670 0.4670 -0.0147 -3.15%
2024-01-16 010110 广发医药健康混合A 0.4670 0.4670 0.4683 0.4683 -0.0013 -0.28%
2024-01-15 010110 广发医药健康混合A 0.4683 0.4683 0.4649 0.4649 0.0034 0.73%
2024-01-12 010110 广发医药健康混合A 0.4649 0.4649 0.4715 0.4715 -0.0066 -1.40%
2024-01-11 010110 广发医药健康混合A 0.4715 0.4715 0.4678 0.4678 0.0037 0.79%
2024-01-10 010110 广发医药健康混合A 0.4678 0.4678 0.4691 0.4691 -0.0013 -0.28%
2024-01-09 010110 广发医药健康混合A 0.4691 0.4691 0.4652 0.4652 0.0039 0.84%
2024-01-08 010110 广发医药健康混合A 0.4652 0.4652 0.4734 0.4734 -0.0082 -1.73%
2024-01-05 010110 广发医药健康混合A 0.4734 0.4734 0.4831 0.4831 -0.0097 -2.01%
2024-01-04 010110 广发医药健康混合A 0.4831 0.4831 0.4872 0.4872 -0.0041 -0.84%
2024-01-03 010110 广发医药健康混合A 0.4872 0.4872 0.4882 0.4882 -0.0010 -0.20%
2024-01-02 010110 广发医药健康混合A 0.4882 0.4882 0.4909 0.4909 -0.0027 -0.55%
2023-12-29 010110 广发医药健康混合A 0.4909 0.4909 0.4862 0.4862 0.0047 0.97%
2023-12-28 010110 广发医药健康混合A 0.4862 0.4862 0.4820 0.4820 0.0042 0.87%