广发全球精选股票(QDII)人民币A(广发全球精选)基金净值查询(270023)

今天最新净值 6.1358 -0.1656 -2.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.5748
成立日期：2010-08-18
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：5.406亿份
最近份额：1.5220亿
最近资产：104.54亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱

近一季广发全球精选股票(QDII)人民币A|广发全球精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)基金累计收益率-13.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.1083	6.5473	6.1358	6.5748	-0.0275	-0.45%
2026-09-14	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.1358	6.5748	6.3014	6.7404	-0.1656	-2.70%
2026-09-11	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.3014	6.7404	6.3066	6.7456	-0.0052	-0.08%
2026-09-10	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.3066	6.7456	6.3976	6.8366	-0.0910	-1.44%
2026-09-09	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.3976	6.8366	6.3858	6.8248	0.0118	0.18%
2026-09-08	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.3858	6.8248	6.3575	6.7965	0.0283	0.45%
2026-09-07	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.3575	6.7965	6.3006	6.7396	0.0569	0.90%
2026-09-04	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.3006	6.7396	6.1957	6.6347	0.1049	1.66%
2026-09-03	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.1957	6.6347	6.1615	6.6005	0.0342	0.56%
2026-09-02	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.1615	6.6005	6.1806	6.6196	-0.0191	-0.31%

2026-09-01	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.1806	6.6196	6.2692	6.7082	-0.0886	-1.43%
2026-08-31	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.2692	6.7082	6.2341	6.6731	0.0351	0.56%
2026-08-28	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.2341	6.6731	6.3308	6.7698	-0.0967	-1.55%
2026-08-27	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.3308	6.7698	6.2376	6.6766	0.0932	1.47%
2026-08-26	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.2376	6.6766	6.2381	6.6771	-0.0005	-0.01%
2026-08-25	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.2381	6.6771	6.1848	6.6238	0.0533	0.86%
2026-08-24	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.1848	6.6238	6.3199	6.7589	-0.1351	-2.18%
2026-08-21	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.3199	6.7589	6.2854	6.7244	0.0345	0.55%
2026-08-20	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.2854	6.7244	6.2379	6.6769	0.0475	0.76%
2026-08-19	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.2379	6.6769	6.4327	6.8717	-0.1948	-3.12%
2026-08-18	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.4327	6.8717	6.6121	7.0511	-0.1794	-2.79%
2026-08-17	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.6121	7.0511	6.5066	6.9456	0.1055	1.60%
2026-08-14	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.5066	6.9456	6.4880	6.9270	0.0186	0.29%
2026-08-13	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.4880	6.9270	6.4204	6.8594	0.0676	1.05%
2026-08-12	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.4204	6.8594	6.3194	6.7584	0.1010	1.57%

2026-08-11	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.3194	6.7584	6.3280	6.7670	-0.0086	-0.14%
2026-08-10	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.3280	6.7670	6.3614	6.8004	-0.0334	-0.53%
2026-08-07	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.3614	6.8004	6.2830	6.7220	0.0784	1.23%
2026-08-06	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.2830	6.7220	6.3470	6.7860	-0.0640	-1.01%
2026-08-05	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.3470	6.7860	6.3281	6.7671	0.0189	0.30%
2026-08-04	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.3281	6.7671	6.1052	6.5442	0.2229	3.52%
2026-08-03	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.1052	6.5442	6.0530	6.4920	0.0522	0.86%
2026-07-31	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.0530	6.4920	5.8780	6.3170	0.1750	2.89%
2026-07-30	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	5.8780	6.3170	5.6997	6.1387	0.1783	3.03%
2026-07-29	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	5.6997	6.1387	5.8640	6.3030	-0.1643	-2.88%
2026-07-28	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	5.8640	6.3030	6.1678	6.6068	-0.3038	-5.18%
2026-07-27	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.1678	6.6068	6.2240	6.6630	-0.0562	-0.91%
2026-07-24	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.2240	6.6630	6.3974	6.8364	-0.1734	-2.79%
2026-07-23	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.3974	6.8364	6.4324	6.8714	-0.0350	-0.54%
2026-07-22	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.4324	6.8714	6.4399	6.8789	-0.0075	-0.12%
2026-07-21	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.4399	6.8789	6.1173	6.5563	0.3226	5.01%
2026-07-20	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.1173	6.5563	6.1645	6.6035	-0.0472	-0.77%
2026-07-17	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.1645	6.6035	6.4282	6.8672	-0.2637	-4.28%
2026-07-16	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.4282	6.8672	6.7304	7.1694	-0.3022	-4.70%
2026-07-15	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.7304	7.1694	6.7454	7.1844	-0.0150	-0.22%
2026-07-14	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.7454	7.1844	6.6103	7.0493	0.1351	2.00%
2026-07-13	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.6103	7.0493	6.8796	7.3186	-0.2693	-4.07%
2026-07-10	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.8796	7.3186	7.0152	7.4542	-0.1356	-1.97%
2026-07-09	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	7.0152	7.4542	6.7747	7.2137	0.2405	3.43%
2026-07-08	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.7747	7.2137	6.6953	7.1343	0.0794	1.17%
2026-07-07	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.6953	7.1343	6.8681	7.3071	-0.1728	-2.58%
2026-07-06	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.8681	7.3071	6.9238	7.3628	-0.0557	-0.81%
2026-07-03	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.9238	7.3628	6.8688	7.3078	0.0550	0.80%
2026-07-02	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.8688	7.3078	7.3264	7.7654	-0.4576	-6.66%
2026-07-01	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	7.3264	7.7654	7.5358	7.9748	-0.2094	-2.86%
2026-06-30	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	7.5358	7.9748	7.3430	7.7820	0.1928	2.56%
2026-06-29	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	7.3430	7.7820	7.2153	7.6543	0.1277	1.74%
2026-06-26	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	7.2153	7.6543	7.5410	7.9800	-0.3257	-4.51%
2026-06-25	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	7.5410	7.9800	7.2124	7.6514	0.3286	4.36%
2026-06-24	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	7.2124	7.6514	7.2001	7.6391	0.0123	0.17%
2026-06-23	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	7.2001	7.6391	7.6638	8.1028	-0.4637	-6.44%
2026-06-22	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	7.6638	8.1028	7.4158	7.8548	0.2480	3.24%
2026-06-18	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	7.4158	7.8548	7.0938	7.5328	0.3220	4.34%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%