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广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(广发养老2050(FOF)) - 基金主页(代码:007250)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4606 -0.0015 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5223
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.5690亿
最近资产：2.96亿
基金公司：广发基金
基金经理：朱坤倪鑫晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.82%	-1.48%	-3.06%	-11.30%	14.10%	57.00%	41.80%	48.90%
同类排名	19/267	250/282	266/282	272/282	13/254	16/233	9/200	-

广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(007250)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4807	1.36%
2026-09-15	1.4606	-0.10%
2026-09-14	1.4621	-0.95%
2026-09-11	1.4760	-0.80%
2026-09-10	1.4879	-1.00%
2026-09-09	1.5029	0.02%

广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-12	2025-12-17	分红	每份派现金0.0617元

广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601869	长飞光纤	5.9800	2.86%	10.00%
300502	新易盛	3.3800	2.31%	1.64%
300308	中际旭创	2.2200	1.95%	0.60%
600487	亨通光电	13.4800	1.10%	7.28%
300757	罗博特科	1.7800	1.05%	1.86%
300750	宁德时代	0.7700	0.48%	-1.24%
300274	阳光电源	2.0000	0.47%	-2.29%

广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(007250)基金档案

基金代码	007250	基金简称	广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-22~2019-04-22	成立日期	2019-04-26	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	朱坤倪鑫晨	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.96亿	最近份额	2.5690亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%