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广发集鑫债券C - 基金主页(代码:000474)

今天最新净值 1.2300 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2650
  • 成立日期:2014-01-27
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.438亿份
  • 最近份额:1.9270亿
  • 最近资产:0.12亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 分红 每份派现金0.0350元
广发集鑫债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 46.6000 7.99% 1.37%
000333 美的集团 22.0000 4.58% 1.43%
002049 紫光国微 13.0000 3.57% 6.90%
002268 电科网安 5.3600 1.30% 4.06%
300188 国投智能 3.2400 0.59% 3.18%
002439 启明星辰 3.0300 0.48% 5.47%
600900 长江电力 4.5000 0.46% 0.08%
600570 恒生电子 1.0000 0.43% 2.99%
300059 东方财富 2.3300 0.34% 0.70%
广发集鑫债券C(000474)基金档案
基金代码 000474 基金简称 广发集鑫C 基金全称 广发集鑫债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-25 成立日期 2014-01-27 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 0.12亿元 最近份额 1.9270亿 成立份额 2.438亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.00%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%