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广发价值优选混合C - 基金主页(代码:011135)

今天最新净值 0.9552 0.0099 1.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9582 0.0129 1.3618%
  • 累计净值:0.9552
  • 成立日期:2021-03-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.7160亿
  • 最近资产:6.35亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:王明旭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -17.59% 4.73% 9.58% -2.54% -13.07% - - -4.48%
同类排名 2426/2764 506/3236 2301/3176 2821/3058 1136/2111 0/1157 0/814 -
广发价值优选混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601111 中国国航 0.0000 9.76% 0.79%
603885 吉祥航空 0.0000 8.49% 6.96%
600029 南方航空 0.0000 8.34% 1.48%
600115 中国东航 0.0000 8.03% 1.86%
600863 内蒙华电 0.0000 6.52% -2.37%
300639 凯普生物 0.0000 5.56% 1.35%
300398 飞凯材料 0.0000 5.52% 2.48%
600011 华能国际 0.0000 5.51% 1.79%
300233 金城医药 0.0000 5.42% -1.01%
600027 华电国际 0.0000 4.92% -0.51%
广发价值优选混合C(011135)基金档案
基金代码 011135 基金简称 广发价值优选混合C 基金全称
发行日期 2021-03-12~2021-03-18 成立日期 2021-03-22 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王明旭 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 6.35亿 最近份额 6.7160亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合C 0.9887 6.91%
大摩沪港深精选混合A 0.9910 6.90%
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩优悦安和混合A 0.9669 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
大摩健康产业A 2.7930 5.28%
广发沪港深医药混合C 0.9916 5.01%
广发沪港深医药混合A 0.9935 5.00%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%