广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(广发养老2050(FOF))基金净值查询(007250)
今天最新净值
1.3380
-0.0491 -3.67%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3263
-0.0014 -0.1026%
- 累计净值：1.3997
- 成立日期：2019-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5690亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆靖昶 朱坤 JINYA 倪鑫晨
近一月广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A|广发养老2050(FOF)基金净值查询
近一月,广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(007250)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3277 |
1.3894 |
1.3380 |
1.3997 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3380 |
1.3997 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0491 |
-3.67% |
| 2025-12-11 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3871 |
1.3871 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0168 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4039 |
1.4039 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3995 |
1.3995 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4030 |
1.4030 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0197 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0102 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3731 |
1.3731 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0089 |
-0.64% |
|
|
| 2025-12-01 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0112 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0092 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0188 |
1.38% |
| 2025-11-25 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3411 |
1.3411 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0180 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0437 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3664 |
1.3664 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0174 |
-1.28% |
