权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000651 | 格力电器 | 46.6000 | 7.99% | 1.37% |
000333 | 美的集团 | 22.0000 | 4.58% | 1.43% |
002049 | 紫光国微 | 13.0000 | 3.57% | 6.90% |
002268 | 电科网安 | 5.3600 | 1.30% | 4.06% |
300188 | 国投智能 | 3.2400 | 0.59% | 3.18% |
002439 | 启明星辰 | 3.0300 | 0.48% | 5.47% |
600900 | 长江电力 | 4.5000 | 0.46% | 0.08% |
600570 | 恒生电子 | 1.0000 | 0.43% | 2.99% |
300059 | 东方财富 | 2.3300 | 0.34% | 0.70% |
基金代码 | 000474 | 基金简称 | 广发集鑫C | 基金全称 | 广发集鑫债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-12-25 | 成立日期 | 2014-01-27 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 广发基金 | |
最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 1.9270亿 | 成立份额 | 2.438亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 1.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
广发上海金ETF联接A | 1.1494 | 0.43% |
广发上海金ETF联接C | 1.1348 | 0.42% |
广发景佳纯债 | 1.0249 | 0.24% |
广发景利纯债 | 1.0163 | 0.24% |
广发中债7-10年国开债指数A | 1.2364 | 0.23% |
广发中债7-10年国开债指数C | 1.2025 | 0.23% |
广发中债农发债总指数A | 1.0543 | 0.17% |
广发中债农发债总指数C | 1.0544 | 0.16% |
广发景阳纯债 | 1.0353 | 0.12% |
广发中债1-3年农发债指数A | 1.0685 | 0.12% |