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广发全球精选股票(QDII)人民币A(广发全球精选)基金净值查询(270023)

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今天最新净值 6.1460 0.0377 0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.5850
成立日期：2010-08-18
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：5.406亿份
最近份额：1.5220亿
最近资产：104.54亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱

近一周广发全球精选股票(QDII)人民币A|广发全球精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.2095	6.6485	6.1460	6.5850	0.0635	1.03%
2026-09-16	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.1460	6.5850	6.1083	6.5473	0.0377	0.62%
2026-09-15	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.1083	6.5473	6.1358	6.5748	-0.0275	-0.45%
2026-09-14	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.1358	6.5748	6.3014	6.7404	-0.1656	-2.70%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%